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中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)

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今天最新净值 1.0169 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1056亿
最近资产：30.50亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽 LI TONG 李冠頔苏佳

近一季中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	1.1026	1.0170	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0170	1.1027	1.0163	1.1020	0.0007	0.07%
2026-08-28	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0163	1.1020	1.0168	1.1025	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0168	1.1025	1.0166	1.1023	0.0002	0.02%
2026-08-14	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0166	1.1023	1.0147	1.1004	0.0019	0.19%
2026-08-07	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0147	1.1004	1.0135	1.0992	0.0012	0.12%
2026-07-31	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0135	1.0992	1.0123	1.0980	0.0012	0.12%
2026-07-24	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	1.0980	1.0115	1.0972	0.0008	0.08%
2026-07-17	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0115	1.0972	1.0117	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0117	1.0974	1.0108	1.0965	0.0009	0.09%

2026-07-03	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0108	1.0965	1.0121	1.0978	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0121	1.0978	1.0120	1.0977	0.0001	0.01%
2026-06-26	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0120	1.0977	1.0123	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	1.0980	1.0098	1.0955	0.0025	0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%