中欧康裕混合C基金净值查询(004455)
今天最新净值
1.2209
0.0020 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2906
0.0004 0.0288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4029
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6572亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 李波
近一季,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2209 |
1.4029 |
1.2189 |
1.4009 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2189 |
1.4009 |
1.2228 |
1.4048 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2228 |
1.4048 |
1.2266 |
1.4086 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2266 |
1.4086 |
1.2295 |
1.4115 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2295 |
1.4115 |
1.2305 |
1.4125 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2305 |
1.4125 |
1.2347 |
1.4167 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2347 |
1.4167 |
1.2248 |
1.4068 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2248 |
1.4068 |
1.2318 |
1.4138 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2318 |
1.4138 |
1.2300 |
1.4120 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2300 |
1.4120 |
1.2365 |
1.4185 |
-0.0065 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2365 |
1.4185 |
1.2441 |
1.4261 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2441 |
1.4261 |
1.2381 |
1.4201 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2381 |
1.4201 |
1.2455 |
1.4275 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2455 |
1.4275 |
1.2351 |
1.4171 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2351 |
1.4171 |
1.2336 |
1.4156 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2336 |
1.4156 |
1.2349 |
1.4169 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2349 |
1.4169 |
1.2463 |
1.4283 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2463 |
1.4283 |
1.2400 |
1.4220 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2400 |
1.4220 |
1.2406 |
1.4226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2406 |
1.4226 |
1.2676 |
1.4496 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2676 |
1.4496 |
1.2690 |
1.4510 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2690 |
1.4510 |
1.2529 |
1.4349 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2529 |
1.4349 |
1.2489 |
1.4309 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2489 |
1.4309 |
1.2498 |
1.4318 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2498 |
1.4318 |
1.2461 |
1.4281 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2461 |
1.4281 |
1.2501 |
1.4321 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2501 |
1.4321 |
1.2570 |
1.4390 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2570 |
1.4390 |
1.2491 |
1.4311 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2491 |
1.4311 |
1.2432 |
1.4252 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2432 |
1.4252 |
1.2316 |
1.4136 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
1.4136 |
1.2129 |
1.3949 |
0.0187 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2129 |
1.3949 |
1.2230 |
1.4050 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2230 |
1.4050 |
1.2104 |
1.3924 |
0.0126 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2104 |
1.3924 |
1.2316 |
1.4136 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
1.4136 |
1.2304 |
1.4124 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2304 |
1.4124 |
1.2554 |
1.4374 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2554 |
1.4374 |
1.2449 |
1.4269 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2449 |
1.4269 |
1.2488 |
1.4308 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2488 |
1.4308 |
1.2555 |
1.4375 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-07-22 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2555 |
1.4375 |
1.2611 |
1.4431 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2611 |
1.4431 |
1.2316 |
1.4136 |
0.0295 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
1.4136 |
1.2372 |
1.4192 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2372 |
1.4192 |
1.2627 |
1.4447 |
-0.0255 |
-2.02% |
| 2026-07-16 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2627 |
1.4447 |
1.2767 |
1.4587 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2767 |
1.4587 |
1.2916 |
1.4736 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2916 |
1.4736 |
1.2843 |
1.4663 |
0.0073 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2843 |
1.4663 |
1.2952 |
1.4772 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2952 |
1.4772 |
1.3217 |
1.5037 |
-0.0265 |
-2.00% |
| 2026-07-09 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3217 |
1.5037 |
1.2967 |
1.4787 |
0.0250 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2967 |
1.4787 |
1.2984 |
1.4804 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2984 |
1.4804 |
1.2988 |
1.4808 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2988 |
1.4808 |
1.2961 |
1.4781 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2961 |
1.4781 |
1.2980 |
1.4800 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2980 |
1.4800 |
1.3202 |
1.5022 |
-0.0222 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3202 |
1.5022 |
1.3330 |
1.5150 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3330 |
1.5150 |
1.3152 |
1.4972 |
0.0178 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3152 |
1.4972 |
1.3109 |
1.4929 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3109 |
1.4929 |
1.3216 |
1.5036 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3216 |
1.5036 |
1.3125 |
1.4945 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3125 |
1.4945 |
1.3063 |
1.4883 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3063 |
1.4883 |
1.3153 |
1.4973 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3153 |
1.4973 |
1.3138 |
1.4958 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3138 |
1.4958 |
1.3094 |
1.4914 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.3094 |
1.4914 |
1.3065 |
1.4885 |
0.0029 |
0.22% |
