中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)
今天最新净值
0.8223
0.0059 0.7200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7842
-0.0091 -1.1441%
- 累计净值:0.8223
- 成立日期:2022-03-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5466亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:邵洁
近一季,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率-12.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0132 |
1.69% |
2024-03-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0283 |
-3.50% |
2024-03-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0065 |
-0.80% |
2024-03-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0271 |
-3.22% |
2024-03-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0039 |
-0.46% |
2024-03-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0042 |
0.50% |
2024-03-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-03-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0236 |
2.87% |
2024-03-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0059 |
0.72% |
|
2024-03-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0137 |
-1.65% |
2024-03-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0035 |
0.42% |
2024-03-12 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0008 |
0.10% |
2024-03-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0137 |
1.69% |
2024-03-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0161 |
2.02% |
2024-03-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0199 |
-2.44% |
2024-03-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0093 |
-1.13% |
2024-03-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0071 |
-0.85% |
2024-03-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0111 |
1.35% |
2024-03-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0140 |
1.73% |
2024-02-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8072 |
0.8072 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0384 |
4.99% |
2024-02-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0467 |
-5.73% |
2024-02-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8155 |
0.8155 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0241 |
3.05% |
2024-02-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0158 |
2.04% |
2024-02-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0095 |
1.24% |
|
2024-02-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0123 |
1.63% |
2024-02-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0046 |
0.61% |
2024-02-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0045 |
-0.60% |
2024-02-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0045 |
0.60% |
2024-02-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0349 |
4.89% |
2024-02-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0145 |
2.07% |
2024-02-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0451 |
6.89% |
2024-02-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0219 |
-3.24% |
2024-02-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.6766 |
0.6766 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0276 |
-3.92% |
2024-02-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7042 |
0.7042 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0074 |
1.06% |
2024-01-31 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.6968 |
0.6968 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0340 |
-4.65% |
2024-01-30 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0233 |
-3.09% |
2024-01-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0211 |
-2.72% |
2024-01-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0304 |
-3.77% |
2024-01-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0203 |
2.58% |
2024-01-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0079 |
-1.00% |
2024-01-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0056 |
0.71% |
2024-01-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0374 |
-4.53% |
2024-01-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0065 |
-0.78% |
2024-01-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0096 |
1.17% |
2024-01-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0302 |
-3.54% |
2024-01-16 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0096 |
-1.11% |
2024-01-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0049 |
0.57% |
2024-01-12 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0165 |
-1.89% |
2024-01-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0155 |
1.81% |
2024-01-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0115 |
-1.32% |
2024-01-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-01-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0210 |
-2.35% |
2024-01-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0153 |
-1.69% |
2024-01-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0033 |
-0.36% |
2024-01-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0294 |
-3.13% |
2024-01-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0261 |
-2.70% |
2023-12-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0273 |
2.91% |