基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商丰利增强定开债A基金净值查询(003092)

今天最新净值 1.4720 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4746 0.0026 0.1781%
  • 累计净值:1.7900
  • 成立日期:2016-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
近一月华商丰利增强定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率6.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 003092 华商丰利增强定开债A 1.4720 1.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003092 华商丰利增强定开债A 1.4400 1.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003092 华商丰利增强定开债A 1.4470 1.7650 1.4410 1.7590 0.0060 0.42%
2024-02-29 003092 华商丰利增强定开债A 1.4410 1.7590 1.4150 1.7330 0.0260 1.84%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%