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华商创新成长混合发起式基金盘中实时估值(000541)

今天最新净值 2.5370 0.0350 1.3800% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.5472 0.0102 0.4038% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.7920
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:3.6737亿
华商创新成长混合发起式基金000541重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 29.9500 6.6600% 0.7785% 0.0518%
600519 贵州茅台 3.2000 6.0800% -0.1192% -0.0072%
601012 隆基股份 94.0600 4.9800% -1.0084% -0.0502%
002127 南极电商 177.1200 4.8700% 0.7813% 0.0380%
300750 宁德时代 17.7100 4.0100% -0.1614% -0.0065%
300122 智飞生物 30.4700 3.9700% 3.3999% 0.1350%
002332 仙琚制药 180.0000 3.9400% 0.3257% 0.0128%
300630 普利制药 40.0000 3.8400% 0.3693% 0.0142%
603538 美诺华 55.0000 3.6400% 4.5455% 0.1655%
002409 雅克科技 50.0000 3.3900% -2.8062% -0.0951%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.38% 0.2583% 94.1600%
华商创新成长混合发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-05 1.3800% 0.4038%
2020-08-04 -2.6500% -0.9743%
2020-08-03 2.5600% 1.6086%
2020-07-31 3.4600% 0.4221%
2020-07-30 0.9000% 0.0504%
2020-07-29 4.8200% 2.9808%
2020-07-28 0.6900% 1.4878%
2020-07-27 1.2700% 0.7787%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图(多计算方式对照)
华商创新成长混合发起式基金000541实时估值图 华商创新成长基金000541实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 1.0569 -0.2018%
华商优势行业 1.2340 0.6566%
华商双债A 0.7211 0.0150%
华商双债C 0.7111 0.0150%
华商创新成长 2.5472 0.4038%
华商新量化 2.3795 0.2297%
华商新锐 1.6624 1.3641%
华商未来 0.9617 1.0163%
华商健康 1.3759 0.6475%
华商量化 1.3849 0.2797%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4895 1.2574%
华夏大盘 18.3996 0.7922%
财通可持续混合 2.4178 0.1148%
富国宏观策略 3.0645 0.4763%
建信消费 3.0565 0.2121%
长盛电子信息 2.0800 1.2672%
国海焦点驱动 1.7557 0.1531%
华夏永福 2.1787 0.0765%
上投天颐 0.9941 0.0058%
民生策略 4.4240 0.9345%