中欧康裕混合C基金净值查询(004455)
今天最新净值
1.1761
0.0017 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1843
0.0006 0.0500%
- 累计净值：1.3581
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7224亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡琼予
近一周,中欧康裕混合C(004455)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
1.3658 |
1.1837 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1837 |
1.3657 |
1.1838 |
1.3658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
1.3658 |
1.1836 |
1.3656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1836 |
1.3656 |
1.1847 |
1.3667 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
004455 |
中欧康裕混合C |
1.1847 |
1.3667 |
1.1843 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03% |
