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中欧康裕混合C - 基金主页(代码:004455)

今天最新净值 1.1761 0.0017 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1759 -0.0004 -0.0298%
  • 累计净值:1.3581
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.7224亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文 胡琼予
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% -0.21% 1.33% 2.25% -1.20% -0.28% 2.94% 35.93%
同类排名 350/1382 1119/1398 866/1397 374/1377 676/1273 684/1119 274/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 分红 每份派现金0.0490元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分红 每份派现金0.1110元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 分红 每份派现金0.0220元
中欧康裕混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 0.0000 0.81% -0.51%
600027 华电国际 0.0000 0.56% 0.59%
601229 上海银行 0.0000 0.52% -0.30%
600012 皖通高速 0.0000 0.51% 0.36%
601998 中信银行 0.0000 0.51% -1.75%
601669 中国电建 0.0000 0.50% 0.41%
002034 旺能环境 0.0000 0.45% -3.37%
603518 锦泓集团 0.0000 0.39% -0.99%
600256 广汇能源 0.0000 0.38% -1.10%
600941 中国移动 0.0000 0.36% 0.74%
中欧康裕混合C(004455)基金档案
基金代码 004455 基金简称 中欧康裕混合C 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-10 成立日期 2017-03-15 基金类型
基金经理 黄华 蒋雯文 胡琼予 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 15.7224亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%