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中欧价值成长混合C基金盘中实时估值(010724)

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今天最新净值 0.7718 -0.0028 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7718
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.2200亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

中欧价值成长混合C基金010724重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.72%	1.42%	0.0812%
603986	兆易创新	0.0000	4.27%	2.18%	0.0931%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.20%	3.29%	0.1382%
002475	立讯精密	0.0000	3.95%	2.32%	0.0916%
002714	牧原股份	0.0000	2.95%	1.08%	0.0319%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.89%	1.25%	0.0361%
300750	宁德时代	0.0000	2.71%	1.32%	0.0358%
601318	中国平安	0.0000	2.39%	1.57%	0.0375%
002555	三七互娱	0.0000	2.18%	5.80%	0.1264%
000425	徐工机械	0.0000	2.17%	0.91%	0.0197%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.43%		0.6915%		89.59%

中欧价值成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.32%	-1.32%
2025-12-15	-0.36%	-1.13%
2025-12-12	1.00%	1.27%
2025-12-11	-0.66%	-0.70%
2025-12-10	-0.03%	-0.07%
2025-12-09	-0.63%	-0.63%
2025-12-08	0.70%	0.95%
2025-12-05	0.70%	0.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值成长混合C基金010724实时估值图

中欧价值成长混合C基金010724实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧成长先锋混合A	1.8123	4.1839%
中欧成长先锋混合C	1.7685	4.1839%
中欧数字经济混合发起A	3.0291	4.1105%
中欧数字经济混合发起C	2.9888	4.1105%
中欧新蓝筹混合A	2.9051	4.0054%
中欧明睿新起点混合	1.7550	3.8790%
中欧明睿新常态混合A	3.4551	3.8157%
中欧精选定期开放混合A	2.3447	3.6521%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%