中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

今天最新净值 1.1490 0.0023 0.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 -0.0039 -0.3389%

累计净值：1.1490
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1490	1.1490	1.1467	1.1467	0.0023	0.20%
2026-01-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1467	1.1467	1.1478	1.1478	-0.0011	-0.10%
2026-01-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1478	1.1478	1.1473	1.1473	0.0005	0.04%
2026-01-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1473	1.1473	1.1465	1.1465	0.0008	0.07%
2026-01-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1465	1.1465	1.1456	1.1456	0.0009	0.08%
2026-01-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1456	1.1456	1.1441	1.1441	0.0015	0.13%
2026-01-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1441	1.1441	1.1423	1.1423	0.0018	0.16%
2026-01-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1423	1.1423	1.1397	1.1397	0.0026	0.23%
2026-01-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%

2026-01-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2026-01-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1388	1.1388	1.1395	1.1395	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1395	1.1395	1.1366	1.1366	0.0029	0.26%
2026-01-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1343	1.1343	0.0023	0.20%
2026-01-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1343	1.1343	1.1348	1.1348	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-01-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1333	1.1333	0.0015	0.13%
2026-01-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1333	1.1333	1.1305	1.1305	0.0028	0.25%
2025-12-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1305	1.1305	1.1302	1.1302	0.0003	0.03%
2025-12-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1302	1.1302	1.1291	1.1291	0.0011	0.10%
2025-12-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1316	1.1316	-0.0025	-0.22%
2025-12-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2025-12-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1314	1.1314	1.1308	1.1308	0.0006	0.05%
2025-12-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1308	1.1308	1.1301	1.1301	0.0007	0.06%

2025-12-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1293	1.1293	0.0008	0.07%
2025-12-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1293	1.1293	1.1297	1.1297	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1297	1.1297	1.1276	1.1276	0.0021	0.19%
2025-12-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%
2025-12-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1272	1.1272	1.1235	1.1235	0.0037	0.33%
2025-12-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1235	1.1235	1.1253	1.1253	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1253	1.1253	1.1259	1.1259	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2025-12-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1262	1.1262	1.1248	1.1248	0.0014	0.12%
2025-12-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1255	1.1255	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	0.0000	0.00%
2025-12-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1255	1.1255	1.1236	1.1236	0.0019	0.17%
2025-12-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1236	1.1236	1.1258	1.1258	-0.0022	-0.20%
2025-12-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1258	1.1258	1.1266	1.1266	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1266	1.1266	1.1282	1.1282	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1282	1.1282	1.1265	1.1265	0.0017	0.15%
2025-11-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1246	1.1246	0.0019	0.17%
2025-11-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2025-11-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1244	1.1244	1.1251	1.1251	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1251	1.1251	1.1241	1.1241	0.0010	0.09%
2025-11-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1241	1.1241	1.1230	1.1230	0.0011	0.10%
2025-11-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1230	1.1230	1.1279	1.1279	-0.0049	-0.43%
2025-11-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1289	1.1289	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1289	1.1289	1.1298	1.1298	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1298	1.1298	1.1316	1.1316	-0.0018	-0.16%
2025-11-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1316	1.1316	1.1325	1.1325	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1325	1.1325	1.1348	1.1348	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1336	1.1336	0.0012	0.11%
2025-11-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1336	1.1336	1.1331	1.1331	0.0005	0.04%
2025-11-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1331	1.1331	1.1336	1.1336	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1336	1.1336	1.1318	1.1318	0.0018	0.16%
2025-11-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1318	1.1318	1.1323	1.1323	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1323	1.1323	1.1313	1.1313	0.0010	0.09%
2025-11-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1313	1.1313	1.1303	1.1303	0.0010	0.09%
2025-11-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1303	1.1303	1.1321	1.1321	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1321	1.1321	1.1317	1.1317	0.0004	0.04%
2025-10-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1317	1.1317	1.1311	1.1311	0.0006	0.05%
2025-10-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
前海开源鼎安债券A	1.3960	0.50%
泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
泉果泰然30天持有期债券C	1.0493	0.37%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5289	0.35%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5285	0.35%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
鑫元诚鑫添益债券A	1.0027	0.33%
鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%