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中欧丰泰港股通混合C - 基金主页(代码:016298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4499 -0.0258 -1.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0046 0.2694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4499
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5270亿
最近资产：6.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.90%	-3.53%	-5.07%	-1.24%	-8.37%	50.31%	33.41%	70.96%
同类排名	4138/4981	5051/5421	2230/5424	1288/5380	3452/4741	2308/4207	1646/3662	-

中欧丰泰港股通混合C(016298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4679	1.24%
2026-09-17	1.4499	-1.78%
2026-09-16	1.4757	2.45%
2026-09-15	1.4404	-1.82%
2026-09-14	1.4666	-0.87%
2026-09-11	1.4794	-1.57%

中欧丰泰港股通混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.72%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	9.71%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	9.46%	2.81%
01519	极兔速递-W	0.0000	9.23%	3.28%
02600	中国铝业	0.0000	8.43%	1.97%
02400	心动公司	0.0000	8.38%	1.04%
02899	紫金矿业	0.0000	7.50%	6.83%
01898	中煤能源	0.0000	7.17%	-2.44%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.94%	-3.87%
02507	西锐	0.0000	4.23%	12.56%

中欧丰泰港股通混合C(016298)基金档案

基金代码	016298	基金简称	中欧丰泰港股通混合C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	6.46亿	最近份额	5.5270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%