中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)
今天最新净值
1.6946
-0.0437 -2.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6814
0.0207 1.2438%
- 累计净值：1.6946
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8677亿
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率-10.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0339 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.6946 |
1.6946 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0437 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7383 |
1.7383 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0219 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7164 |
1.7164 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0314 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7478 |
1.7478 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0247 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7334 |
1.7334 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0151 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-02 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7317 |
1.7317 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7423 |
1.7423 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0091 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7332 |
1.7332 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0269 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7063 |
1.7063 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0104 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7032 |
1.7032 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0261 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0220 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.6551 |
1.6551 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0544 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7095 |
1.7095 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0231 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7326 |
1.7326 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0167 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7569 |
1.7569 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0230 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7799 |
1.7799 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8016 |
1.8016 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0265 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7751 |
1.7751 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0084 |
-0.47% |
|
|
| 2025-11-11 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7835 |
1.7835 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7964 |
1.7964 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8244 |
1.8244 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0366 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7878 |
1.7878 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7833 |
1.7833 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0384 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8217 |
1.8217 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0324 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8594 |
1.8594 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0308 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8902 |
1.8902 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8702 |
1.8702 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0262 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8964 |
1.8964 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0242 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8722 |
1.8722 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0630 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8092 |
1.8092 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8288 |
1.8288 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0396 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0271 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.7621 |
1.7621 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0737 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8501 |
1.8501 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0275 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0605 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8831 |
1.8831 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0207 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9038 |
1.9038 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.1018 |
-5.08% |
| 2025-10-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
2.0056 |
2.0056 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0167 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9889 |
1.9889 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0634 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9255 |
1.9255 |
1.8981 |
1.8981 |
0.0274 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8981 |
1.8981 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0426 |
-2.20% |
| 2025-09-25 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9407 |
1.9407 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0197 |
1.03% |
| 2025-09-24 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.9210 |
1.9210 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0501 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8709 |
1.8709 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0275 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8984 |
1.8984 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0438 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8546 |
1.8546 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8747 |
1.8747 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0108 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.8855 |
1.8855 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0271 |
1.46% |
