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招商添盈纯债E基金净值查询(007328)

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今天最新净值 1.2518 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2518
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8042亿
最近资产：13.22亿
基金公司：
基金经理：向霈

近一季招商添盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添盈纯债E(007328)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007328	招商添盈纯债E	1.2522	1.2522	1.2518	1.2518	0.0004	0.03%
2025-12-16	007328	招商添盈纯债E	1.2518	1.2518	1.2519	1.2519	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	007328	招商添盈纯债E	1.2519	1.2519	1.2526	1.2526	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	007328	招商添盈纯债E	1.2526	1.2526	1.2526	1.2526	0.0000	0.00%
2025-12-11	007328	招商添盈纯债E	1.2526	1.2526	1.2522	1.2522	0.0004	0.03%
2025-12-10	007328	招商添盈纯债E	1.2522	1.2522	1.2519	1.2519	0.0003	0.02%
2025-12-09	007328	招商添盈纯债E	1.2519	1.2519	1.2514	1.2514	0.0005	0.04%
2025-12-08	007328	招商添盈纯债E	1.2514	1.2514	1.2516	1.2516	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007328	招商添盈纯债E	1.2516	1.2516	1.2516	1.2516	0.0000	0.00%
2025-12-04	007328	招商添盈纯债E	1.2516	1.2516	1.2528	1.2528	-0.0012	-0.10%

2025-12-03	007328	招商添盈纯债E	1.2528	1.2528	1.2529	1.2529	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007328	招商添盈纯债E	1.2529	1.2529	1.2531	1.2531	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007328	招商添盈纯债E	1.2531	1.2531	1.2529	1.2529	0.0002	0.02%
2025-11-28	007328	招商添盈纯债E	1.2529	1.2529	1.2526	1.2526	0.0003	0.02%
2025-11-27	007328	招商添盈纯债E	1.2526	1.2526	1.2531	1.2531	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007328	招商添盈纯债E	1.2531	1.2531	1.2542	1.2542	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	007328	招商添盈纯债E	1.2542	1.2542	1.2546	1.2546	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	007328	招商添盈纯债E	1.2546	1.2546	1.2547	1.2547	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	007328	招商添盈纯债E	1.2547	1.2547	1.2551	1.2551	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	007328	招商添盈纯债E	1.2551	1.2551	1.2550	1.2550	0.0001	0.01%
2025-11-19	007328	招商添盈纯债E	1.2550	1.2550	1.2550	1.2550	0.0000	0.00%
2025-11-18	007328	招商添盈纯债E	1.2550	1.2550	1.2548	1.2548	0.0002	0.02%
2025-11-17	007328	招商添盈纯债E	1.2548	1.2548	1.2546	1.2546	0.0002	0.02%
2025-11-14	007328	招商添盈纯债E	1.2546	1.2546	1.2546	1.2546	0.0000	0.00%
2025-11-13	007328	招商添盈纯债E	1.2546	1.2546	1.2548	1.2548	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	007328	招商添盈纯债E	1.2548	1.2548	1.2544	1.2544	0.0004	0.03%
2025-11-11	007328	招商添盈纯债E	1.2544	1.2544	1.2542	1.2542	0.0002	0.02%
2025-11-10	007328	招商添盈纯债E	1.2542	1.2542	1.2539	1.2539	0.0003	0.02%
2025-11-07	007328	招商添盈纯债E	1.2539	1.2539	1.2543	1.2543	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	007328	招商添盈纯债E	1.2543	1.2543	1.2547	1.2547	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	007328	招商添盈纯债E	1.2547	1.2547	1.2546	1.2546	0.0001	0.01%
2025-11-04	007328	招商添盈纯债E	1.2546	1.2546	1.2545	1.2545	0.0001	0.01%
2025-11-03	007328	招商添盈纯债E	1.2545	1.2545	1.2540	1.2540	0.0005	0.04%
2025-10-31	007328	招商添盈纯债E	1.2540	1.2540	1.2532	1.2532	0.0008	0.06%
2025-10-30	007328	招商添盈纯债E	1.2532	1.2532	1.2525	1.2525	0.0007	0.06%
2025-10-29	007328	招商添盈纯债E	1.2525	1.2525	1.2514	1.2514	0.0011	0.09%
2025-10-28	007328	招商添盈纯债E	1.2514	1.2514	1.2501	1.2501	0.0013	0.10%
2025-10-27	007328	招商添盈纯债E	1.2501	1.2501	1.2496	1.2496	0.0005	0.04%
2025-10-24	007328	招商添盈纯债E	1.2496	1.2496	1.2495	1.2495	0.0001	0.01%
2025-10-23	007328	招商添盈纯债E	1.2495	1.2495	1.2492	1.2492	0.0003	0.02%
2025-10-22	007328	招商添盈纯债E	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2025-10-21	007328	招商添盈纯债E	1.2489	1.2489	1.2486	1.2486	0.0003	0.02%
2025-10-20	007328	招商添盈纯债E	1.2486	1.2486	1.2486	1.2486	0.0000	0.00%
2025-10-17	007328	招商添盈纯债E	1.2486	1.2486	1.2479	1.2479	0.0007	0.06%
2025-10-16	007328	招商添盈纯债E	1.2479	1.2479	1.2476	1.2476	0.0003	0.02%
2025-10-15	007328	招商添盈纯债E	1.2476	1.2476	1.2477	1.2477	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007328	招商添盈纯债E	1.2477	1.2477	1.2479	1.2479	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	007328	招商添盈纯债E	1.2479	1.2479	1.2468	1.2468	0.0011	0.09%
2025-10-10	007328	招商添盈纯债E	1.2468	1.2468	1.2469	1.2469	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007328	招商添盈纯债E	1.2469	1.2469	1.2458	1.2458	0.0011	0.09%
2025-09-30	007328	招商添盈纯债E	1.2458	1.2458	1.2450	1.2450	0.0008	0.06%
2025-09-29	007328	招商添盈纯债E	1.2450	1.2450	1.2451	1.2451	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	007328	招商添盈纯债E	1.2451	1.2451	1.2451	1.2451	0.0000	0.00%
2025-09-25	007328	招商添盈纯债E	1.2451	1.2451	1.2461	1.2461	-0.0010	-0.08%
2025-09-24	007328	招商添盈纯债E	1.2461	1.2461	1.2476	1.2476	-0.0015	-0.12%
2025-09-23	007328	招商添盈纯债E	1.2476	1.2476	1.2484	1.2484	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	007328	招商添盈纯债E	1.2484	1.2484	1.2483	1.2483	0.0001	0.01%
2025-09-19	007328	招商添盈纯债E	1.2483	1.2483	1.2490	1.2490	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	007328	招商添盈纯债E	1.2490	1.2490	1.2494	1.2494	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%