中欧康裕混合C基金净值查询(004455)
今天最新净值
1.1761
0.0017 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
0.0006 0.0500%
- 累计净值：1.3581
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7224亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡琼予
近一月,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
1.3658 |
1.1837 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1837 |
1.3657 |
1.1838 |
1.3658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
1.3658 |
1.1836 |
1.3656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1836 |
1.3656 |
1.1847 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1847 |
1.3667 |
1.1843 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1843 |
1.3663 |
1.1841 |
1.3661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1841 |
1.3661 |
1.1835 |
1.3655 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1835 |
1.3655 |
1.1785 |
1.3605 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1785 |
1.3605 |
1.1830 |
1.3650 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1830 |
1.3650 |
1.1817 |
1.3637 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1817 |
1.3637 |
1.1813 |
1.3633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1813 |
1.3633 |
1.1796 |
1.3616 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1796 |
1.3616 |
1.1799 |
1.3619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1799 |
1.3619 |
1.1789 |
1.3609 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1789 |
1.3609 |
1.1805 |
1.3625 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1805 |
1.3625 |
1.1803 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1803 |
1.3623 |
1.1798 |
1.3618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1798 |
1.3618 |
1.1788 |
1.3608 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1788 |
1.3608 |
1.1768 |
1.3588 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1768 |
1.3588 |
1.1763 |
1.3583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1763 |
1.3583 |
1.1769 |
1.3589 |
-0.0006 |
-0.05% |
