中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

今天最新净值 1.2465 0.0090 0.73% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 -0.0118 -0.9500%

累计净值：1.2465
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧沪深300指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数发起A(021877)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2347	1.2347	1.2465	1.2465	-0.0118	-0.95%
2026-01-29	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2465	1.2465	1.2375	1.2375	0.0090	0.73%
2026-01-28	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2375	1.2375	1.2337	1.2337	0.0038	0.31%
2026-01-27	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2337	1.2337	1.2339	1.2339	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2339	1.2339	1.2328	1.2328	0.0011	0.09%
2026-01-23	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2328	1.2328	1.2377	1.2377	-0.0049	-0.40%
2026-01-22	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2377	1.2377	1.2377	1.2377	0.0000	0.00%
2026-01-21	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2377	1.2377	1.2365	1.2365	0.0012	0.10%
2026-01-20	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2365	1.2365	1.2403	1.2403	-0.0038	-0.31%
2026-01-19	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2403	1.2403	1.2397	1.2397	0.0006	0.05%

2026-01-16	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2397	1.2397	1.2440	1.2440	-0.0043	-0.35%
2026-01-15	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2440	1.2440	1.2414	1.2414	0.0026	0.21%
2026-01-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2414	1.2414	1.2460	1.2460	-0.0046	-0.37%
2026-01-13	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2460	1.2460	1.2532	1.2532	-0.0072	-0.57%
2026-01-12	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2532	1.2532	1.2455	1.2455	0.0077	0.62%
2026-01-09	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2455	1.2455	1.2401	1.2401	0.0054	0.44%
2026-01-08	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2401	1.2401	1.2499	1.2499	-0.0098	-0.78%
2026-01-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2499	1.2499	1.2533	1.2533	-0.0034	-0.27%
2026-01-06	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2533	1.2533	1.2348	1.2348	0.0185	1.50%
2026-01-05	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2348	1.2348	1.2131	1.2131	0.0217	1.79%
2025-12-31	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2131	1.2131	1.2180	1.2180	-0.0049	-0.40%
2025-12-30	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2180	1.2180	1.2140	1.2140	0.0040	0.33%
2025-12-29	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2140	1.2140	1.2187	1.2187	-0.0047	-0.39%
2025-12-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2187	1.2187	1.2151	1.2151	0.0036	0.30%
2025-12-25	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2151	1.2151	1.2125	1.2125	0.0026	0.21%

2025-12-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2125	1.2125	1.2085	1.2085	0.0040	0.33%
2025-12-23	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2085	1.2085	1.2054	1.2054	0.0031	0.26%
2025-12-22	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2054	1.2054	1.1947	1.1947	0.0107	0.90%
2025-12-19	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1947	1.1947	1.1893	1.1893	0.0054	0.45%
2025-12-18	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1893	1.1893	1.1961	1.1961	-0.0068	-0.57%
2025-12-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1961	1.1961	1.1746	1.1746	0.0215	1.83%
2025-12-16	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1746	1.1746	1.1880	1.1880	-0.0134	-1.13%
2025-12-15	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1880	1.1880	1.1944	1.1944	-0.0064	-0.54%
2025-12-12	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1944	1.1944	1.1871	1.1871	0.0073	0.61%
2025-12-11	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1871	1.1871	1.1968	1.1968	-0.0097	-0.81%
2025-12-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1968	1.1968	1.1977	1.1977	-0.0009	-0.08%
2025-12-09	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1977	1.1977	1.2036	1.2036	-0.0059	-0.49%
2025-12-08	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2036	1.2036	1.1942	1.1942	0.0094	0.79%
2025-12-05	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1942	1.1942	1.1838	1.1838	0.0104	0.88%
2025-12-04	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1838	1.1838	1.1798	1.1798	0.0040	0.34%
2025-12-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1798	1.1798	1.1848	1.1848	-0.0050	-0.42%
2025-12-02	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1848	1.1848	1.1903	1.1903	-0.0055	-0.46%
2025-12-01	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1903	1.1903	1.1782	1.1782	0.0121	1.03%
2025-11-28	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1782	1.1782	1.1752	1.1752	0.0030	0.26%
2025-11-27	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1752	1.1752	1.1758	1.1758	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1758	1.1758	1.1689	1.1689	0.0069	0.59%
2025-11-25	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1689	1.1689	1.1586	1.1586	0.0103	0.89%
2025-11-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1586	1.1586	1.1598	1.1598	-0.0012	-0.10%
2025-11-21	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1598	1.1598	1.1877	1.1877	-0.0279	-2.35%
2025-11-20	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1877	1.1877	1.1935	1.1935	-0.0058	-0.49%
2025-11-19	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1935	1.1935	1.1887	1.1887	0.0048	0.40%
2025-11-18	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1887	1.1887	1.1945	1.1945	-0.0058	-0.49%
2025-11-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1945	1.1945	1.2019	1.2019	-0.0074	-0.62%
2025-11-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2019	1.2019	1.2204	1.2204	-0.0185	-1.52%
2025-11-13	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2204	1.2204	1.2066	1.2066	0.0138	1.14%
2025-11-12	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2066	1.2066	1.2081	1.2081	-0.0015	-0.12%
2025-11-11	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2081	1.2081	1.2189	1.2189	-0.0108	-0.89%
2025-11-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2189	1.2189	1.2148	1.2148	0.0041	0.34%
2025-11-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2148	1.2148	1.2185	1.2185	-0.0037	-0.30%
2025-11-06	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2185	1.2185	1.2017	1.2017	0.0168	1.40%
2025-11-05	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2017	1.2017	1.1994	1.1994	0.0023	0.19%
2025-11-04	021877	中欧沪深300指数发起A	1.1994	1.1994	1.2081	1.2081	-0.0087	-0.72%
2025-11-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2081	1.2081	1.2051	1.2051	0.0030	0.25%
2025-10-31	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2051	1.2051	1.2224	1.2224	-0.0173	-1.42%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
通信ETF	3.2580	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%