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华商创新成长混合发起式 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 2.5370 0.0350 1.3800% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.5472 0.0102 0.4038% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.7920
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:3.6737亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.58% 2.28% 8.94% 12.70% 61.44% 62.47% 32.27% 118.21%
华商创新成长混合发起式(000541)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 2.5720 1.3800%
2020-08-04 2.5370 -2.6500%
2020-08-03 2.6060 2.5600%
2020-07-31 2.5410 3.4600%
2020-07-30 2.4560 0.9000%
2020-07-29 2.4340 4.8200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 29.9500 6.6600% 0.7785%
600519 贵州茅台 3.2000 6.0800% -0.1192%
601012 隆基股份 94.0600 4.9800% -1.0084%
002127 南极电商 177.1200 4.8700% 0.7813%
300750 宁德时代 17.7100 4.0100% -0.1614%
300122 智飞生物 30.4700 3.9700% 3.3999%
002332 仙琚制药 180.0000 3.9400% 0.3257%
300630 普利制药 40.0000 3.8400% 0.3693%
603538 美诺华 55.0000 3.6400% 4.5455%
002409 雅克科技 50.0000 3.3900% -2.8062%
华商创新成长混合发起式(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型 混合型
基金经理 刘宏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 7.7000亿 最近份额 3.6737亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商改革创新股票 1.9314 2.1100%
华商主题 2.1210 2.0700%
华商医药医疗行业股票 1.6526 1.9700%
华商新锐 1.6720 1.9500%
华商新趋势 5.0650 1.9100%
华商智能生活 1.8310 1.8900%
华商新兴活力 1.7480 1.8600%
华商科技创新混合 1.2796 1.8500%
华商研究精选 2.3350 1.8300%
华商乐享 1.3950 1.6000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6070 4.1500%
长盛航天海工 1.4050 4.0000%
大成睿景C 1.3010 3.9100%
大成睿景A 1.3580 3.9000%
银华成长 2.0950 3.6100%
华夏稳增 2.8870 3.4400%
长盛生态 2.7080 3.2400%
华夏经典 1.6600 3.2300%
博时内需增长 1.4810 3.0600%
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0100%