中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)
今天最新净值
1.0223
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳
近一季,中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0223 |
1.0523 |
1.0238 |
1.0538 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0238 |
1.0538 |
1.0221 |
1.0521 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0221 |
1.0521 |
1.0188 |
1.0488 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0188 |
1.0488 |
1.0177 |
1.0477 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0230 |
1.0455 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0244 |
1.0469 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0233 |
1.0458 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0225 |
1.0450 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0193 |
1.0418 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016614 |
中欧尊悦一年定开债券发起 |
1.0184 |
1.0409 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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