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中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)

今天最新净值 0.8223 0.0059 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7842 -0.0091 -1.1441%
  • 累计净值:0.8223
  • 成立日期:2022-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:邵洁
近一季中欧智能制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率-12.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015143 中欧智能制造混合A 0.7933 0.7933 0.7801 0.7801 0.0132 1.69%
2024-03-27 015143 中欧智能制造混合A 0.7801 0.7801 0.8084 0.8084 -0.0283 -3.50%
2024-03-26 015143 中欧智能制造混合A 0.8084 0.8084 0.8149 0.8149 -0.0065 -0.80%
2024-03-25 015143 中欧智能制造混合A 0.8149 0.8149 0.8420 0.8420 -0.0271 -3.22%
2024-03-22 015143 中欧智能制造混合A 0.8420 0.8420 0.8459 0.8459 -0.0039 -0.46%
2024-03-21 015143 中欧智能制造混合A 0.8459 0.8459 0.8455 0.8455 0.0004 0.05%
2024-03-20 015143 中欧智能制造混合A 0.8455 0.8455 0.8413 0.8413 0.0042 0.50%
2024-03-19 015143 中欧智能制造混合A 0.8413 0.8413 0.8459 0.8459 -0.0046 -0.54%
2024-03-18 015143 中欧智能制造混合A 0.8459 0.8459 0.8223 0.8223 0.0236 2.87%
2024-03-15 015143 中欧智能制造混合A 0.8223 0.8223 0.8164 0.8164 0.0059 0.72%
2024-03-14 015143 中欧智能制造混合A 0.8164 0.8164 0.8301 0.8301 -0.0137 -1.65%
2024-03-13 015143 中欧智能制造混合A 0.8301 0.8301 0.8266 0.8266 0.0035 0.42%
2024-03-12 015143 中欧智能制造混合A 0.8266 0.8266 0.8258 0.8258 0.0008 0.10%
2024-03-11 015143 中欧智能制造混合A 0.8258 0.8258 0.8121 0.8121 0.0137 1.69%
2024-03-08 015143 中欧智能制造混合A 0.8121 0.8121 0.7960 0.7960 0.0161 2.02%
2024-03-07 015143 中欧智能制造混合A 0.7960 0.7960 0.8159 0.8159 -0.0199 -2.44%
2024-03-06 015143 中欧智能制造混合A 0.8159 0.8159 0.8252 0.8252 -0.0093 -1.13%
2024-03-05 015143 中欧智能制造混合A 0.8252 0.8252 0.8323 0.8323 -0.0071 -0.85%
2024-03-04 015143 中欧智能制造混合A 0.8323 0.8323 0.8212 0.8212 0.0111 1.35%
2024-03-01 015143 中欧智能制造混合A 0.8212 0.8212 0.8072 0.8072 0.0140 1.73%
2024-02-29 015143 中欧智能制造混合A 0.8072 0.8072 0.7688 0.7688 0.0384 4.99%
2024-02-28 015143 中欧智能制造混合A 0.7688 0.7688 0.8155 0.8155 -0.0467 -5.73%
2024-02-27 015143 中欧智能制造混合A 0.8155 0.8155 0.7914 0.7914 0.0241 3.05%
2024-02-26 015143 中欧智能制造混合A 0.7914 0.7914 0.7756 0.7756 0.0158 2.04%
2024-02-23 015143 中欧智能制造混合A 0.7756 0.7756 0.7661 0.7661 0.0095 1.24%
2024-02-22 015143 中欧智能制造混合A 0.7661 0.7661 0.7538 0.7538 0.0123 1.63%
