中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

今天最新净值 1.1275 -0.0004 -0.04% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 -0.0025 -0.2216%

累计净值：1.1275
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1275	1.1275	-0.0024	-0.21%
2026-01-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1279	1.1279	1.1273	1.1273	0.0006	0.05%
2026-01-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1286	1.1286	-0.0013	-0.12%
2026-01-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1299	1.1299	-0.0013	-0.12%
2026-01-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%
2026-01-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1274	1.1274	1.1258	1.1258	0.0016	0.14%
2026-01-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1258	1.1258	1.1238	1.1238	0.0020	0.18%
2026-01-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1238	1.1238	1.1233	1.1233	0.0005	0.04%
2026-01-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1233	1.1233	1.1195	1.1195	0.0038	0.34%

2026-01-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1195	1.1195	1.1181	1.1181	0.0014	0.13%
2026-01-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1181	1.1181	1.1174	1.1174	0.0007	0.06%
2026-01-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1163	1.1163	0.0011	0.10%
2026-01-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1197	1.1197	-0.0034	-0.30%
2026-01-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1197	1.1197	1.1150	1.1150	0.0047	0.42%
2026-01-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1150	1.1150	1.1111	1.1111	0.0039	0.35%
2026-01-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1098	1.1098	0.0013	0.12%
2026-01-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%
2026-01-06	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1048	1.1048	0.0046	0.42%
2026-01-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1048	1.1048	1.0971	1.0971	0.0077	0.70%
2025-12-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%
2025-12-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0974	1.0974	1.0967	1.0967	0.0007	0.06%
2025-12-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0967	1.0967	1.0990	1.0990	-0.0023	-0.21%
2025-12-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2025-12-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0988	1.0988	1.0963	1.0963	0.0025	0.23%

2025-12-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0963	1.0963	1.0931	1.0931	0.0032	0.29%
2025-12-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0931	1.0931	1.0936	1.0936	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0936	1.0936	1.0925	1.0925	0.0011	0.10%
2025-12-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0925	1.0925	1.0894	1.0894	0.0031	0.28%
2025-12-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0896	1.0896	1.0846	1.0846	0.0050	0.46%
2025-12-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0896	1.0896	-0.0050	-0.46%
2025-12-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0896	1.0896	1.0919	1.0919	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0919	1.0919	1.0894	1.0894	0.0025	0.23%
2025-12-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0894	1.0894	1.0914	1.0914	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0914	1.0914	1.0907	1.0907	0.0007	0.06%
2025-12-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0907	1.0907	1.0925	1.0925	-0.0018	-0.16%
2025-12-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0925	1.0925	1.0920	1.0920	0.0005	0.05%
2025-12-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0920	1.0920	1.0882	1.0882	0.0038	0.35%
2025-12-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0882	1.0882	1.0904	1.0904	-0.0022	-0.20%
2025-12-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0904	1.0904	1.0923	1.0923	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0923	1.0923	1.0947	1.0947	-0.0024	-0.22%
2025-12-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0915	1.0915	0.0032	0.29%
2025-11-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0915	1.0915	1.0885	1.0885	0.0030	0.28%
2025-11-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0885	1.0885	1.0892	1.0892	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0892	1.0892	1.0915	1.0915	-0.0023	-0.21%
2025-11-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0915	1.0915	1.0893	1.0893	0.0022	0.20%
2025-11-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0893	1.0893	1.0850	1.0850	0.0043	0.40%
2025-11-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0850	1.0850	1.0945	1.0945	-0.0095	-0.87%
2025-11-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2025-11-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0964	1.0964	1.0991	1.0991	-0.0027	-0.25%
2025-11-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0991	1.0991	1.1035	1.1035	-0.0044	-0.40%
2025-11-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1035	1.1035	1.1058	1.1058	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1102	1.1102	-0.0044	-0.40%
2025-11-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1072	1.1072	0.0030	0.27%
2025-11-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1082	1.1082	-0.0009	-0.08%
2025-11-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1082	1.1082	1.1052	1.1052	0.0030	0.27%
2025-11-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1052	1.1052	1.1067	1.1067	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1035	1.1035	0.0032	0.29%
2025-11-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%
2025-11-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.1065	1.1065	-0.0044	-0.40%
2025-11-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%
2025-10-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1063	1.1063	1.1075	1.1075	-0.0012	-0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%