中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

今天最新净值 0.6051 0.0023 0.3800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5927 -0.0001 -0.0108%

累计净值：0.6051
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.5483亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一季中欧价值成长混合C基金净值查询

近一季,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	010724	中欧价值成长混合C	0.5928	0.5928	0.5863	0.5863	0.0065	1.11%
2024-04-23	010724	中欧价值成长混合C	0.5863	0.5863	0.5899	0.5899	-0.0036	-0.61%
2024-04-22	010724	中欧价值成长混合C	0.5899	0.5899	0.5923	0.5923	-0.0024	-0.41%
2024-04-19	010724	中欧价值成长混合C	0.5923	0.5923	0.5967	0.5967	-0.0044	-0.74%
2024-04-18	010724	中欧价值成长混合C	0.5967	0.5967	0.5956	0.5956	0.0011	0.18%
2024-04-17	010724	中欧价值成长混合C	0.5956	0.5956	0.5839	0.5839	0.0117	2.00%
2024-04-16	010724	中欧价值成长混合C	0.5839	0.5839	0.5955	0.5955	-0.0116	-1.95%
2024-04-15	010724	中欧价值成长混合C	0.5955	0.5955	0.5890	0.5890	0.0065	1.10%
2024-04-12	010724	中欧价值成长混合C	0.5890	0.5890	0.5910	0.5910	-0.0020	-0.34%
2024-04-11	010724	中欧价值成长混合C	0.5910	0.5910	0.5882	0.5882	0.0028	0.48%

2024-04-10	010724	中欧价值成长混合C	0.5882	0.5882	0.5936	0.5936	-0.0054	-0.91%
2024-04-09	010724	中欧价值成长混合C	0.5936	0.5936	0.5901	0.5901	0.0035	0.59%
2024-04-08	010724	中欧价值成长混合C	0.5901	0.5901	0.6002	0.6002	-0.0101	-1.68%
2024-04-03	010724	中欧价值成长混合C	0.6002	0.6002	0.6016	0.6016	-0.0014	-0.23%
2024-04-02	010724	中欧价值成长混合C	0.6016	0.6016	0.6056	0.6056	-0.0040	-0.66%
2024-04-01	010724	中欧价值成长混合C	0.6056	0.6056	0.5900	0.5900	0.0156	2.64%
2024-03-29	010724	中欧价值成长混合C	0.5900	0.5900	0.5867	0.5867	0.0033	0.56%
2024-03-28	010724	中欧价值成长混合C	0.5867	0.5867	0.5819	0.5819	0.0048	0.82%
2024-03-27	010724	中欧价值成长混合C	0.5819	0.5819	0.5928	0.5928	-0.0109	-1.84%
2024-03-26	010724	中欧价值成长混合C	0.5928	0.5928	0.5941	0.5941	-0.0013	-0.22%
2024-03-25	010724	中欧价值成长混合C	0.5941	0.5941	0.6008	0.6008	-0.0067	-1.12%
2024-03-22	010724	中欧价值成长混合C	0.6008	0.6008	0.6088	0.6088	-0.0080	-1.31%
2024-03-21	010724	中欧价值成长混合C	0.6088	0.6088	0.6119	0.6119	-0.0031	-0.51%
2024-03-20	010724	中欧价值成长混合C	0.6119	0.6119	0.6087	0.6087	0.0032	0.53%
2024-03-19	010724	中欧价值成长混合C	0.6087	0.6087	0.6104	0.6104	-0.0017	-0.28%

