华商智能生活灵活配置混合基金净值查询(001822)
今天最新净值
1.6060
0.0180 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3844
0.0134 0.9785%
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：2015-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7973亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：高兵
近一周,华商智能生活灵活配置混合(001822)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0240 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0340 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001822 |
华商智能生活灵活配置混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0150 |
-1.11% |
