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中欧数据挖掘混合基金净值查询(001990)

今天最新净值 1.4805 0.0169 1.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4477 0.0129 0.8983%
  • 累计净值:1.9275
  • 成立日期:2016-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曲径 张跃鹏
近一季中欧数据挖掘混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧数据挖掘混合(001990)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001990 中欧数据挖掘混合 1.4571 1.9041 1.4348 1.8818 0.0223 1.55%
2024-03-27 001990 中欧数据挖掘混合 1.4348 1.8818 1.4657 1.9127 -0.0309 -2.11%
2024-03-26 001990 中欧数据挖掘混合 1.4657 1.9127 1.4637 1.9107 0.0020 0.14%
2024-03-25 001990 中欧数据挖掘混合 1.4637 1.9107 1.4859 1.9329 -0.0222 -1.49%
2024-03-22 001990 中欧数据挖掘混合 1.4859 1.9329 1.5028 1.9498 -0.0169 -1.12%
2024-03-21 001990 中欧数据挖掘混合 1.5028 1.9498 1.5042 1.9512 -0.0014 -0.09%
2024-03-20 001990 中欧数据挖掘混合 1.5042 1.9512 1.4956 1.9426 0.0086 0.58%
2024-03-19 001990 中欧数据挖掘混合 1.4956 1.9426 1.5039 1.9509 -0.0083 -0.55%
2024-03-18 001990 中欧数据挖掘混合 1.5039 1.9509 1.4805 1.9275 0.0234 1.58%
2024-03-15 001990 中欧数据挖掘混合 1.4805 1.9275 1.4636 1.9106 0.0169 1.15%
2024-03-14 001990 中欧数据挖掘混合 1.4636 1.9106 1.4690 1.9160 -0.0054 -0.37%
2024-03-13 001990 中欧数据挖掘混合 1.4690 1.9160 1.4690 1.9160 0.0000 0.00%
2024-03-12 001990 中欧数据挖掘混合 1.4690 1.9160 1.4634 1.9104 0.0056 0.38%
2024-03-11 001990 中欧数据挖掘混合 1.4634 1.9104 1.4438 1.8908 0.0196 1.36%
2024-03-08 001990 中欧数据挖掘混合 1.4438 1.8908 1.4295 1.8765 0.0143 1.00%
2024-03-07 001990 中欧数据挖掘混合 1.4295 1.8765 1.4393 1.8863 -0.0098 -0.68%
2024-03-06 001990 中欧数据挖掘混合 1.4393 1.8863 1.4309 1.8779 0.0084 0.59%
2024-03-05 001990 中欧数据挖掘混合 1.4309 1.8779 1.4438 1.8908 -0.0129 -0.89%
2024-03-04 001990 中欧数据挖掘混合 1.4438 1.8908 1.4403 1.8873 0.0035 0.24%
2024-03-01 001990 中欧数据挖掘混合 1.4403 1.8873 1.4300 1.8770 0.0103 0.72%
2024-02-29 001990 中欧数据挖掘混合 1.4300 1.8770 1.3896 1.8366 0.0404 2.91%
2024-02-28 001990 中欧数据挖掘混合 1.3896 1.8366 1.4446 1.8916 -0.0550 -3.81%
2024-02-27 001990 中欧数据挖掘混合 1.4446 1.8916 1.4166 1.8636 0.0280 1.98%
2024-02-26 001990 中欧数据挖掘混合 1.4166 1.8636 1.4116 1.8586 0.0050 0.35%
2024-02-23 001990 中欧数据挖掘混合 1.4116 1.8586 1.3959 1.8429 0.0157 1.12%
2024-02-22 001990 中欧数据挖掘混合 1.3959 1.8429 1.3768 1.8238 0.0191 1.39%
