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中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C) - 基金主页(代码:012146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1253 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-0.01%	-0.42%	-2.27%	0.02%	11.90%	11.86%	14.82%
同类排名	1163/1519	510/1766	576/1768	1323/1726	1079/1391	500/1151	473/963	-

中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1269	0.14%
2026-09-17	1.1253	0.00%
2026-09-16	1.1253	0.09%
2026-09-15	1.1243	0.02%
2026-09-14	1.1241	-0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.08%

中欧稳宁9个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	1.09%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	0.96%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	0.60%	8.33%
002126	银轮股份	0.0000	0.57%	2.84%
300308	中际旭创	0.0000	0.54%	0.60%
688308	欧科亿	0.0000	0.53%	4.94%
300782	卓胜微	0.0000	0.49%	2.44%
000811	冰轮环境	0.0000	0.47%	10.02%

中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金档案

基金代码	012146	基金简称	中欧稳宁9个月持有债券C	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-09	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.31亿元	最近份额	0.7750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%