中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

今天最新净值 1.1243 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 -0.0006 -0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1243
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨黄华赵宇澄

近一季中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1243	1.1243	0.0010	0.09%
2026-09-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2026-09-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1254	1.1254	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1254	1.1254	1.1257	1.1257	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-09-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1244	1.1244	0.0013	0.12%
2026-09-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1251	1.1251	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%

2026-09-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1245	1.1245	1.1256	1.1256	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2026-08-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1251	1.1251	1.1261	1.1261	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1255	1.1255	0.0006	0.05%
2026-08-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1264	1.1264	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1261	1.1261	0.0003	0.03%
2026-08-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1263	1.1263	1.1299	1.1299	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1287	1.1287	0.0014	0.12%
2026-08-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2026-08-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%

2026-08-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-08-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1283	1.1283	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%
2026-08-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1262	1.1262	0.0017	0.15%
2026-08-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1262	1.1262	1.1265	1.1265	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2026-07-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1259	1.1259	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1283	1.1283	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1277	1.1277	0.0006	0.05%
2026-07-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1294	1.1294	1.1302	1.1302	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1302	1.1302	1.1264	1.1264	0.0038	0.34%
2026-07-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1274	1.1274	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1274	1.1274	1.1360	1.1360	-0.0086	-0.76%
2026-07-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1360	1.1360	1.1410	1.1410	-0.0050	-0.44%
2026-07-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1410	1.1410	1.1471	1.1471	-0.0061	-0.53%
2026-07-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1471	1.1471	1.1431	1.1431	0.0040	0.35%
2026-07-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1431	1.1431	1.1501	1.1501	-0.0070	-0.61%
2026-07-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1501	1.1501	1.1604	1.1604	-0.0103	-0.89%
2026-07-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1604	1.1604	1.1486	1.1486	0.0118	1.03%
2026-07-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1486	1.1486	1.1502	1.1502	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1502	1.1502	1.1517	1.1517	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1517	1.1517	1.1535	1.1535	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1535	1.1535	1.1522	1.1522	0.0013	0.11%
2026-07-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1522	1.1522	1.1622	1.1622	-0.0100	-0.86%
2026-07-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1622	1.1622	1.1675	1.1675	-0.0053	-0.45%
2026-06-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1675	1.1675	1.1597	1.1597	0.0078	0.67%
2026-06-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1597	1.1597	1.1611	1.1611	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1611	1.1611	1.1644	1.1644	-0.0033	-0.28%
2026-06-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1644	1.1644	1.1572	1.1572	0.0072	0.62%
2026-06-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1572	1.1572	1.1516	1.1516	0.0056	0.49%
2026-06-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1516	1.1516	1.1596	1.1596	-0.0080	-0.69%
2026-06-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1596	1.1596	1.1585	1.1585	0.0011	0.09%
2026-06-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1585	1.1585	1.1514	1.1514	0.0071	0.62%
2026-06-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1514	1.1514	1.1461	1.1461	0.0053	0.46%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%