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中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)

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今天最新净值 1.0169 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1056亿
最近资产：30.50亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽 LI TONG 李冠頔苏佳

近一月中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧尊悦一年定开债券发起(016614)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	1.1026	1.0170	1.1027	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0170	1.1027	1.0163	1.1020	0.0007	0.07%
2026-08-28	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0163	1.1020	1.0168	1.1025	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0168	1.1025	1.0166	1.1023	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%