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中欧成长先锋混合A - 基金主页(代码:016485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0474 -0.0123 -0.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8151 0.0426 2.4061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0474
成立日期：2022-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0357亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.40%	-0.93%	-10.76%	-25.49%	19.09%	148.32%	144.15%	80.32%
同类排名	1245/4981	2800/5421	5036/5424	5068/5380	1034/4741	461/4207	210/3662	-

中欧成长先锋混合A(016485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0996	2.55%
2026-09-17	2.0474	-0.60%
2026-09-16	2.0597	2.85%
2026-09-15	2.0027	-0.78%
2026-09-14	2.0184	-2.91%
2026-09-11	2.0772	0.51%

中欧成长先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	10.00%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.70%	1.64%
01888	建滔积层板	0.0000	9.38%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	6.38%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	6.28%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	5.87%	2.18%
300274	阳光电源	0.0000	5.72%	-2.29%
601138	工业富联	0.0000	5.19%	2.61%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.43%	12.89%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.13%	1.75%

中欧成长先锋混合A(016485)基金档案

基金代码	016485	基金简称	中欧成长先锋混合A	基金全称
发行日期	2022-11-08~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘伟伟	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.04亿元	最近份额	6.0357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%