| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |
