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中欧新兴价值一年持有混合A - 基金主页(代码:013220)

今天最新净值 0.7063 -0.0059 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6756 0.0067 1.0060%
  • 累计净值:0.7063
  • 成立日期:2021-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.3330亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.94% 6.10% 12.76% 0.76% -24.88% -16.24% - -29.37%
同类排名 1943/4200 169/4295 746/4274 1691/4165 3131/3654 1313/2899 0/1719 -
中欧新兴价值一年持有混合A基金动态
中欧新兴价值一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 169.2500 10.08% 0.41%
300014 亿纬锂能 590.5100 9.92% 1.11%
01797 东方甄选 1442.3000 9.63% -0.96%
002180 纳思达 784.2100 9.46% 2.00%
002594 比亚迪 0.0000 8.45% -1.70%
603678 火炬电子 938.9700 8.42% 3.24%
002984 森麒麟 539.2700 5.44% 4.12%
603876 鼎胜新材 723.8700 4.48% 2.52%
002850 科达利 0.0000 3.98% 0.35%
002074 国轩高科 0.0000 2.63% 3.78%
中欧新兴价值一年持有混合A(013220)基金档案
基金代码 013220 基金简称 中欧新兴价值一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-08-26~2021-09-02 成立日期 2021-09-06 基金类型
基金经理 袁维德 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 57.3330亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率