2024-02-21 001990 中欧数据挖掘混合 1.3768 1.8238 1.3693 1.8163 0.0075 0.55%
2024-02-20 001990 中欧数据挖掘混合 1.3693 1.8163 1.3611 1.8081 0.0082 0.60%
2024-02-19 001990 中欧数据挖掘混合 1.3611 1.8081 1.3406 1.7876 0.0205 1.53%
2024-02-08 001990 中欧数据挖掘混合 1.3406 1.7876 1.3205 1.7675 0.0201 1.52%
2024-02-07 001990 中欧数据挖掘混合 1.3205 1.7675 1.2835 1.7305 0.0370 2.88%
2024-02-06 001990 中欧数据挖掘混合 1.2835 1.7305 1.2289 1.6759 0.0546 4.44%
2024-02-05 001990 中欧数据挖掘混合 1.2289 1.6759 1.2617 1.7087 -0.0328 -2.60%
2024-02-02 001990 中欧数据挖掘混合 1.2617 1.7087 1.2874 1.7344 -0.0257 -2.00%
2024-02-01 001990 中欧数据挖掘混合 1.2874 1.7344 1.2945 1.7415 -0.0071 -0.55%
2024-01-31 001990 中欧数据挖掘混合 1.2945 1.7415 1.3244 1.7714 -0.0299 -2.26%
2024-01-30 001990 中欧数据挖掘混合 1.3244 1.7714 1.3514 1.7984 -0.0270 -2.00%
2024-01-29 001990 中欧数据挖掘混合 1.3514 1.7984 1.3741 1.8211 -0.0227 -1.65%
2024-01-26 001990 中欧数据挖掘混合 1.3741 1.8211 1.3798 1.8268 -0.0057 -0.41%
2024-01-25 001990 中欧数据挖掘混合 1.3798 1.8268 1.3416 1.7886 0.0382 2.85%
2024-01-24 001990 中欧数据挖掘混合 1.3416 1.7886 1.3258 1.7728 0.0158 1.19%
2024-01-23 001990 中欧数据挖掘混合 1.3258 1.7728 1.3154 1.7624 0.0104 0.79%
2024-01-22 001990 中欧数据挖掘混合 1.3154 1.7624 1.3782 1.8252 -0.0628 -4.56%
2024-01-19 001990 中欧数据挖掘混合 1.3782 1.8252 1.3928 1.8398 -0.0146 -1.05%
2024-01-18 001990 中欧数据挖掘混合 1.3928 1.8398 1.3946 1.8416 -0.0018 -0.13%
2024-01-17 001990 中欧数据挖掘混合 1.3946 1.8416 1.4248 1.8718 -0.0302 -2.12%
2024-01-16 001990 中欧数据挖掘混合 1.4248 1.8718 1.4257 1.8727 -0.0009 -0.06%
2024-01-15 001990 中欧数据挖掘混合 1.4257 1.8727 1.4247 1.8717 0.0010 0.07%
2024-01-12 001990 中欧数据挖掘混合 1.4247 1.8717 1.4335 1.8805 -0.0088 -0.61%
2024-01-11 001990 中欧数据挖掘混合 1.4335 1.8805 1.4161 1.8631 0.0174 1.23%
2024-01-10 001990 中欧数据挖掘混合 1.4161 1.8631 1.4268 1.8738 -0.0107 -0.75%
2024-01-09 001990 中欧数据挖掘混合 1.4268 1.8738 1.4220 1.8690 0.0048 0.34%
2024-01-08 001990 中欧数据挖掘混合 1.4220 1.8690 1.4468 1.8938 -0.0248 -1.71%
2024-01-05 001990 中欧数据挖掘混合 1.4468 1.8938 1.4672 1.9142 -0.0204 -1.39%
2024-01-04 001990 中欧数据挖掘混合 1.4672 1.9142 1.4730 1.9200 -0.0058 -0.39%
2024-01-03 001990 中欧数据挖掘混合 1.4730 1.9200 1.4813 1.9283 -0.0083 -0.56%
2024-01-02 001990 中欧数据挖掘混合 1.4813 1.9283 1.4853 1.9323 -0.0040 -0.27%
2023-12-29 001990 中欧数据挖掘混合 1.4853 1.9323 1.4665 1.9135 0.0188 1.28%