华商均衡成长混合A基金净值查询(011369)

今天最新净值 3.8519 0.1390 3.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3659 0.0825 3.6115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8519
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：1.85亿
基金公司：华商基金
基金经理：梁皓张明昕

近一季华商均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商均衡成长混合A(011369)基金累计收益率-16.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011369	华商均衡成长混合A	3.8040	3.8040	3.8519	3.8519	-0.0479	-1.26%
2026-09-16	011369	华商均衡成长混合A	3.8519	3.8519	3.7129	3.7129	0.1390	3.74%
2026-09-15	011369	华商均衡成长混合A	3.7129	3.7129	3.6919	3.6919	0.0210	0.57%
2026-09-14	011369	华商均衡成长混合A	3.6919	3.6919	3.7107	3.7107	-0.0188	-0.51%
2026-09-11	011369	华商均衡成长混合A	3.7107	3.7107	3.6524	3.6524	0.0583	1.60%
2026-09-10	011369	华商均衡成长混合A	3.6524	3.6524	3.6522	3.6522	0.0002	0.01%
2026-09-09	011369	华商均衡成长混合A	3.6522	3.6522	3.6248	3.6248	0.0274	0.76%
2026-09-08	011369	华商均衡成长混合A	3.6248	3.6248	3.6355	3.6355	-0.0107	-0.29%
2026-09-07	011369	华商均衡成长混合A	3.6355	3.6355	3.3966	3.3966	0.2389	7.03%
2026-09-04	011369	华商均衡成长混合A	3.3966	3.3966	3.4873	3.4873	-0.0907	-2.67%

2026-09-03	011369	华商均衡成长混合A	3.4873	3.4873	3.4811	3.4811	0.0062	0.18%
2026-09-02	011369	华商均衡成长混合A	3.4811	3.4811	3.5351	3.5351	-0.0540	-1.53%
2026-09-01	011369	华商均衡成长混合A	3.5351	3.5351	3.6925	3.6925	-0.1574	-4.45%
2026-08-31	011369	华商均衡成长混合A	3.6925	3.6925	3.6344	3.6344	0.0581	1.60%
2026-08-28	011369	华商均衡成长混合A	3.6344	3.6344	3.6663	3.6663	-0.0319	-0.87%
2026-08-27	011369	华商均衡成长混合A	3.6663	3.6663	3.4864	3.4864	0.1799	5.16%
2026-08-26	011369	华商均衡成长混合A	3.4864	3.4864	3.4868	3.4868	-0.0004	-0.01%
2026-08-25	011369	华商均衡成长混合A	3.4868	3.4868	3.4988	3.4988	-0.0120	-0.34%
2026-08-24	011369	华商均衡成长混合A	3.4988	3.4988	3.6651	3.6651	-0.1663	-4.75%
2026-08-21	011369	华商均衡成长混合A	3.6651	3.6651	3.5862	3.5862	0.0789	2.20%
2026-08-20	011369	华商均衡成长混合A	3.5862	3.5862	3.5760	3.5760	0.0102	0.29%
2026-08-19	011369	华商均衡成长混合A	3.5760	3.5760	3.9072	3.9072	-0.3312	-9.26%
2026-08-18	011369	华商均衡成长混合A	3.9072	3.9072	3.9567	3.9567	-0.0495	-1.27%
2026-08-17	011369	华商均衡成长混合A	3.9567	3.9567	3.8191	3.8191	0.1376	3.60%
2026-08-14	011369	华商均衡成长混合A	3.8191	3.8191	3.7442	3.7442	0.0749	2.00%

