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中欧颐利债券A - 基金主页(代码:016850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 -0.0004 -0.0375% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1131
成立日期：2022-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7130亿
最近资产：8.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：胡琼予胡阗洋刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.06%	-0.43%	0.13%	1.01%	8.61%	12.08%	13.13%
同类排名	1072/1484	1200/1803	758/1771	504/1687	972/1360	748/1128	474/943	-

中欧颐利债券A(016850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1147	0.14%
2026-09-17	1.1131	0.00%
2026-09-16	1.1131	0.00%
2026-09-15	1.1131	-0.07%
2026-09-14	1.1139	-0.01%
2026-09-11	1.1140	-0.33%

中欧颐利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.66%	1.95%
601006	大秦铁路	0.0000	0.66%	0.57%
600674	川投能源	0.0000	0.56%	1.18%
601166	兴业银行	0.0000	0.56%	2.63%
600496	精工钢构	0.0000	0.45%	4.20%
601211	国泰海通	0.0000	0.29%	0.53%
01336	新华保险	0.0000	0.28%	2.08%
02318	中国平安	0.0000	0.28%	3.30%
000977	浪潮信息	0.0000	0.26%	4.18%
01171	兖矿能源	0.0000	0.26%	-2.17%
601138	工业富联	0.0000	0.26%	2.61%

中欧颐利债券A(016850)基金档案

基金代码	016850	基金简称	中欧颐利债券A	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-22	成立日期	2022-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡琼予胡阗洋刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.04亿	最近份额	7.7130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%