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中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.0775 0.0059 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 -0.0001 -0.0139%
  • 累计净值:1.0775
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
今年以来中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率6.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0381 1.0381 1.0305 1.0305 0.0076 0.74%
2024-03-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0305 1.0305 1.0372 1.0372 -0.0067 -0.65%
2024-03-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0372 1.0372 1.0587 1.0587 -0.0215 -2.03%
2024-03-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0587 1.0587 1.0444 1.0444 0.0143 1.37%
2024-03-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0444 1.0444 1.0681 1.0681 -0.0237 -2.22%
2024-03-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0681 1.0681 1.0537 1.0537 0.0144 1.37%
2024-03-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0537 1.0537 1.0568 1.0568 -0.0031 -0.29%
2024-03-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0568 1.0568 1.0697 1.0697 -0.0129 -1.21%
2024-03-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0775 1.0775 1.0716 1.0716 0.0059 0.55%
2024-03-14 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0716 1.0716 1.0582 1.0582 0.0134 1.27%
2024-03-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0582 1.0582 1.0460 1.0460 0.0122 1.17%
2024-03-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0460 1.0460 1.0416 1.0416 0.0044 0.42%
2024-03-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2024-03-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0438 1.0438 1.0336 1.0336 0.0102 0.99%
2024-03-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0336 1.0336 1.0278 1.0278 0.0058 0.56%
2024-03-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0278 1.0278 1.0083 1.0083 0.0195 1.93%
2024-03-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0083 1.0083 1.0245 1.0245 -0.0162 -1.58%
2024-03-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0245 1.0245 1.0144 1.0144 0.0101 1.00%
2024-03-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0144 1.0144 1.0055 1.0055 0.0089 0.89%
2024-02-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0055 1.0055 0.9963 0.9963 0.0092 0.92%
2024-02-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9963 0.9963 1.0166 1.0166 -0.0203 -2.00%
2024-02-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0166 1.0166 1.0107 1.0107 0.0059 0.58%
2024-02-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0107 1.0107 1.0162 1.0162 -0.0055 -0.54%
2024-02-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0162 1.0162 1.0138 1.0138 0.0024 0.24%
2024-02-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0138 1.0138 0.9906 0.9906 0.0232 2.34%
2024-02-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9906 0.9906 0.9761 0.9761 0.0145 1.49%
2024-02-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9761 0.9761 0.9613 0.9613 0.0148 1.54%
2024-02-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9613 0.9613 0.9389 0.9389 0.0224 2.39%
2024-02-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9389 0.9389 0.9391 0.9391 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9391 0.9391 0.9377 0.9377 0.0014 0.15%
2024-02-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9377 0.9377 0.8995 0.8995 0.0382 4.25%
2024-02-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.8995 0.8995 0.9129 0.9129 -0.0134 -1.47%
2024-02-02 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9129 0.9129 0.9210 0.9210 -0.0081 -0.88%
2024-02-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55%
2024-01-31 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9160 0.9160 0.9282 0.9282 -0.0122 -1.31%
2024-01-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9282 0.9282 0.9551 0.9551 -0.0269 -2.82%
2024-01-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9551 0.9551 0.9509 0.9509 0.0042 0.44%
2024-01-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9509 0.9509 0.9717 0.9717 -0.0208 -2.14%
2024-01-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9717 0.9717 0.9387 0.9387 0.0330 3.52%
2024-01-24 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9387 0.9387 0.9122 0.9122 0.0265 2.91%
2024-01-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9122 0.9122 0.8959 0.8959 0.0163 1.82%
2024-01-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.8959 0.8959 0.9270 0.9270 -0.0311 -3.35%
2024-01-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9270 0.9270 0.9425 0.9425 -0.0155 -1.64%
2024-01-18 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9425 0.9425 0.9351 0.9351 0.0074 0.79%
2024-01-17 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9351 0.9351 0.9736 0.9736 -0.0385 -3.95%
2024-01-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9736 0.9736 0.9876 0.9876 -0.0140 -1.42%
2024-01-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2024-01-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9865 0.9865 0.9850 0.9850 0.0015 0.15%
2024-01-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9850 0.9850 0.9873 0.9873 -0.0023 -0.23%
2024-01-10 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9873 0.9873 0.9911 0.9911 -0.0038 -0.38%
2024-01-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9911 0.9911 0.9861 0.9861 0.0050 0.51%
2024-01-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9861 0.9861 0.9992 0.9992 -0.0131 -1.31%
2024-01-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9992 0.9992 1.0098 1.0098 -0.0106 -1.05%
2024-01-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0098 1.0098 1.0063 1.0063 0.0035 0.35%
2024-01-03 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0063 1.0063 1.0111 1.0111 -0.0048 -0.47%
2024-01-02 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0111 1.0111 1.0088 1.0088 0.0023 0.23%