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中欧康裕混合C基金净值查询(004455)

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今天最新净值 1.2303 0.0094 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4123
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

近一周中欧康裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004455	中欧康裕混合C	1.2297	1.4117	1.2303	1.4123	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	004455	中欧康裕混合C	1.2303	1.4123	1.2209	1.4029	0.0094	0.77%
2026-09-15	004455	中欧康裕混合C	1.2209	1.4029	1.2189	1.4009	0.0020	0.16%
2026-09-14	004455	中欧康裕混合C	1.2189	1.4009	1.2228	1.4048	-0.0039	-0.32%
2026-09-11	004455	中欧康裕混合C	1.2228	1.4048	1.2266	1.4086	-0.0038	-0.31%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%