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中欧数据挖掘混合 - 基金主页(代码:001990)

今天最新净值 1.4805 0.0169 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4554 -0.0138 -0.9414%
  • 累计净值:1.9275
  • 成立日期:2016-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曲径 张跃鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.32% 2.54% 10.44% -0.26% -9.92% -6.10% -8.22% 89.17%
同类排名 1205/2318 602/2327 578/2327 1294/2310 970/2209 826/2082 796/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.3590元
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-30 分红 每份派现金0.0310元
2016-08-29 2016-08-29 2016-08-31 分红 每份派现金0.0240元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 分红 每份派现金0.0330元
中欧数据挖掘混合基金动态
中欧数据挖掘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600970 中材国际 31.0800 0.74% -2.95%
600066 宇通客车 16.7000 0.70% 0.08%
300251 光线传媒 26.2100 0.59% 3.24%
000975 银泰黄金 14.5400 0.56% -4.78%
603225 新凤鸣 18.1400 0.56% -2.63%
002273 水晶光电 17.0400 0.55% -0.63%
300253 卫宁健康 35.5400 0.54% 0.90%
600566 济川药业 6.4200 0.51% -3.10%
600398 海澜之家 26.1200 0.50% -2.13%
600153 建发股份 22.2600 0.48% -1.90%
中欧数据挖掘混合(001990)基金档案
基金代码 001990 基金简称 中欧数据挖掘混合 基金全称
发行日期 2015-12-16~2016-01-11 成立日期 2016-01-13 基金类型
基金经理 曲径 张跃鹏 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 4.6174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率