中欧金安量化混合A基金净值查询(014135)
今天最新净值
0.8468
0.0099 1.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8298
-0.0124 -1.4763%
- 累计净值：0.8468
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.2658亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧金安量化混合A(014135)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0321 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0283 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0055 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0127 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0032 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-02 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0173 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0125 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0179 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0131 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0136 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0234 |
2.95% |
| 2024-02-28 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0310 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0158 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.8064 |
0.8064 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0085 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0104 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0115 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0119 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0218 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0323 |
4.61% |
| 2024-02-05 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0195 |
-2.70% |
| 2024-02-02 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0149 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0170 |
-2.25% |
| 2024-01-30 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0157 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0125 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7853 |
0.7853 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0219 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-01-23 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7578 |
0.7578 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0058 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0348 |
-4.42% |
| 2024-01-19 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0083 |
-1.04% |
