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中欧颐利债券A - 基金主页(代码:016850)

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今天最新净值 1.0143 0.0022 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0241 0.0002 0.0197%

累计净值：1.0143
成立日期：2022-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.04%	1.43%	1.76%	1.19%	-	-	1.43%
同类排名	285/1115	607/1148	566/1143	312/1106	317/974	0/793	0/604	-

中欧颐利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002034	旺能环境	11.1700	0.56%	-0.07%
600011	华能国际	13.9200	0.49%	-0.95%
00914	海螺水泥	8.6500	0.48%	1.15%
600861	北京人力	6.6900	0.48%	-2.03%
600323	瀚蓝环境	7.5500	0.47%	-0.71%
603565	中谷物流	13.9000	0.46%	-3.22%
601991	大唐发电	40.6900	0.45%	0.67%
688002	睿创微纳	3.0400	0.45%	3.12%
02057	中通快递-W	0.6300	0.36%	2.46%
600027	华电国际	14.1300	0.36%	-1.03%

中欧颐利债券A(016850)基金档案

基金代码	016850	基金简称	中欧颐利债券A	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-22	成立日期	2022-11-25	基金类型
基金经理	胡琼予刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%