中欧康裕混合C基金净值查询(004455)
今天最新净值
1.2303
0.0094 0.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2906
0.0004 0.0288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4123
- 成立日期:2017-03-15
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:0.6572亿
- 最近资产:0.79亿
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:黄华 蒋雯文 李波
近一周,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2297 |
1.4117 |
1.2303 |
1.4123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2303 |
1.4123 |
1.2209 |
1.4029 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2209 |
1.4029 |
1.2189 |
1.4009 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2189 |
1.4009 |
1.2228 |
1.4048 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.2228 |
1.4048 |
1.2266 |
1.4086 |
-0.0038 |
-0.31% |