中欧瑾利混合C基金净值查询(010713)

今天最新净值 1.0794 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1214
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

近一季中欧瑾利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾利混合C(010713)基金累计收益率-6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010713	中欧瑾利混合C	1.0860	1.1280	1.0794	1.1214	0.0066	0.61%
2026-09-15	010713	中欧瑾利混合C	1.0794	1.1214	1.0804	1.1224	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010713	中欧瑾利混合C	1.0804	1.1224	1.0810	1.1230	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	010713	中欧瑾利混合C	1.0810	1.1230	1.0896	1.1316	-0.0086	-0.79%
2026-09-10	010713	中欧瑾利混合C	1.0896	1.1316	1.0963	1.1383	-0.0067	-0.61%
2026-09-09	010713	中欧瑾利混合C	1.0963	1.1383	1.0956	1.1376	0.0007	0.06%
2026-09-08	010713	中欧瑾利混合C	1.0956	1.1376	1.0983	1.1403	-0.0027	-0.25%
2026-09-07	010713	中欧瑾利混合C	1.0983	1.1403	1.0974	1.1394	0.0009	0.08%
2026-09-04	010713	中欧瑾利混合C	1.0974	1.1394	1.1012	1.1432	-0.0038	-0.35%
2026-09-03	010713	中欧瑾利混合C	1.1012	1.1432	1.1013	1.1433	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	010713	中欧瑾利混合C	1.1013	1.1433	1.1094	1.1514	-0.0081	-0.73%
2026-09-01	010713	中欧瑾利混合C	1.1094	1.1514	1.1145	1.1565	-0.0051	-0.46%
2026-08-31	010713	中欧瑾利混合C	1.1145	1.1565	1.1096	1.1516	0.0049	0.44%
2026-08-28	010713	中欧瑾利混合C	1.1096	1.1516	1.1100	1.1520	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	010713	中欧瑾利混合C	1.1100	1.1520	1.1027	1.1447	0.0073	0.66%
2026-08-26	010713	中欧瑾利混合C	1.1027	1.1447	1.0986	1.1406	0.0041	0.37%
2026-08-25	010713	中欧瑾利混合C	1.0986	1.1406	1.0983	1.1403	0.0003	0.03%
2026-08-24	010713	中欧瑾利混合C	1.0983	1.1403	1.1093	1.1513	-0.0110	-0.99%
2026-08-21	010713	中欧瑾利混合C	1.1093	1.1513	1.1050	1.1470	0.0043	0.39%
2026-08-20	010713	中欧瑾利混合C	1.1050	1.1470	1.0971	1.1391	0.0079	0.72%
2026-08-19	010713	中欧瑾利混合C	1.0971	1.1391	1.1213	1.1633	-0.0242	-2.16%
2026-08-18	010713	中欧瑾利混合C	1.1213	1.1633	1.1222	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	010713	中欧瑾利混合C	1.1222	1.1642	1.1097	1.1517	0.0125	1.13%
2026-08-14	010713	中欧瑾利混合C	1.1097	1.1517	1.1124	1.1544	-0.0027	-0.24%
2026-08-13	010713	中欧瑾利混合C	1.1124	1.1544	1.1174	1.1594	-0.0050	-0.45%

