中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

今天最新净值 1.1148 0.0028 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一月中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1120	1.1120	0.0028	0.25%
2026-09-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1120	1.1120	1.1133	1.1133	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1137	1.1137	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1176	1.1176	-0.0039	-0.35%
2026-09-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1195	1.1195	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-09-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1168	1.1168	0.0020	0.18%
2026-09-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1187	1.1187	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%
2026-09-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1211	1.1211	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1223	1.1223	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1223	1.1223	1.1203	1.1203	0.0020	0.18%
2026-08-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1205	1.1205	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1173	1.1173	0.0032	0.29%
2026-08-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1157	1.1157	0.0016	0.14%
2026-08-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.1190	1.1190	-0.0030	-0.27%
2026-08-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1182	1.1182	0.0008	0.07%
2026-08-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2026-08-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1167	1.1167	1.1247	1.1247	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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