中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.1453
-0.0005 -0.04%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0025 -0.2216%
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1003亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2026-01-16 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11% |
