中欧金安量化混合A基金净值查询(014135)
今天最新净值
1.4009
0.0259 1.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0199 1.3703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4009
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6837亿
- 最近资产：7.59亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 宋婷
近一月,中欧金安量化混合A(014135)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0259 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0238 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0195 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0185 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0186 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0386 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0731 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
014135 |
中欧金安量化混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0039 |
-0.27% |