2024-03-18	010724	中欧价值成长混合C	0.6104	0.6104	0.6051	0.6051	0.0053	0.88%
2024-03-15	010724	中欧价值成长混合C	0.6051	0.6051	0.6028	0.6028	0.0023	0.38%
2024-03-14	010724	中欧价值成长混合C	0.6028	0.6028	0.6065	0.6065	-0.0037	-0.61%
2024-03-13	010724	中欧价值成长混合C	0.6065	0.6065	0.6056	0.6056	0.0009	0.15%
2024-03-12	010724	中欧价值成长混合C	0.6056	0.6056	0.6019	0.6019	0.0037	0.61%
2024-03-11	010724	中欧价值成长混合C	0.6019	0.6019	0.5944	0.5944	0.0075	1.26%
2024-03-08	010724	中欧价值成长混合C	0.5944	0.5944	0.5905	0.5905	0.0039	0.66%
2024-03-07	010724	中欧价值成长混合C	0.5905	0.5905	0.5989	0.5989	-0.0084	-1.40%
2024-03-06	010724	中欧价值成长混合C	0.5989	0.5989	0.5992	0.5992	-0.0003	-0.05%
2024-03-05	010724	中欧价值成长混合C	0.5992	0.5992	0.6022	0.6022	-0.0030	-0.50%
2024-03-04	010724	中欧价值成长混合C	0.6022	0.6022	0.5998	0.5998	0.0024	0.40%
2024-03-01	010724	中欧价值成长混合C	0.5998	0.5998	0.5960	0.5960	0.0038	0.64%
2024-02-29	010724	中欧价值成长混合C	0.5960	0.5960	0.5807	0.5807	0.0153	2.63%
2024-02-28	010724	中欧价值成长混合C	0.5807	0.5807	0.5959	0.5959	-0.0152	-2.55%
2024-02-27	010724	中欧价值成长混合C	0.5959	0.5959	0.5846	0.5846	0.0113	1.93%
2024-02-26	010724	中欧价值成长混合C	0.5846	0.5846	0.5829	0.5829	0.0017	0.29%
2024-02-23	010724	中欧价值成长混合C	0.5829	0.5829	0.5821	0.5821	0.0008	0.14%
2024-02-22	010724	中欧价值成长混合C	0.5821	0.5821	0.5789	0.5789	0.0032	0.55%
2024-02-21	010724	中欧价值成长混合C	0.5789	0.5789	0.5762	0.5762	0.0027	0.47%
2024-02-20	010724	中欧价值成长混合C	0.5762	0.5762	0.5730	0.5730	0.0032	0.56%
2024-02-19	010724	中欧价值成长混合C	0.5730	0.5730	0.5727	0.5727	0.0003	0.05%
2024-02-08	010724	中欧价值成长混合C	0.5727	0.5727	0.5674	0.5674	0.0053	0.93%
2024-02-07	010724	中欧价值成长混合C	0.5674	0.5674	0.5464	0.5464	0.0210	3.84%
2024-02-06	010724	中欧价值成长混合C	0.5464	0.5464	0.5143	0.5143	0.0321	6.24%
2024-02-05	010724	中欧价值成长混合C	0.5143	0.5143	0.5190	0.5190	-0.0047	-0.91%
2024-02-02	010724	中欧价值成长混合C	0.5190	0.5190	0.5295	0.5295	-0.0105	-1.98%
2024-02-01	010724	中欧价值成长混合C	0.5295	0.5295	0.5294	0.5294	0.0001	0.02%
2024-01-31	010724	中欧价值成长混合C	0.5294	0.5294	0.5421	0.5421	-0.0127	-2.34%
2024-01-30	010724	中欧价值成长混合C	0.5421	0.5421	0.5546	0.5546	-0.0125	-2.25%
2024-01-29	010724	中欧价值成长混合C	0.5546	0.5546	0.5602	0.5602	-0.0056	-1.00%
2024-01-26	010724	中欧价值成长混合C	0.5602	0.5602	0.5703	0.5703	-0.0101	-1.77%
2024-01-25	010724	中欧价值成长混合C	0.5703	0.5703	0.5576	0.5576	0.0127	2.28%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8031	3.53%
中欧优质企业混合C	0.7094	3.08%
中欧优质企业混合A	0.7189	3.07%
中欧洞见一年持有混合	0.6940	3.07%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0503	2.70%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0368	2.69%
中欧成长先锋混合C	0.8140	2.51%
中欧成长先锋混合A	0.8233	2.50%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0341	2.43%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.0038	2.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%