2026-08-12	010713	中欧瑾利混合C	1.1174	1.1594	1.1148	1.1568	0.0026	0.23%
2026-08-11	010713	中欧瑾利混合C	1.1148	1.1568	1.1257	1.1677	-0.0109	-0.97%
2026-08-10	010713	中欧瑾利混合C	1.1257	1.1677	1.1219	1.1639	0.0038	0.34%
2026-08-07	010713	中欧瑾利混合C	1.1219	1.1639	1.1115	1.1535	0.0104	0.94%
2026-08-06	010713	中欧瑾利混合C	1.1115	1.1535	1.1129	1.1549	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	010713	中欧瑾利混合C	1.1129	1.1549	1.0945	1.1365	0.0184	1.68%
2026-08-04	010713	中欧瑾利混合C	1.0945	1.1365	1.0805	1.1225	0.0140	1.30%
2026-08-03	010713	中欧瑾利混合C	1.0805	1.1225	1.0827	1.1247	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	010713	中欧瑾利混合C	1.0827	1.1247	1.0690	1.1110	0.0137	1.28%
2026-07-30	010713	中欧瑾利混合C	1.0690	1.1110	1.0763	1.1183	-0.0073	-0.68%
2026-07-29	010713	中欧瑾利混合C	1.0763	1.1183	1.0729	1.1149	0.0034	0.32%
2026-07-28	010713	中欧瑾利混合C	1.0729	1.1149	1.0877	1.1297	-0.0148	-1.36%
2026-07-27	010713	中欧瑾利混合C	1.0877	1.1297	1.0789	1.1209	0.0088	0.82%
2026-07-24	010713	中欧瑾利混合C	1.0789	1.1209	1.0837	1.1257	-0.0048	-0.44%
2026-07-23	010713	中欧瑾利混合C	1.0837	1.1257	1.0823	1.1243	0.0014	0.13%
2026-07-22	010713	中欧瑾利混合C	1.0823	1.1243	1.0883	1.1303	-0.0060	-0.55%
2026-07-21	010713	中欧瑾利混合C	1.0883	1.1303	1.0713	1.1133	0.0170	1.59%
2026-07-20	010713	中欧瑾利混合C	1.0713	1.1133	1.0727	1.1147	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	010713	中欧瑾利混合C	1.0727	1.1147	1.0908	1.1328	-0.0181	-1.66%
2026-07-16	010713	中欧瑾利混合C	1.0908	1.1328	1.1025	1.1445	-0.0117	-1.06%
2026-07-15	010713	中欧瑾利混合C	1.1025	1.1445	1.1080	1.1500	-0.0055	-0.50%
2026-07-14	010713	中欧瑾利混合C	1.1080	1.1500	1.0992	1.1412	0.0088	0.80%
2026-07-13	010713	中欧瑾利混合C	1.0992	1.1412	1.1197	1.1617	-0.0205	-1.83%
2026-07-10	010713	中欧瑾利混合C	1.1197	1.1617	1.1313	1.1733	-0.0116	-1.03%
2026-07-09	010713	中欧瑾利混合C	1.1313	1.1733	1.1203	1.1623	0.0110	0.98%
2026-07-08	010713	中欧瑾利混合C	1.1203	1.1623	1.1281	1.1701	-0.0078	-0.69%
2026-07-07	010713	中欧瑾利混合C	1.1281	1.1701	1.1364	1.1784	-0.0083	-0.73%
2026-07-06	010713	中欧瑾利混合C	1.1364	1.1784	1.1362	1.1782	0.0002	0.02%
2026-07-03	010713	中欧瑾利混合C	1.1362	1.1782	1.1341	1.1761	0.0021	0.19%
2026-07-02	010713	中欧瑾利混合C	1.1341	1.1761	1.1436	1.1856	-0.0095	-0.83%
2026-07-01	010713	中欧瑾利混合C	1.1436	1.1856	1.1440	1.1860	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	010713	中欧瑾利混合C	1.1440	1.1860	1.1387	1.1807	0.0053	0.47%
2026-06-29	010713	中欧瑾利混合C	1.1387	1.1807	1.1334	1.1754	0.0053	0.47%
2026-06-26	010713	中欧瑾利混合C	1.1334	1.1754	1.1451	1.1871	-0.0117	-1.02%
2026-06-25	010713	中欧瑾利混合C	1.1451	1.1871	1.1532	1.1952	-0.0081	-0.70%
2026-06-24	010713	中欧瑾利混合C	1.1532	1.1952	1.1461	1.1881	0.0071	0.62%
2026-06-23	010713	中欧瑾利混合C	1.1461	1.1881	1.1553	1.1973	-0.0092	-0.80%
2026-06-22	010713	中欧瑾利混合C	1.1553	1.1973	1.1457	1.1877	0.0096	0.84%
2026-06-18	010713	中欧瑾利混合C	1.1457	1.1877	1.1488	1.1908	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	010713	中欧瑾利混合C	1.1488	1.1908	1.1462	1.1882	0.0026	0.23%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%