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招商添盈纯债E基金净值查询(007328)

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今天最新净值 1.2845 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2845
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8042亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：向霈
近一季招商添盈纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商添盈纯债E(007328)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007328 招商添盈纯债E 1.2848 1.2848 1.2845 1.2845 0.0003 0.02%
2026-09-15 007328 招商添盈纯债E 1.2845 1.2845 1.2843 1.2843 0.0002 0.02%
2026-09-14 007328 招商添盈纯债E 1.2843 1.2843 1.2842 1.2842 0.0001 0.01%
2026-09-11 007328 招商添盈纯债E 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2026-09-10 007328 招商添盈纯债E 1.2842 1.2842 1.2843 1.2843 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007328 招商添盈纯债E 1.2843 1.2843 1.2842 1.2842 0.0001 0.01%
2026-09-08 007328 招商添盈纯债E 1.2842 1.2842 1.2842 1.2842 0.0000 0.00%
2026-09-07 007328 招商添盈纯债E 1.2842 1.2842 1.2837 1.2837 0.0005 0.04%
2026-09-04 007328 招商添盈纯债E 1.2837 1.2837 1.2835 1.2835 0.0002 0.02%
2026-09-03 007328 招商添盈纯债E 1.2835 1.2835 1.2829 1.2829 0.0006 0.05%
2026-09-02 007328 招商添盈纯债E 1.2829 1.2829 1.2830 1.2830 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007328 招商添盈纯债E 1.2830 1.2830 1.2825 1.2825 0.0005 0.04%
2026-08-31 007328 招商添盈纯债E 1.2825 1.2825 1.2824 1.2824 0.0001 0.01%
2026-08-28 007328 招商添盈纯债E 1.2824 1.2824 1.2825 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007328 招商添盈纯债E 1.2825 1.2825 1.2831 1.2831 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 007328 招商添盈纯债E 1.2831 1.2831 1.2833 1.2833 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007328 招商添盈纯债E 1.2833 1.2833 1.2832 1.2832 0.0001 0.01%
2026-08-24 007328 招商添盈纯债E 1.2832 1.2832 1.2823 1.2823 0.0009 0.07%
2026-08-21 007328 招商添盈纯债E 1.2823 1.2823 1.2827 1.2827 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 007328 招商添盈纯债E 1.2827 1.2827 1.2832 1.2832 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 007328 招商添盈纯债E 1.2832 1.2832 1.2838 1.2838 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007328 招商添盈纯债E 1.2838 1.2838 1.2829 1.2829 0.0009 0.07%
2026-08-17 007328 招商添盈纯债E 1.2829 1.2829 1.2826 1.2826 0.0003 0.02%
2026-08-14 007328 招商添盈纯债E 1.2826 1.2826 1.2822 1.2822 0.0004 0.03%
2026-08-13 007328 招商添盈纯债E 1.2822 1.2822 1.2817 1.2817 0.0005 0.04%
2026-08-12 007328 招商添盈纯债E 1.2817 1.2817 1.2816 1.2816 0.0001 0.01%
2026-08-11 007328 招商添盈纯债E 1.2816 1.2816 1.2816 1.2816 0.0000 0.00%
2026-08-10 007328 招商添盈纯债E 1.2816 1.2816 1.2811 1.2811 0.0005 0.04%
2026-08-07 007328 招商添盈纯债E 1.2811 1.2811 1.2808 1.2808 0.0003 0.02%
2026-08-06 007328 招商添盈纯债E 1.2808 1.2808 1.2807 1.2807 0.0001 0.01%
2026-08-05 007328 招商添盈纯债E 1.2807 1.2807 1.2807 1.2807 0.0000 0.00%
2026-08-04 007328 招商添盈纯债E 1.2807 1.2807 1.2805 1.2805 0.0002 0.02%
2026-08-03 007328 招商添盈纯债E 1.2805 1.2805 1.2802 1.2802 0.0003 0.02%
2026-07-31 007328 招商添盈纯债E 1.2802 1.2802 1.2799 1.2799 0.0003 0.02%
2026-07-30 007328 招商添盈纯债E 1.2799 1.2799 1.2795 1.2795 0.0004 0.03%
2026-07-29 007328 招商添盈纯债E 1.2795 1.2795 1.2796 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007328 招商添盈纯债E 1.2796 1.2796 1.2797 1.2797 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007328 招商添盈纯债E 1.2797 1.2797 1.2796 1.2796 0.0001 0.01%
2026-07-24 007328 招商添盈纯债E 1.2796 1.2796 1.2795 1.2795 0.0001 0.01%
2026-07-23 007328 招商添盈纯债E 1.2795 1.2795 1.2794 1.2794 0.0001 0.01%
2026-07-22 007328 招商添盈纯债E 1.2794 1.2794 1.2789 1.2789 0.0005 0.04%
2026-07-21 007328 招商添盈纯债E 1.2789 1.2789 1.2788 1.2788 0.0001 0.01%
2026-07-20 007328 招商添盈纯债E 1.2788 1.2788 1.2789 1.2789 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007328 招商添盈纯债E 1.2789 1.2789 1.2787 1.2787 0.0002 0.02%
2026-07-16 007328 招商添盈纯债E 1.2787 1.2787 1.2787 1.2787 0.0000 0.00%
2026-07-15 007328 招商添盈纯债E 1.2787 1.2787 1.2784 1.2784 0.0003 0.02%
2026-07-14 007328 招商添盈纯债E 1.2784 1.2784 1.2785 1.2785 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007328 招商添盈纯债E 1.2785 1.2785 1.2786 1.2786 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007328 招商添盈纯债E 1.2786 1.2786 1.2785 1.2785 0.0001 0.01%
2026-07-09 007328 招商添盈纯债E 1.2785 1.2785 1.2785 1.2785 0.0000 0.00%
2026-07-08 007328 招商添盈纯债E 1.2785 1.2785 1.2783 1.2783 0.0002 0.02%
2026-07-07 007328 招商添盈纯债E 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 0.0000 0.00%
2026-07-06 007328 招商添盈纯债E 1.2783 1.2783 1.2778 1.2778 0.0005 0.04%
2026-07-03 007328 招商添盈纯债E 1.2778 1.2778 1.2779 1.2779 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007328 招商添盈纯债E 1.2779 1.2779 1.2777 1.2777 0.0002 0.02%
2026-07-01 007328 招商添盈纯债E 1.2777 1.2777 1.2786 1.2786 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 007328 招商添盈纯债E 1.2786 1.2786 1.2785 1.2785 0.0001 0.01%
2026-06-29 007328 招商添盈纯债E 1.2785 1.2785 1.2780 1.2780 0.0005 0.04%
2026-06-26 007328 招商添盈纯债E 1.2780 1.2780 1.2779 1.2779 0.0001 0.01%
2026-06-25 007328 招商添盈纯债E 1.2779 1.2779 1.2772 1.2772 0.0007 0.05%
2026-06-24 007328 招商添盈纯债E 1.2772 1.2772 1.2770 1.2770 0.0002 0.02%
2026-06-23 007328 招商添盈纯债E 1.2770 1.2770 1.2777 1.2777 -0.0007 -0.05%
2026-06-22 007328 招商添盈纯债E 1.2777 1.2777 1.2778 1.2778 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007328 招商添盈纯债E 1.2778 1.2778 1.2773 1.2773 0.0005 0.04%
2026-06-17 007328 招商添盈纯债E 1.2773 1.2773 1.2767 1.2767 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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