中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.1063
0.0051 0.46%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0009 -0.0800%
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1003亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0039 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0028 |
-0.25% |
