中欧智能制造混合C基金净值查询(015144)
今天最新净值
1.8697
-0.0123 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7111
0.0031 0.1792%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8697
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8913亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧智能制造混合C(015144)基金累计收益率-8.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8697 |
1.8697 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0123 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0143 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9093 |
1.9093 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9354 |
1.9354 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0275 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.9234 |
1.9234 |
-0.0155 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9195 |
1.9195 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0300 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0370 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0266 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9704 |
1.9704 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0356 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9348 |
1.9348 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9293 |
1.9293 |
1.9316 |
1.9316 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9316 |
1.9316 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0464 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0201 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9448 |
1.9448 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0854 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0157 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0459 |
2.0459 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0540 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9919 |
1.9919 |
1.9792 |
1.9792 |
0.0127 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9792 |
1.9792 |
1.9933 |
1.9933 |
-0.0141 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0292 |
1.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0119 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9760 |
1.9760 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0229 |
-1.15% |
| 2026-08-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9989 |
1.9989 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0480 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9509 |
1.9509 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0354 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9103 |
1.9103 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0848 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0336 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8591 |
1.8591 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0546 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8045 |
1.8045 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0994 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9039 |
1.9039 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0819 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9526 |
1.9526 |
0.0331 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9526 |
1.9526 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0141 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9667 |
1.9667 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0392 |
-1.99% |
| 2026-07-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0059 |
2.0059 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0184 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0243 |
2.0243 |
1.8824 |
1.8824 |
0.1419 |
7.54% |
| 2026-07-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8914 |
1.8914 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.1490 |
-7.30% |
| 2026-07-16 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0404 |
2.0404 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0547 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0594 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0125 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.0619 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2039 |
2.2039 |
2.3109 |
2.3109 |
-0.1070 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.3109 |
2.3109 |
2.2031 |
2.2031 |
0.1078 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2031 |
2.2031 |
2.2118 |
2.2118 |
-0.0087 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2118 |
2.2118 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2228 |
2.2228 |
2.2274 |
2.2274 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2274 |
2.2274 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.1479 |
-6.23% |
| 2026-07-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.3753 |
2.3753 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.0415 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.4168 |
2.4168 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0788 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.3380 |
2.3380 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0647 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.0756 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.3489 |
2.3489 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0609 |
2.66% |
| 2026-06-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2073 |
2.2073 |
0.0807 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2073 |
2.2073 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0442 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0305 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0683 |
3.17% |
| 2026-06-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0480 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
2.1047 |
2.1047 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0103 |
-0.49% |