2024-02-21 015143 中欧智能制造混合A 0.7538 0.7538 0.7492 0.7492 0.0046 0.61%
2024-02-20 015143 中欧智能制造混合A 0.7492 0.7492 0.7537 0.7537 -0.0045 -0.60%
2024-02-19 015143 中欧智能制造混合A 0.7537 0.7537 0.7492 0.7492 0.0045 0.60%
2024-02-08 015143 中欧智能制造混合A 0.7492 0.7492 0.7143 0.7143 0.0349 4.89%
2024-02-07 015143 中欧智能制造混合A 0.7143 0.7143 0.6998 0.6998 0.0145 2.07%
2024-02-06 015143 中欧智能制造混合A 0.6998 0.6998 0.6547 0.6547 0.0451 6.89%
2024-02-05 015143 中欧智能制造混合A 0.6547 0.6547 0.6766 0.6766 -0.0219 -3.24%
2024-02-02 015143 中欧智能制造混合A 0.6766 0.6766 0.7042 0.7042 -0.0276 -3.92%
2024-02-01 015143 中欧智能制造混合A 0.7042 0.7042 0.6968 0.6968 0.0074 1.06%
2024-01-31 015143 中欧智能制造混合A 0.6968 0.6968 0.7308 0.7308 -0.0340 -4.65%
2024-01-30 015143 中欧智能制造混合A 0.7308 0.7308 0.7541 0.7541 -0.0233 -3.09%
2024-01-29 015143 中欧智能制造混合A 0.7541 0.7541 0.7752 0.7752 -0.0211 -2.72%
2024-01-26 015143 中欧智能制造混合A 0.7752 0.7752 0.8056 0.8056 -0.0304 -3.77%
2024-01-25 015143 中欧智能制造混合A 0.8056 0.8056 0.7853 0.7853 0.0203 2.58%
2024-01-24 015143 中欧智能制造混合A 0.7853 0.7853 0.7932 0.7932 -0.0079 -1.00%
2024-01-23 015143 中欧智能制造混合A 0.7932 0.7932 0.7876 0.7876 0.0056 0.71%
2024-01-22 015143 中欧智能制造混合A 0.7876 0.7876 0.8250 0.8250 -0.0374 -4.53%
2024-01-19 015143 中欧智能制造混合A 0.8250 0.8250 0.8315 0.8315 -0.0065 -0.78%
2024-01-18 015143 中欧智能制造混合A 0.8315 0.8315 0.8219 0.8219 0.0096 1.17%
2024-01-17 015143 中欧智能制造混合A 0.8219 0.8219 0.8521 0.8521 -0.0302 -3.54%
2024-01-16 015143 中欧智能制造混合A 0.8521 0.8521 0.8617 0.8617 -0.0096 -1.11%
2024-01-15 015143 中欧智能制造混合A 0.8617 0.8617 0.8568 0.8568 0.0049 0.57%
2024-01-12 015143 中欧智能制造混合A 0.8568 0.8568 0.8733 0.8733 -0.0165 -1.89%
2024-01-11 015143 中欧智能制造混合A 0.8733 0.8733 0.8578 0.8578 0.0155 1.81%
2024-01-10 015143 中欧智能制造混合A 0.8578 0.8578 0.8693 0.8693 -0.0115 -1.32%
2024-01-09 015143 中欧智能制造混合A 0.8693 0.8693 0.8709 0.8709 -0.0016 -0.18%
2024-01-08 015143 中欧智能制造混合A 0.8709 0.8709 0.8919 0.8919 -0.0210 -2.35%
2024-01-05 015143 中欧智能制造混合A 0.8919 0.8919 0.9072 0.9072 -0.0153 -1.69%
2024-01-04 015143 中欧智能制造混合A 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 -0.0033 -0.36%
2024-01-03 015143 中欧智能制造混合A 0.9105 0.9105 0.9399 0.9399 -0.0294 -3.13%
2024-01-02 015143 中欧智能制造混合A 0.9399 0.9399 0.9660 0.9660 -0.0261 -2.70%
2023-12-29 015143 中欧智能制造混合A 0.9660 0.9660 0.9387 0.9387 0.0273 2.91%