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中欧康裕混合C基金净值查询(004455)

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今天最新净值 1.2303 0.0094 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2906 0.0004 0.0288% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4123
成立日期：2017-03-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6572亿
最近资产：0.79亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文李波

近一周中欧康裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004455	中欧康裕混合C	1.2297	1.4117	1.2303	1.4123	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	004455	中欧康裕混合C	1.2303	1.4123	1.2209	1.4029	0.0094	0.77%
2026-09-15	004455	中欧康裕混合C	1.2209	1.4029	1.2189	1.4009	0.0020	0.16%
2026-09-14	004455	中欧康裕混合C	1.2189	1.4009	1.2228	1.4048	-0.0039	-0.32%
2026-09-11	004455	中欧康裕混合C	1.2228	1.4048	1.2266	1.4086	-0.0038	-0.31%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%