中欧数据挖掘混合基金净值查询(001990)
今天最新净值
1.4805
0.0169 1.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4477
0.0129 0.8983%
- 累计净值:1.9275
- 成立日期:2016-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.6174亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:曲径 张跃鹏
近一季,中欧数据挖掘混合(001990)基金累计收益率-0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4571 |
1.9041 |
1.4348 |
1.8818 |
0.0223 |
1.55% |
2024-03-27 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4348 |
1.8818 |
1.4657 |
1.9127 |
-0.0309 |
-2.11% |
2024-03-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4657 |
1.9127 |
1.4637 |
1.9107 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-25 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4637 |
1.9107 |
1.4859 |
1.9329 |
-0.0222 |
-1.49% |
2024-03-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4859 |
1.9329 |
1.5028 |
1.9498 |
-0.0169 |
-1.12% |
2024-03-21 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5028 |
1.9498 |
1.5042 |
1.9512 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-03-20 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5042 |
1.9512 |
1.4956 |
1.9426 |
0.0086 |
0.58% |
2024-03-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4956 |
1.9426 |
1.5039 |
1.9509 |
-0.0083 |
-0.55% |
2024-03-18 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.5039 |
1.9509 |
1.4805 |
1.9275 |
0.0234 |
1.58% |
2024-03-15 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4805 |
1.9275 |
1.4636 |
1.9106 |
0.0169 |
1.15% |
|
2024-03-14 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4636 |
1.9106 |
1.4690 |
1.9160 |
-0.0054 |
-0.37% |
2024-03-13 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4690 |
1.9160 |
1.4690 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4690 |
1.9160 |
1.4634 |
1.9104 |
0.0056 |
0.38% |
2024-03-11 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4634 |
1.9104 |
1.4438 |
1.8908 |
0.0196 |
1.36% |
2024-03-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4438 |
1.8908 |
1.4295 |
1.8765 |
0.0143 |
1.00% |
2024-03-07 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4295 |
1.8765 |
1.4393 |
1.8863 |
-0.0098 |
-0.68% |
2024-03-06 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4393 |
1.8863 |
1.4309 |
1.8779 |
0.0084 |
0.59% |
2024-03-05 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4309 |
1.8779 |
1.4438 |
1.8908 |
-0.0129 |
-0.89% |
2024-03-04 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4438 |
1.8908 |
1.4403 |
1.8873 |
0.0035 |
0.24% |
2024-03-01 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4403 |
1.8873 |
1.4300 |
1.8770 |
0.0103 |
0.72% |
2024-02-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4300 |
1.8770 |
1.3896 |
1.8366 |
0.0404 |
2.91% |
2024-02-28 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3896 |
1.8366 |
1.4446 |
1.8916 |
-0.0550 |
-3.81% |
2024-02-27 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4446 |
1.8916 |
1.4166 |
1.8636 |
0.0280 |
1.98% |
2024-02-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4166 |
1.8636 |
1.4116 |
1.8586 |
0.0050 |
0.35% |
2024-02-23 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4116 |
1.8586 |
1.3959 |
1.8429 |
0.0157 |
1.12% |
|
2024-02-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3959 |
1.8429 |
1.3768 |
1.8238 |
0.0191 |
1.39% |
2024-02-21 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3768 |
1.8238 |
1.3693 |
1.8163 |
0.0075 |
0.55% |
2024-02-20 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3693 |
1.8163 |
1.3611 |
1.8081 |
0.0082 |
0.60% |
2024-02-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3611 |
1.8081 |
1.3406 |
1.7876 |
0.0205 |
1.53% |
2024-02-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3406 |
1.7876 |
1.3205 |
1.7675 |
0.0201 |
1.52% |
2024-02-07 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3205 |
1.7675 |
1.2835 |
1.7305 |
0.0370 |
2.88% |
2024-02-06 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2835 |
1.7305 |
1.2289 |
1.6759 |
0.0546 |
4.44% |
2024-02-05 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2289 |
1.6759 |
1.2617 |
1.7087 |
-0.0328 |
-2.60% |
2024-02-02 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2617 |
1.7087 |
1.2874 |
1.7344 |
-0.0257 |
-2.00% |
2024-02-01 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2874 |
1.7344 |
1.2945 |
1.7415 |
-0.0071 |
-0.55% |
2024-01-31 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.2945 |
1.7415 |
1.3244 |
1.7714 |
-0.0299 |
-2.26% |
2024-01-30 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3244 |
1.7714 |
1.3514 |
1.7984 |
-0.0270 |
-2.00% |
2024-01-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3514 |
1.7984 |
1.3741 |
1.8211 |
-0.0227 |
-1.65% |
2024-01-26 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3741 |
1.8211 |
1.3798 |
1.8268 |
-0.0057 |
-0.41% |
2024-01-25 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3798 |
1.8268 |
1.3416 |
1.7886 |
0.0382 |
2.85% |
2024-01-24 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3416 |
1.7886 |
1.3258 |
1.7728 |
0.0158 |
1.19% |
2024-01-23 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3258 |
1.7728 |
1.3154 |
1.7624 |
0.0104 |
0.79% |
2024-01-22 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3154 |
1.7624 |
1.3782 |
1.8252 |
-0.0628 |
-4.56% |
2024-01-19 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3782 |
1.8252 |
1.3928 |
1.8398 |
-0.0146 |
-1.05% |
2024-01-18 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3928 |
1.8398 |
1.3946 |
1.8416 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-01-17 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.3946 |
1.8416 |
1.4248 |
1.8718 |
-0.0302 |
-2.12% |
2024-01-16 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4248 |
1.8718 |
1.4257 |
1.8727 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-01-15 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4257 |
1.8727 |
1.4247 |
1.8717 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-12 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4247 |
1.8717 |
1.4335 |
1.8805 |
-0.0088 |
-0.61% |
2024-01-11 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4335 |
1.8805 |
1.4161 |
1.8631 |
0.0174 |
1.23% |
2024-01-10 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4161 |
1.8631 |
1.4268 |
1.8738 |
-0.0107 |
-0.75% |
2024-01-09 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4268 |
1.8738 |
1.4220 |
1.8690 |
0.0048 |
0.34% |
2024-01-08 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4220 |
1.8690 |
1.4468 |
1.8938 |
-0.0248 |
-1.71% |
2024-01-05 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4468 |
1.8938 |
1.4672 |
1.9142 |
-0.0204 |
-1.39% |
2024-01-04 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4672 |
1.9142 |
1.4730 |
1.9200 |
-0.0058 |
-0.39% |
2024-01-03 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4730 |
1.9200 |
1.4813 |
1.9283 |
-0.0083 |
-0.56% |
2024-01-02 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4813 |
1.9283 |
1.4853 |
1.9323 |
-0.0040 |
-0.27% |
2023-12-29 |
001990 |
中欧数据挖掘混合 |
1.4853 |
1.9323 |
1.4665 |
1.9135 |
0.0188 |
1.28% |