中欧智能制造混合C基金净值查询(015144)
今天最新净值
0.8142
0.0059 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7524
-0.0132 -1.7278%
- 累计净值：0.8142
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5507亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一季,中欧智能制造混合C(015144)基金累计收益率-12.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0161 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0467 |
6.45% |
| 2024-04-16 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0317 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0094 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0169 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0073 |
0.95% |
| 2024-04-03 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0028 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0092 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0131 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0280 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0269 |
-3.23% |
| 2024-03-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0233 |
2.86% |
| 2024-03-15 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0136 |
-1.65% |
| 2024-03-13 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0034 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-12 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0135 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8041 |
0.8041 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0159 |
2.02% |
| 2024-03-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0198 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-03-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0110 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0138 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0381 |
5.00% |
| 2024-02-28 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0464 |
-5.74% |
| 2024-02-27 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0239 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0156 |
2.03% |
| 2024-02-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0094 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0123 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-02-08 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0345 |
4.88% |
| 2024-02-07 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0143 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0447 |
6.89% |
| 2024-02-05 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0217 |
-3.24% |
| 2024-02-02 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0273 |
-3.91% |
| 2024-02-01 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0072 |
1.04% |
| 2024-01-31 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0336 |
-4.64% |
| 2024-01-30 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0232 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0209 |
-2.72% |
| 2024-01-26 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0301 |
-3.77% |
| 2024-01-25 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0201 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
015144 |
中欧智能制造混合C |
0.7804 |
0.7804 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0371 |
-4.54% |
