中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

今天最新净值 0.7393 0.0101 1.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0016 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7393
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.2200亿
最近资产：16.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健金旭炜

近一月中欧价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010724	中欧价值成长混合C	0.7363	0.7363	0.7393	0.7393	-0.0030	-0.41%
2026-09-16	010724	中欧价值成长混合C	0.7393	0.7393	0.7292	0.7292	0.0101	1.39%
2026-09-15	010724	中欧价值成长混合C	0.7292	0.7292	0.7298	0.7298	-0.0006	-0.08%
2026-09-14	010724	中欧价值成长混合C	0.7298	0.7298	0.7348	0.7348	-0.0050	-0.68%
2026-09-11	010724	中欧价值成长混合C	0.7348	0.7348	0.7427	0.7427	-0.0079	-1.06%
2026-09-10	010724	中欧价值成长混合C	0.7427	0.7427	0.7505	0.7505	-0.0078	-1.04%
2026-09-09	010724	中欧价值成长混合C	0.7505	0.7505	0.7474	0.7474	0.0031	0.41%
2026-09-08	010724	中欧价值成长混合C	0.7474	0.7474	0.7501	0.7501	-0.0027	-0.36%
2026-09-07	010724	中欧价值成长混合C	0.7501	0.7501	0.7367	0.7367	0.0134	1.82%
2026-09-04	010724	中欧价值成长混合C	0.7367	0.7367	0.7468	0.7468	-0.0101	-1.35%

2026-09-03	010724	中欧价值成长混合C	0.7468	0.7468	0.7427	0.7427	0.0041	0.55%
2026-09-02	010724	中欧价值成长混合C	0.7427	0.7427	0.7542	0.7542	-0.0115	-1.52%
2026-09-01	010724	中欧价值成长混合C	0.7542	0.7542	0.7631	0.7631	-0.0089	-1.17%
2026-08-31	010724	中欧价值成长混合C	0.7631	0.7631	0.7577	0.7577	0.0054	0.71%
2026-08-28	010724	中欧价值成长混合C	0.7577	0.7577	0.7649	0.7649	-0.0072	-0.94%
2026-08-27	010724	中欧价值成长混合C	0.7649	0.7649	0.7521	0.7521	0.0128	1.70%
2026-08-26	010724	中欧价值成长混合C	0.7521	0.7521	0.7469	0.7469	0.0052	0.70%
2026-08-25	010724	中欧价值成长混合C	0.7469	0.7469	0.7453	0.7453	0.0016	0.21%
2026-08-24	010724	中欧价值成长混合C	0.7453	0.7453	0.7607	0.7607	-0.0154	-2.02%
2026-08-21	010724	中欧价值成长混合C	0.7607	0.7607	0.7560	0.7560	0.0047	0.62%
2026-08-20	010724	中欧价值成长混合C	0.7560	0.7560	0.7501	0.7501	0.0059	0.79%
2026-08-19	010724	中欧价值成长混合C	0.7501	0.7501	0.7868	0.7868	-0.0367	-4.66%
2026-08-18	010724	中欧价值成长混合C	0.7868	0.7868	0.7886	0.7886	-0.0018	-0.23%

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富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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中欧盛世C	1.7234	4.04%