收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.61% | -0.21% | 1.33% | 2.25% | -1.20% | -0.28% | 2.94% | 35.93% |
同类排名 | 350/1382 | 1119/1398 | 866/1397 | 374/1377 | 676/1273 | 684/1119 | 274/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.81% | -0.51% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 0.56% | 0.59% |
601229 | 上海银行 | 0.0000 | 0.52% | -0.30% |
600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 0.51% | 0.36% |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.51% | -1.75% |
601669 | 中国电建 | 0.0000 | 0.50% | 0.41% |
002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 0.45% | -3.37% |
603518 | 锦泓集团 | 0.0000 | 0.39% | -0.99% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.38% | -1.10% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.36% | 0.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧瑾泰债券A | 1.0485 | 0.12% |
中欧瑾泰债券C | 1.0328 | 0.12% |
中欧融益稳健一年混合A | 1.0796 | 0.07% |
中欧融益稳健一年混合C | 1.0663 | 0.07% |
中欧纯债LOF | 1.0555 | 0.07% |
中欧兴华债券 | 1.0252 | 0.06% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0142 | 0.05% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.04% |
中欧强债LOF | 1.0240 | 0.04% |