中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)
今天最新净值
1.0048
0.0018 0.1800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0201
0.0024 0.2371%
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3465亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0031 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-15 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
015099 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0035 |
0.36% |
