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华商创新成长混合发起式A(华商创新成长) - 基金主页(代码:000541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9090 -0.0250 -0.85%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9661 0.0571 1.9614%

累计净值：3.1640
成立日期：2014-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.299亿份
最近份额：2.4501亿
最近资产：9.87亿元
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	58.53%	-2.38%	-4.72%	5.51%	57.93%	50.57%	21.72%	254.22%
同类排名	138/2255	1622/2318	1959/2314	197/2311	132/2246	323/2172	582/2050	-

华商创新成长混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-11	2017-05-11	2017-05-15	分红	每份派现金0.1600元
2014-10-13	2014-10-13	2014-10-15	分红	每份派现金0.0700元
2014-07-15	2014-07-15	2014-07-17	分红	每份派现金0.0250元

华商创新成长混合发起式A(000541)基金档案

基金代码	000541	基金简称	华商创新成长混合发起式	基金全称	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-02-17	成立日期	2014-03-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁皓吴昊	基金托管人	工商银行	基金公司	华商基金
最近资产	9.87亿元	最近份额	2.4501亿	成立份额	13.299亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商均衡成长混合A	1.9890	5.74%
华商均衡成长混合C	1.9339	5.74%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
华商卓越成长一年持有混合C	0.7749	5.53%
华商卓越成长一年持有混合A	0.7928	5.52%
华商致远回报混合A	1.6762	5.49%
华商致远回报混合C	1.6720	5.49%
华商智能生活灵活配置混合A	2.0020	5.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%