中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)
今天最新净值
1.9144
0.0005 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7471
0.0031 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9144
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8677亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9516 |
1.9516 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0372 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9144 |
1.9144 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9139 |
1.9139 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0146 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
1.9544 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9592 |
1.9592 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0219 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9811 |
1.9811 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0283 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9528 |
1.9528 |
1.9686 |
1.9686 |
-0.0158 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9686 |
1.9686 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9646 |
1.9646 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0306 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9952 |
1.9952 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0379 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0331 |
2.0331 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0273 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0058 |
2.0058 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0165 |
2.0165 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0365 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9767 |
1.9767 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0474 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0206 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0035 |
2.0035 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0134 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9901 |
1.9901 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0873 |
-4.20% |
| 2026-08-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0935 |
2.0935 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0554 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0251 |
2.0251 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0145 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0299 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0097 |
2.0097 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0218 |
2.0218 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0233 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0451 |
2.0451 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0491 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9960 |
1.9960 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9906 |
1.9906 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0362 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9544 |
1.9544 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0868 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8676 |
1.8676 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0343 |
-1.80% |
| 2026-07-31 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9019 |
1.9019 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0558 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8461 |
1.8461 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.1016 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9477 |
1.9477 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9476 |
1.9476 |
2.0313 |
2.0313 |
-0.0837 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0313 |
2.0313 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0340 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9973 |
1.9973 |
2.0118 |
2.0118 |
-0.0145 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0118 |
2.0118 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0401 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0519 |
2.0519 |
2.0707 |
2.0707 |
-0.0188 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0707 |
2.0707 |
1.9255 |
1.9255 |
0.1452 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
1.9255 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9346 |
1.9346 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.1523 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0869 |
2.0869 |
2.1429 |
2.1429 |
-0.0560 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.1429 |
2.1429 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0607 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2036 |
2.2036 |
2.1908 |
2.1908 |
0.0128 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.1908 |
2.1908 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0632 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2540 |
2.2540 |
2.3634 |
2.3634 |
-0.1094 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.3634 |
2.3634 |
2.2532 |
2.2532 |
0.1102 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2532 |
2.2532 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2641 |
2.2641 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2731 |
2.2731 |
2.2778 |
2.2778 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2778 |
2.2778 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.1512 |
-6.22% |
| 2026-07-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.4290 |
2.4290 |
2.4714 |
2.4714 |
-0.0424 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.4714 |
2.4714 |
2.3908 |
2.3908 |
0.0806 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.3908 |
2.3908 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0663 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.3245 |
2.3245 |
2.4018 |
2.4018 |
-0.0773 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.4018 |
2.4018 |
2.3395 |
2.3395 |
0.0623 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.3395 |
2.3395 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0825 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2570 |
2.2570 |
2.3021 |
2.3021 |
-0.0451 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.3021 |
2.3021 |
2.2708 |
2.2708 |
0.0313 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2708 |
2.2708 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0699 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.2009 |
2.2009 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0490 |
2.28% |
