中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询(013220)
今天最新净值
0.7063
-0.0059 -0.8300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6605
0.0003 0.0438%
- 累计净值：0.7063
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.3330亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0089 |
1.37% |
| 2024-04-19 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0042 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6607 |
0.6607 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0096 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0168 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6630 |
0.6630 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0103 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0125 |
1.87% |
|
|
| 2024-04-03 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0083 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0189 |
2.78% |
| 2024-03-29 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6766 |
0.6766 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0077 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0240 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0067 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0117 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0103 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0119 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0155 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2024-03-14 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0051 |
-0.71% |
|
|
| 2024-03-13 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0118 |
1.68% |
| 2024-03-11 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0354 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6657 |
0.6657 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0077 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0161 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0137 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0299 |
4.68% |
| 2024-02-28 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6392 |
0.6392 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0183 |
-2.78% |
| 2024-02-27 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0173 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0172 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6092 |
0.6092 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0055 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6037 |
0.6037 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0301 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0090 |
-1.54% |
| 2024-02-02 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5826 |
0.5826 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0179 |
-2.98% |
| 2024-02-01 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-01-30 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0145 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0164 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0177 |
-2.73% |
| 2024-01-25 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-01-23 |
013220 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0083 |
1.32% |
