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中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

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今天最新净值 0.7718 -0.0028 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7756 0.0140 1.8380%

累计净值：0.7718
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.2200亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010724	中欧价值成长混合C	0.7616	0.7616	0.7718	0.7718	-0.0102	-1.32%
2025-12-15	010724	中欧价值成长混合C	0.7718	0.7718	0.7746	0.7746	-0.0028	-0.36%
2025-12-12	010724	中欧价值成长混合C	0.7746	0.7746	0.7669	0.7669	0.0077	1.00%
2025-12-11	010724	中欧价值成长混合C	0.7669	0.7669	0.7720	0.7720	-0.0051	-0.66%
2025-12-10	010724	中欧价值成长混合C	0.7720	0.7720	0.7722	0.7722	-0.0002	-0.03%
2025-12-09	010724	中欧价值成长混合C	0.7722	0.7722	0.7771	0.7771	-0.0049	-0.63%
2025-12-08	010724	中欧价值成长混合C	0.7771	0.7771	0.7717	0.7717	0.0054	0.70%
2025-12-05	010724	中欧价值成长混合C	0.7717	0.7717	0.7663	0.7663	0.0054	0.70%
2025-12-04	010724	中欧价值成长混合C	0.7663	0.7663	0.7638	0.7638	0.0025	0.33%
2025-12-03	010724	中欧价值成长混合C	0.7638	0.7638	0.7690	0.7690	-0.0052	-0.68%

2025-12-02	010724	中欧价值成长混合C	0.7690	0.7690	0.7746	0.7746	-0.0056	-0.72%
2025-12-01	010724	中欧价值成长混合C	0.7746	0.7746	0.7666	0.7666	0.0080	1.04%
2025-11-28	010724	中欧价值成长混合C	0.7666	0.7666	0.7635	0.7635	0.0031	0.41%
2025-11-27	010724	中欧价值成长混合C	0.7635	0.7635	0.7622	0.7622	0.0013	0.17%
2025-11-26	010724	中欧价值成长混合C	0.7622	0.7622	0.7594	0.7594	0.0028	0.37%
2025-11-25	010724	中欧价值成长混合C	0.7594	0.7594	0.7495	0.7495	0.0099	1.32%
2025-11-24	010724	中欧价值成长混合C	0.7495	0.7495	0.7473	0.7473	0.0022	0.29%
2025-11-21	010724	中欧价值成长混合C	0.7473	0.7473	0.7676	0.7676	-0.0203	-2.64%
2025-11-20	010724	中欧价值成长混合C	0.7676	0.7676	0.7712	0.7712	-0.0036	-0.47%
2025-11-19	010724	中欧价值成长混合C	0.7712	0.7712	0.7688	0.7688	0.0024	0.31%
2025-11-18	010724	中欧价值成长混合C	0.7688	0.7688	0.7762	0.7762	-0.0074	-0.95%
2025-11-17	010724	中欧价值成长混合C	0.7762	0.7762	0.7800	0.7800	-0.0038	-0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%