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中欧尊悦一年定开债券发起 - 基金主页(代码:016614)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0455
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金类型:
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  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:刁羽 LI TONG 苏佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.14% 0.36% 1.30% 2.88% - - 3.84%
同类排名 2031/3093 2051/3177 1731/3140 1756/3059 2264/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分红 每份派现金0.0075元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分红 每份派现金0.0100元
中欧尊悦一年定开债券发起基金动态
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金档案
基金代码 016614 基金简称 中欧尊悦一年定开债券发起 基金全称
发行日期 2022-11-18~2022-11-21 成立日期 2022-11-23 基金类型
基金经理 刁羽 LI TONG 苏佳 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率