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华商创新成长混合发起式基金盘中实时估值(000541)

今天最新净值 1.5970 0.0350 1.9200% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.8615 0.0355 1.9456% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.0014亿
华商创新成长混合发起式基金000541重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300630 普利制药 80.0000 9.0100% 2.6667% 0.2403%
603707 健友股份 82.6000 7.3600% -0.1621% -0.0119%
000977 浪潮信息 90.1900 6.1700% 2.8844% 0.1780%
000063 中兴通讯 76.0000 5.7400% 1.2136% 0.0697%
603019 中科曙光 64.7600 4.9900% 6.9203% 0.3453%
002332 仙琚制药 180.0000 4.4300% 4.2194% 0.1869%
300702 天宇股份 28.0000 4.2200% 1.3839% 0.0584%
300575 中旗股份 83.2200 4.1200% 2.4687% 0.1017%
002409 雅克科技 72.1400 3.9500% 1.7659% 0.0698%
002507 涪陵榨菜 70.0000 3.9000% 1.5752% 0.0614%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.89% 1.2996% 90.3300%
华商创新成长混合发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-26 1.9200% 1.9456%
2020-05-25 1.2800% -0.2345%
2020-05-22 -2.4400% -1.2730%
2020-05-21 -0.4800% -1.4817%
2020-05-20 -1.2200% -1.0985%
2020-05-19 1.2400% 1.4941%
2020-05-18 0.2700% -0.6547%
2020-05-15 -0.4300% -0.0419%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图(多计算方式对照)
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图 华商创新成长基金000541实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 1.0480 0.7651%
华商优势行业 1.2419 1.7147%
华商双债A 0.7228 0.1042%
华商双债C 0.7117 0.1042%
华商创新成长 1.8615 1.9456%
华商新量化 1.7630 1.6131%
华商新锐 1.2793 1.3678%
华商未来 0.7812 1.1979%
华商健康 1.0389 0.9575%
华商量化 1.0588 1.6161%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1924 0.9615%
华夏大盘 13.8349 1.0953%
财通可持续混合 1.7114 2.3558%
富国宏观策略 2.4637 1.4289%
建信消费 2.3249 0.9503%
长盛电子信息 1.6399 1.2294%
国海焦点驱动 1.6407 0.2846%
华夏永福 1.8747 0.5216%
上投天颐 0.9943 0.0305%
民生策略 3.3569 2.5624%