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华商创新成长混合发起式 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 1.1260 -0.0610 -3.6900% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5913 -0.0627 -3.7890% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.63% 1.92% 16.02% 22.63% 82.68% 24.26% 17.58% 93.98%
华商创新成长混合发起式(000541)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.5930 -3.6900%
2020-01-22 1.6540 2.6100%
2020-01-21 1.6120 -0.2475%
2020-01-20 1.6160 3.0612%
2020-01-17 1.5680 0.3200%
2020-01-16 1.5630 0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% -7.5630%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% -6.9930%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% -3.9572%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% -2.7727%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% -5.9701%
600074 保千里 637.1700 5.7300% 0.0000%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% -9.9788%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% -7.2383%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% 5.0420%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% 0.5291%
华商创新成长混合发起式(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型 混合型
基金经理 刘宏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.6200亿 最近份额 4.2191亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商强债A 1.1670 0.0900%
华商强债B 1.1280 0.0900%
华商瑞丰短债A 1.0226 0.0200%
华商稳固添利A 0.8980 0.0000%
华商瑞鑫 1.1990 0.0000%
华商双债A 0.8510 0.0000%
华商丰利增强定开A 0.9330 0.0000%
华商稳固添利C 0.8790 0.0000%
华商医药医疗行业股票 1.0090 0.0000%
华商丰利增强定开C 0.9210 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%
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