基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧康裕混合C - 基金主页(代码:004455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2303 0.0094 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4123
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.42%	0.25%	-3.10%	-6.09%	-4.24%	5.29%	5.77%	49.90%
同类排名	1231/1272	106/1337	1264/1341	1259/1324	1190/1238	1060/1182	953/1136	-

中欧康裕混合C(004455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2297	-0.05%
2026-09-16	1.2303	0.77%
2026-09-15	1.2209	0.16%
2026-09-14	1.2189	-0.32%
2026-09-11	1.2228	-0.31%
2026-09-10	1.2266	-0.24%

中欧康裕混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.1110元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-19	分红	每份派现金0.0220元

中欧康裕混合C基金动态

中欧康裕混合C 中银理财去年658只产品464只正收益 42产品跌3%至9%

如果与2022年半年报对比就会发现，在半年报的前十项持仓中并没有上市公司纳思达，而在持有的2022年三季度，该股下跌了14.59%，贵州茅台在当年三季度下跌了8.53%，如果四季度依然持有两只股票的话，则贵州茅台明显更拖累产品业绩
标签：贵州茅台产品茅台下跌持仓跌幅投资收益关联基金：华夏中证同业存单AAA指数7天持有中欧康裕混合C
中欧康裕混合C 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧康裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.24%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.58%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	1.83%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	1.72%	2.61%
300373	扬杰科技	0.0000	1.52%	1.31%
002384	东山精密	0.0000	1.33%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	1.07%	0.56%
300223	君正股份	0.0000	0.88%	0.47%

中欧康裕混合C(004455)基金档案

基金代码	004455	基金简称	中欧康裕混合C	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-10	成立日期	2017-03-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华蒋雯文李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.6572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%