中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.0130
0.0018 0.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0259
-0.0004 -0.0345%
- 累计净值：1.0130
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3005亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-02-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0019 |
-0.19% |