2026-08-13	011369	华商均衡成长混合A	3.7442	3.7442	3.7883	3.7883	-0.0441	-1.16%
2026-08-12	011369	华商均衡成长混合A	3.7883	3.7883	3.6901	3.6901	0.0982	2.66%
2026-08-11	011369	华商均衡成长混合A	3.6901	3.6901	3.6677	3.6677	0.0224	0.61%
2026-08-10	011369	华商均衡成长混合A	3.6677	3.6677	3.6708	3.6708	-0.0031	-0.08%
2026-08-07	011369	华商均衡成长混合A	3.6708	3.6708	3.5457	3.5457	0.1251	3.53%
2026-08-06	011369	华商均衡成长混合A	3.5457	3.5457	3.4706	3.4706	0.0751	2.16%
2026-08-05	011369	华商均衡成长混合A	3.4706	3.4706	3.3410	3.3410	0.1296	3.88%
2026-08-04	011369	华商均衡成长混合A	3.3410	3.3410	3.0626	3.0626	0.2784	9.09%
2026-08-03	011369	华商均衡成长混合A	3.0626	3.0626	3.0856	3.0856	-0.0230	-0.75%
2026-07-31	011369	华商均衡成长混合A	3.0856	3.0856	2.9740	2.9740	0.1116	3.75%
2026-07-30	011369	华商均衡成长混合A	2.9740	2.9740	3.1527	3.1527	-0.1787	-5.67%
2026-07-29	011369	华商均衡成长混合A	3.1527	3.1527	3.1195	3.1195	0.0332	1.06%
2026-07-28	011369	华商均衡成长混合A	3.1195	3.1195	3.4714	3.4714	-0.3519	-11.28%
2026-07-27	011369	华商均衡成长混合A	3.4714	3.4714	3.2681	3.2681	0.2033	6.22%
2026-07-24	011369	华商均衡成长混合A	3.2681	3.2681	3.3879	3.3879	-0.1198	-3.67%
2026-07-23	011369	华商均衡成长混合A	3.3879	3.3879	3.3842	3.3842	0.0037	0.11%
2026-07-22	011369	华商均衡成长混合A	3.3842	3.3842	3.5584	3.5584	-0.1742	-5.15%
2026-07-21	011369	华商均衡成长混合A	3.5584	3.5584	3.2533	3.2533	0.3051	9.38%
2026-07-20	011369	华商均衡成长混合A	3.2533	3.2533	3.5143	3.5143	-0.2610	-8.02%
2026-07-17	011369	华商均衡成长混合A	3.5143	3.5143	3.9044	3.9044	-0.3901	-11.10%
2026-07-16	011369	华商均衡成长混合A	3.9044	3.9044	4.0754	4.0754	-0.1710	-4.38%
2026-07-15	011369	华商均衡成长混合A	4.0754	4.0754	4.2117	4.2117	-0.1363	-3.34%
2026-07-14	011369	华商均衡成长混合A	4.2117	4.2117	3.8841	3.8841	0.3276	8.43%
2026-07-13	011369	华商均衡成长混合A	3.8841	3.8841	4.1608	4.1608	-0.2767	-7.12%
2026-07-10	011369	华商均衡成长混合A	4.1608	4.1608	4.3861	4.3861	-0.2253	-5.41%
2026-07-09	011369	华商均衡成长混合A	4.3861	4.3861	4.1486	4.1486	0.2375	5.72%
2026-07-08	011369	华商均衡成长混合A	4.1486	4.1486	4.2919	4.2919	-0.1433	-3.45%
2026-07-07	011369	华商均衡成长混合A	4.2919	4.2919	4.3248	4.3248	-0.0329	-0.76%
2026-07-06	011369	华商均衡成长混合A	4.3248	4.3248	4.5177	4.5177	-0.1929	-4.46%
2026-07-03	011369	华商均衡成长混合A	4.5177	4.5177	4.5445	4.5445	-0.0268	-0.59%
2026-07-02	011369	华商均衡成长混合A	4.5445	4.5445	4.9311	4.9311	-0.3866	-8.51%
2026-07-01	011369	华商均衡成长混合A	4.9311	4.9311	5.0550	5.0550	-0.1239	-2.51%
2026-06-30	011369	华商均衡成长混合A	5.0550	5.0550	4.9333	4.9333	0.1217	2.47%
2026-06-29	011369	华商均衡成长混合A	4.9333	4.9333	4.9909	4.9909	-0.0576	-1.17%
2026-06-26	011369	华商均衡成长混合A	4.9909	4.9909	5.1520	5.1520	-0.1611	-3.13%
2026-06-25	011369	华商均衡成长混合A	5.1520	5.1520	4.9141	4.9141	0.2379	4.84%
2026-06-24	011369	华商均衡成长混合A	4.9141	4.9141	4.7716	4.7716	0.1425	2.99%
2026-06-23	011369	华商均衡成长混合A	4.7716	4.7716	4.9759	4.9759	-0.2043	-4.28%
2026-06-22	011369	华商均衡成长混合A	4.9759	4.9759	4.8620	4.8620	0.1139	2.34%
2026-06-18	011369	华商均衡成长混合A	4.8620	4.8620	4.7228	4.7228	0.1392	2.95%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%