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华商创新成长混合发起式基金盘中实时估值(000541)

今天最新净值 1.1260 -0.0080 -0.5800% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2957 -0.0053 -0.4087% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3810
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
华商创新成长混合发起式基金000541重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% -8.1560% -0.8042%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% -2.2504% -0.1967%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% -2.6208% -0.1869%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% 3.0940% 0.2067%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% -0.4367% -0.0254%
600074 保千里 637.1700 5.7300% 0.0000% 0.0000%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% 1.6043% 0.0890%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% 1.1987% 0.0502%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% 3.3962% 0.1128%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% -0.2305% -0.0063%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.75% -0.7608% 83.7100%
华商创新成长混合发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-11-15 -0.5800% -1.0015%
2019-11-14 1.7100% 0.1994%
2019-11-13 1.2039% 0.3356%
2019-11-12 -0.0752% 0.9930%
2019-11-11 -1.8450% -2.0263%
2019-11-08 -0.1474% 1.0656%
2019-11-07 1.4200% 0.6759%
2019-11-06 -1.2546% -0.4718%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图(多计算方式对照)
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图 华商创新成长基金000541实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 0.9975 0.4533%
华商优势行业 1.2103 0.3601%
华商双债A 0.8595 0.0538%
华商双债C 0.8486 -0.0527%
华商创新成长 1.2957 -0.4087%
华商新量化 1.2836 0.4412%
华商新锐 1.1658 -0.7020%
华商未来 0.6802 -0.5520%
华商健康 0.8655 0.1680%
华商量化 0.8260 0.2384%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%