金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 易方达科讯混合 东方人工智能主题混合A 银华内需精选混合(LOF) 永赢高端装备智选混合发起A 华商优势行业混合 易方达新常态灵活配置混合 国投瑞银白银期货(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 中欧数字经济混合发起C 信澳业绩驱动混合C 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8336 -0.0012 -0.14% 2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8323 -0.0013 -0.1517%
  • 累计净值：0.8336
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2200亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率5.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8249 0.8249 0.8336 0.8336 -0.0087 -1.04%
2026-01-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8336 0.8336 0.8348 0.8348 -0.0012 -0.14%
2026-01-28 010724 中欧价值成长混合C 0.8348 0.8348 0.8320 0.8320 0.0028 0.34%
2026-01-27 010724 中欧价值成长混合C 0.8320 0.8320 0.8316 0.8316 0.0004 0.05%
2026-01-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8316 0.8316 0.8332 0.8332 -0.0016 -0.19%
2026-01-23 010724 中欧价值成长混合C 0.8332 0.8332 0.8311 0.8311 0.0021 0.25%
2026-01-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8311 0.8311 0.8320 0.8320 -0.0009 -0.11%
2026-01-21 010724 中欧价值成长混合C 0.8320 0.8320 0.8291 0.8291 0.0029 0.35%
2026-01-20 010724 中欧价值成长混合C 0.8291 0.8291 0.8346 0.8346 -0.0055 -0.66%
2026-01-19 010724 中欧价值成长混合C 0.8346 0.8346 0.8301 0.8301 0.0045 0.54%
2026-01-16 010724 中欧价值成长混合C 0.8301 0.8301 0.8346 0.8346 -0.0045 -0.54%
2026-01-15 010724 中欧价值成长混合C 0.8346 0.8346 0.8289 0.8289 0.0057 0.69%
2026-01-14 010724 中欧价值成长混合C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2026-01-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8317 0.8317 0.8345 0.8345 -0.0028 -0.34%
2026-01-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8345 0.8345 0.8250 0.8250 0.0095 1.15%
2026-01-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8250 0.8250 0.8192 0.8192 0.0058 0.71%
2026-01-08 010724 中欧价值成长混合C 0.8192 0.8192 0.8282 0.8282 -0.0090 -1.09%
2026-01-07 010724 中欧价值成长混合C 0.8282 0.8282 0.8275 0.8275 0.0007 0.08%
2026-01-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8275 0.8275 0.8150 0.8150 0.0125 1.53%
2026-01-05 010724 中欧价值成长混合C 0.8150 0.8150 0.7968 0.7968 0.0182 2.28%
2025-12-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7968 0.7968 0.7994 0.7994 -0.0026 -0.33%
2025-12-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24%
2025-12-29 010724 中欧价值成长混合C 0.7975 0.7975 0.8038 0.8038 -0.0063 -0.78%
2025-12-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8038 0.8038 0.7998 0.7998 0.0040 0.50%
2025-12-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7998 0.7998 0.7982 0.7982 0.0016 0.20%
2025-12-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2025-12-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7931 0.7931 0.7877 0.7877 0.0054 0.69%
2025-12-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7877 0.7877 0.7774 0.7774 0.0103 1.32%
2025-12-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7774 0.7774 0.7732 0.7732 0.0042 0.54%
2025-12-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7732 0.7732 0.7774 0.7774 -0.0042 -0.54%
2025-12-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7774 0.7774 0.7616 0.7616 0.0158 2.07%
2025-12-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7616 0.7616 0.7718 0.7718 -0.0102 -1.32%
2025-12-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7746 0.7746 -0.0028 -0.36%
2025-12-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7669 0.7669 0.0077 1.00%
2025-12-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7669 0.7669 0.7720 0.7720 -0.0051 -0.66%
2025-12-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7720 0.7720 0.7722 0.7722 -0.0002 -0.03%
2025-12-09 010724 中欧价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7771 0.7771 -0.0049 -0.63%
2025-12-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7771 0.7771 0.7717 0.7717 0.0054 0.70%
2025-12-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7717 0.7717 0.7663 0.7663 0.0054 0.70%
2025-12-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7663 0.7663 0.7638 0.7638 0.0025 0.33%
2025-12-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7638 0.7638 0.7690 0.7690 -0.0052 -0.68%
2025-12-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7690 0.7690 0.7746 0.7746 -0.0056 -0.72%
2025-12-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7666 0.7666 0.0080 1.04%
2025-11-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7666 0.7666 0.7635 0.7635 0.0031 0.41%
2025-11-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7635 0.7635 0.7622 0.7622 0.0013 0.17%
2025-11-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7622 0.7622 0.7594 0.7594 0.0028 0.37%
2025-11-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7594 0.7594 0.7495 0.7495 0.0099 1.32%
2025-11-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7495 0.7495 0.7473 0.7473 0.0022 0.29%
2025-11-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7473 0.7473 0.7676 0.7676 -0.0203 -2.64%
2025-11-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7676 0.7676 0.7712 0.7712 -0.0036 -0.47%
2025-11-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7712 0.7712 0.7688 0.7688 0.0024 0.31%
2025-11-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7688 0.7688 0.7762 0.7762 -0.0074 -0.95%
2025-11-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7762 0.7762 0.7800 0.7800 -0.0038 -0.49%
2025-11-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7800 0.7800 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.76%
2025-11-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7940 0.7940 0.7811 0.7811 0.0129 1.65%
2025-11-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7811 0.7811 0.7844 0.7844 -0.0033 -0.42%
2025-11-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7844 0.7844 0.7899 0.7899 -0.0055 -0.70%
2025-11-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7899 0.7899 0.7884 0.7884 0.0015 0.19%
2025-11-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7884 0.7884 0.7891 0.7891 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010724 中欧价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.7812 0.7812 0.0079 1.01%
2025-11-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7812 0.7812 0.7814 0.7814 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7814 0.7814 0.7892 0.7892 -0.0078 -0.99%
2025-11-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7892 0.7892 0.7853 0.7853 0.0039 0.50%
2025-10-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7853 0.7853 0.7946 0.7946 -0.0093 -1.17%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 2.1320 3.11%
中欧信息科技混合发起C 2.1180 3.11%
中欧制造升级混合发起A 1.1130 2.17%
中欧制造升级混合发起C 1.1104 2.17%
中欧明睿 1.8288 2.01%
中欧数字经济混合发起A 3.1625 1.90%
中欧数字经济混合发起C 3.1181 1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0235 1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0232 1.62%
中欧洞见一年持有混合 1.3571 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合A 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合C 1.0000 100.00%
浦银安盛数字经济混合A 1.4112 6.79%
浦银安盛数字经济混合C 1.4096 6.78%
平安科技精选混合发起式C 1.1485 5.42%
创业板两年定开 0.9612 5.42%
平安科技精选混合发起式A 1.1492 5.41%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