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中欧鑫享鼎益一年持有混合C - 基金主页(代码:015099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.30%	-0.92%	-0.30%	0.31%	11.70%	9.22%	12.64%
同类排名	606/1272	701/1337	700/1341	619/1324	902/1238	689/1182	761/1136	-

中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1176	0.30%
2026-09-17	1.1143	-0.04%
2026-09-16	1.1148	0.25%
2026-09-15	1.1120	-0.12%
2026-09-14	1.1133	-0.04%
2026-09-11	1.1137	-0.35%

中欧鑫享鼎益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.39%	0.13%
002493	荣盛石化	0.0000	0.29%	1.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.28%	-1.24%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.26%	3.21%
300502	新易盛	0.0000	0.24%	1.64%
688002	XD睿创微	0.0000	0.24%	2.31%
603799	华友钴业	0.0000	0.23%	1.28%
002466	天齐锂业	0.0000	0.22%	5.37%
688059	华锐精密	0.0000	0.21%	4.86%

中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金档案

基金代码	015099	基金简称	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-21~2022-03-04	成立日期	2022-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成袁田	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.19亿	最近份额	2.1221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%