中欧智能制造混合C基金净值查询(015144)
今天最新净值
1.8421
-0.0305 -1.63%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.9169
0.0023 0.1195%
- 累计净值：1.8421
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8913亿
- 最近资产：9.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧智能制造混合C(015144)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9146 |
1.9146 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0725 |
3.94% |
| 2026-01-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8421 |
1.8421 |
1.8726 |
1.8726 |
-0.0305 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8726 |
1.8726 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0317 |
-1.69% |
| 2026-01-16 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0251 |
1.34% |
| 2026-01-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0216 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0516 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0452 |
-2.44% |
| 2026-01-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0326 |
1.79% |
| 2026-01-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0350 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7836 |
1.7836 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2026-01-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7856 |
1.7856 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0255 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0571 |
3.35% |
| 2025-12-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0214 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0209 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7071 |
1.7071 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2025-12-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0263 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0420 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0298 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0394 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0332 |
-2.00% |
|
|
| 2025-12-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0430 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0215 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6832 |
1.6832 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0308 |
-1.80% |
| 2025-12-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0128 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0242 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0126 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6836 |
1.6836 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6984 |
1.6984 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7088 |
1.7088 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0264 |
1.58% |
| 2025-11-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0101 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6707 |
1.6707 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0256 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0216 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0534 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0227 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0227 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0212 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0260 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
1.7498 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0129 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0275 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0359 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0043 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7498 |
1.7498 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0376 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0318 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0303 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0197 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8351 |
1.8351 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0258 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8609 |
1.8609 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0237 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.8372 |
1.8372 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0618 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7754 |
1.7754 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
1.7786 |
1.7786 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0161 |
-0.90% |
