中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询(013220)

今天最新净值 1.0730 -0.0014 -0.13% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 -0.0050 -0.4605%

累计净值：1.0730
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.2645亿
最近资产：12.50亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0770	1.0770	1.0730	1.0730	0.0040	0.37%
2026-01-28	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0730	1.0730	1.0744	1.0744	-0.0014	-0.13%
2026-01-27	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0744	1.0744	1.0827	1.0827	-0.0083	-0.77%
2026-01-26	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0805	1.0805	0.0022	0.20%
2026-01-23	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0805	1.0805	1.0831	1.0831	-0.0026	-0.24%
2026-01-22	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0831	1.0831	1.0815	1.0815	0.0016	0.15%
2026-01-21	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.0837	1.0837	-0.0022	-0.20%
2026-01-20	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2026-01-19	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0831	1.0831	1.0783	1.0783	0.0048	0.45%
2026-01-16	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0868	1.0868	-0.0085	-0.78%

2026-01-15	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0868	1.0868	1.0832	1.0832	0.0036	0.33%
2026-01-14	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0897	1.0897	-0.0065	-0.60%
2026-01-13	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0897	1.0897	1.0938	1.0938	-0.0041	-0.37%
2026-01-12	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0938	1.0938	1.0992	1.0992	-0.0054	-0.49%
2026-01-09	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0992	1.0992	1.0940	1.0940	0.0052	0.48%
2026-01-08	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0940	1.0940	1.0955	1.0955	-0.0015	-0.14%
2026-01-07	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0955	1.0955	1.1071	1.1071	-0.0116	-1.05%
2026-01-06	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1071	1.1071	1.0944	1.0944	0.0127	1.16%
2026-01-05	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0944	1.0944	1.0863	1.0863	0.0081	0.75%
2025-12-31	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0863	1.0863	1.0895	1.0895	-0.0032	-0.29%
2025-12-30	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0895	1.0895	1.0880	1.0880	0.0015	0.14%
2025-12-29	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0971	1.0971	-0.0091	-0.83%
2025-12-26	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0960	1.0960	0.0011	0.10%
2025-12-25	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0972	1.0972	-0.0012	-0.11%
2025-12-24	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0972	1.0972	1.1020	1.1020	-0.0048	-0.44%

2025-12-23	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1020	1.1020	1.1067	1.1067	-0.0047	-0.42%
2025-12-22	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1067	1.1067	1.1083	1.1083	-0.0016	-0.14%
2025-12-19	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1083	1.1083	1.1000	1.1000	0.0083	0.75%
2025-12-18	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1000	1.1000	1.1026	1.1026	-0.0026	-0.24%
2025-12-17	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1026	1.1026	1.0946	1.0946	0.0080	0.73%
2025-12-16	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.1034	1.1034	-0.0088	-0.80%
2025-12-15	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1034	1.1034	1.1025	1.1025	0.0009	0.08%
2025-12-12	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1025	1.1025	1.0893	1.0893	0.0132	1.21%
2025-12-11	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0893	1.0893	1.0961	1.0961	-0.0068	-0.62%
2025-12-10	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0961	1.0961	1.0926	1.0926	0.0035	0.32%
2025-12-09	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0926	1.0926	1.1017	1.1017	-0.0091	-0.83%
2025-12-08	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1017	1.1017	1.1110	1.1110	-0.0093	-0.84%
2025-12-05	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1110	1.1110	1.1093	1.1093	0.0017	0.15%
2025-12-04	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1093	1.1093	1.1040	1.1040	0.0053	0.48%
2025-12-03	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1040	1.1040	1.1053	1.1053	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1053	1.1053	1.1064	1.1064	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1064	1.1064	1.1047	1.1047	0.0017	0.15%
2025-11-28	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1047	1.1047	1.1033	1.1033	0.0014	0.13%
2025-11-27	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1033	1.1033	1.1051	1.1051	-0.0018	-0.16%
2025-11-26	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1051	1.1051	1.1004	1.1004	0.0047	0.43%
2025-11-25	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1004	1.1004	1.0980	1.0980	0.0024	0.22%
2025-11-24	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0980	1.0980	1.0916	1.0916	0.0064	0.59%
2025-11-21	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0916	1.0916	1.0983	1.0983	-0.0067	-0.61%
2025-11-20	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0983	1.0983	1.0979	1.0979	0.0004	0.04%
2025-11-19	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0979	1.0979	1.0946	1.0946	0.0033	0.30%
2025-11-18	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.1010	1.1010	-0.0064	-0.58%
2025-11-17	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1010	1.1010	1.1150	1.1150	-0.0140	-1.26%
2025-11-14	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1150	1.1150	1.1255	1.1255	-0.0105	-0.93%
2025-11-13	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1255	1.1255	1.1238	1.1238	0.0017	0.15%
2025-11-12	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1191	1.1191	0.0047	0.42%
2025-11-11	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1191	1.1191	1.1238	1.1238	-0.0047	-0.42%
2025-11-10	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1123	1.1123	0.0115	1.03%
2025-11-07	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1123	1.1123	1.1139	1.1139	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1077	1.1077	0.0062	0.56%
2025-11-05	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1077	1.1077	1.1086	1.1086	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1086	1.1086	1.1137	1.1137	-0.0051	-0.46%
2025-11-03	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1137	1.1137	1.1062	1.1062	0.0075	0.68%
2025-10-31	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2025-10-30	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%