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华商创新成长混合发起式 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 1.1260 0.0160 1.2039% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.2957 -0.0053 -0.4087% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
56.76% 0.52% 2.20% 13.50% 49.61% -1.32% -12.93% 63.78%
华商创新成长混合发起式(000541)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.3450 1.2039%
2019-11-12 1.3290 -0.0752%
2019-11-11 1.3300 -1.8450%
2019-11-08 1.3550 -0.1474%
2019-11-07 1.3570 1.4200%
2019-11-06 1.3380 -1.2546%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% -1.8900%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% -2.1218%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% 0.3794%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% 6.6538%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% -2.5714%
600074 保千里 637.1700 5.7300% 0.0000%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% 4.6125%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% 0.5893%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% -1.1278%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% 3.5037%
华商创新成长混合发起式(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型 混合型
基金经理 刘宏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.6200亿 最近份额 4.2191亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商未来 0.6940 1.4620%
华商双驱 1.1980 1.2680%
华商量化 0.8340 1.2136%
华商鑫安混合 0.9180 1.2128%
华商改革创新股票 1.2807 1.1851%
华商产业 1.1960 1.1844%
华商领先企业 0.8190 1.1736%
华商创新成长 1.3160 1.1530%
华商新常态 0.7910 1.1509%
华商新量化 1.2910 1.0172%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%