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中欧金安量化混合A基金盘中实时估值(014135)

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今天最新净值 1.2673 -0.0159 -1.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2673
成立日期：2022-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8634亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

中欧金安量化混合A基金014135重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601901	方正证券	0.0000	1.39%	-1.14%	-0.0158%
600266	城建发展	0.0000	1.10%	0.00%	0.0000%
000728	国元证券	0.0000	0.92%	-0.60%	-0.0055%
300369	绿盟科技	0.0000	0.87%	0.14%	0.0012%
300079	数码视讯	0.0000	0.86%	0.38%	0.0033%
300476	胜宏科技	0.0000	0.86%	-4.56%	-0.0392%
688097	博众精工	0.0000	0.86%	-1.33%	-0.0114%
601108	财通证券	0.0000	0.85%	-1.05%	-0.0089%
601168	西部矿业	0.0000	0.78%	-0.44%	-0.0034%
600011	华能国际	0.0000	0.75%	0.77%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.24%		-0.0739%		94.14%

中欧金安量化混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.41%	1.54%
2025-12-16	-1.24%	-0.93%
2025-12-15	-0.33%	-1.06%
2025-12-12	0.59%	0.70%
2025-12-11	-1.21%	-1.19%
2025-12-10	0.31%	-0.24%
2025-12-09	-0.68%	-0.58%
2025-12-08	0.63%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧金安量化混合A基金014135实时估值图

中欧金安量化混合A基金014135实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%