中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)
今天最新净值
1.1253
0.0010 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
-0.0006 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7750亿
- 最近资产：4.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：陈凯杨 邓欣雨 黄华 赵宇澄
近一月中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
近一月,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
