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中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7718 -0.0028 -0.36% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7753 0.0137 1.7951%
  • 累计净值：0.7718
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2200亿
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一季中欧价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7616 0.7616 0.7718 0.7718 -0.0102 -1.32%
2025-12-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7746 0.7746 -0.0028 -0.36%
2025-12-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7669 0.7669 0.0077 1.00%
2025-12-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7669 0.7669 0.7720 0.7720 -0.0051 -0.66%
2025-12-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7720 0.7720 0.7722 0.7722 -0.0002 -0.03%
2025-12-09 010724 中欧价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7771 0.7771 -0.0049 -0.63%
2025-12-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7771 0.7771 0.7717 0.7717 0.0054 0.70%
2025-12-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7717 0.7717 0.7663 0.7663 0.0054 0.70%
2025-12-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7663 0.7663 0.7638 0.7638 0.0025 0.33%
2025-12-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7638 0.7638 0.7690 0.7690 -0.0052 -0.68%
2025-12-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7690 0.7690 0.7746 0.7746 -0.0056 -0.72%
2025-12-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7666 0.7666 0.0080 1.04%
2025-11-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7666 0.7666 0.7635 0.7635 0.0031 0.41%
2025-11-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7635 0.7635 0.7622 0.7622 0.0013 0.17%
2025-11-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7622 0.7622 0.7594 0.7594 0.0028 0.37%
2025-11-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7594 0.7594 0.7495 0.7495 0.0099 1.32%
2025-11-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7495 0.7495 0.7473 0.7473 0.0022 0.29%
2025-11-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7473 0.7473 0.7676 0.7676 -0.0203 -2.64%
2025-11-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7676 0.7676 0.7712 0.7712 -0.0036 -0.47%
2025-11-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7712 0.7712 0.7688 0.7688 0.0024 0.31%
2025-11-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7688 0.7688 0.7762 0.7762 -0.0074 -0.95%
2025-11-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7762 0.7762 0.7800 0.7800 -0.0038 -0.49%
2025-11-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7800 0.7800 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.76%
2025-11-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7940 0.7940 0.7811 0.7811 0.0129 1.65%
2025-11-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7811 0.7811 0.7844 0.7844 -0.0033 -0.42%
2025-11-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7844 0.7844 0.7899 0.7899 -0.0055 -0.70%
2025-11-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7899 0.7899 0.7884 0.7884 0.0015 0.19%
2025-11-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7884 0.7884 0.7891 0.7891 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010724 中欧价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.7812 0.7812 0.0079 1.01%
2025-11-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7812 0.7812 0.7814 0.7814 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7814 0.7814 0.7892 0.7892 -0.0078 -0.99%
2025-11-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7892 0.7892 0.7853 0.7853 0.0039 0.50%
2025-10-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7853 0.7853 0.7946 0.7946 -0.0093 -1.17%
2025-10-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7946 0.7946 0.8013 0.8013 -0.0067 -0.84%
2025-10-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8013 0.8013 0.7922 0.7922 0.0091 1.15%
2025-10-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7922 0.7922 0.7934 0.7934 -0.0012 -0.15%
2025-10-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7934 0.7934 0.7861 0.7861 0.0073 0.93%
2025-10-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7861 0.7861 0.7762 0.7762 0.0099 1.28%
2025-10-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7762 0.7762 0.7747 0.7747 0.0015 0.19%
2025-10-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7747 0.7747 0.7776 0.7776 -0.0029 -0.37%
2025-10-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7776 0.7776 0.7649 0.7649 0.0127 1.66%
2025-10-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7649 0.7649 0.7590 0.7590 0.0059 0.78%
2025-10-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7590 0.7590 0.7778 0.7778 -0.0188 -2.42%
2025-10-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7778 0.7778 0.7780 0.7780 -0.0002 -0.03%
2025-10-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7780 0.7780 0.7662 0.7662 0.0118 1.54%
2025-10-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7662 0.7662 0.7790 0.7790 -0.0128 -1.64%
2025-10-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7790 0.7790 0.7858 0.7858 -0.0068 -0.87%
2025-10-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7858 0.7858 0.8098 0.8098 -0.0240 -2.96%
2025-10-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8098 0.8098 0.8073 0.8073 0.0025 0.31%
2025-09-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-09-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91%
2025-09-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7850 0.7850 0.8002 0.8002 -0.0152 -1.90%
2025-09-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8002 0.8002 0.7956 0.7956 0.0046 0.58%
2025-09-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7956 0.7956 0.7810 0.7810 0.0146 1.87%
2025-09-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7810 0.7810 0.7808 0.7808 0.0002 0.03%
2025-09-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7808 0.7808 0.7752 0.7752 0.0056 0.72%
2025-09-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7752 0.7752 0.7749 0.7749 0.0003 0.04%
2025-09-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7749 0.7749 0.7829 0.7829 -0.0080 -1.02%
2025-09-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7829 0.7829 0.7762 0.7762 0.0067 0.86%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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