华商丰利增强定开债A基金净值查询(003092)
今天最新净值
1.4720
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4746
0.0026 0.1781%
- 累计净值:1.7900
- 成立日期:2016-09-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7719亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:厉骞
近一月,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率6.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4720 |
1.7900 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4400 |
1.7580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4470 |
1.7650 |
1.4410 |
1.7590 |
0.0060 |
0.42% |
2024-02-29 |
003092 |
华商丰利增强定开债A |
1.4410 |
1.7590 |
1.4150 |
1.7330 |
0.0260 |
1.84% |