中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.0775 0.0059 0.5500% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0682 -0.0078 -0.7276%

累计净值：1.0775
成立日期：2022-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一年中欧丰泰港股通混合C基金净值查询

近一年,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0760	1.0760	1.0811	1.0811	-0.0051	-0.47%
2024-04-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0811	1.0811	1.0831	1.0831	-0.0020	-0.18%
2024-04-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%
2024-04-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0826	1.0826	1.0639	1.0639	0.0187	1.76%
2024-04-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0639	1.0639	1.0646	1.0646	-0.0007	-0.07%
2024-04-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0646	1.0646	1.0685	1.0685	-0.0039	-0.36%
2024-04-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0685	1.0685	1.0543	1.0543	0.0142	1.35%
2024-04-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0543	1.0543	1.0384	1.0384	0.0159	1.53%
2024-04-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%

2024-03-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0381	1.0381	1.0305	1.0305	0.0076	0.74%
2024-03-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0305	1.0305	1.0372	1.0372	-0.0067	-0.65%
2024-03-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0372	1.0372	1.0587	1.0587	-0.0215	-2.03%
2024-03-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0587	1.0587	1.0444	1.0444	0.0143	1.37%
2024-03-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0444	1.0444	1.0681	1.0681	-0.0237	-2.22%
2024-03-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0681	1.0681	1.0537	1.0537	0.0144	1.37%
2024-03-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0537	1.0537	1.0568	1.0568	-0.0031	-0.29%
2024-03-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0568	1.0568	1.0697	1.0697	-0.0129	-1.21%
2024-03-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0775	1.0775	1.0716	1.0716	0.0059	0.55%
2024-03-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0716	1.0716	1.0582	1.0582	0.0134	1.27%
2024-03-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0582	1.0582	1.0460	1.0460	0.0122	1.17%
2024-03-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0460	1.0460	1.0416	1.0416	0.0044	0.42%
2024-03-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0416	1.0416	1.0438	1.0438	-0.0022	-0.21%
2024-03-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0438	1.0438	1.0336	1.0336	0.0102	0.99%
2024-03-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0336	1.0336	1.0278	1.0278	0.0058	0.56%

2024-03-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0278	1.0278	1.0083	1.0083	0.0195	1.93%
2024-03-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0083	1.0083	1.0245	1.0245	-0.0162	-1.58%
2024-03-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0245	1.0245	1.0144	1.0144	0.0101	1.00%
2024-03-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0144	1.0144	1.0055	1.0055	0.0089	0.89%
2024-02-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0055	1.0055	0.9963	0.9963	0.0092	0.92%
2024-02-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9963	0.9963	1.0166	1.0166	-0.0203	-2.00%
2024-02-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0166	1.0166	1.0107	1.0107	0.0059	0.58%
2024-02-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0107	1.0107	1.0162	1.0162	-0.0055	-0.54%
2024-02-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0162	1.0162	1.0138	1.0138	0.0024	0.24%
2024-02-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0138	1.0138	0.9906	0.9906	0.0232	2.34%
2024-02-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9906	0.9906	0.9761	0.9761	0.0145	1.49%
2024-02-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9761	0.9761	0.9613	0.9613	0.0148	1.54%
2024-02-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9613	0.9613	0.9389	0.9389	0.0224	2.39%
2024-02-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9389	0.9389	0.9391	0.9391	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9391	0.9391	0.9377	0.9377	0.0014	0.15%
2024-02-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9377	0.9377	0.8995	0.8995	0.0382	4.25%
2024-02-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.8995	0.8995	0.9129	0.9129	-0.0134	-1.47%
2024-02-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9129	0.9129	0.9210	0.9210	-0.0081	-0.88%
2024-02-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9210	0.9210	0.9160	0.9160	0.0050	0.55%
2024-01-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9160	0.9160	0.9282	0.9282	-0.0122	-1.31%
2024-01-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9282	0.9282	0.9551	0.9551	-0.0269	-2.82%
2024-01-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9551	0.9551	0.9509	0.9509	0.0042	0.44%
2024-01-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9509	0.9509	0.9717	0.9717	-0.0208	-2.14%
2024-01-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9717	0.9717	0.9387	0.9387	0.0330	3.52%
2024-01-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9387	0.9387	0.9122	0.9122	0.0265	2.91%
2024-01-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9122	0.9122	0.8959	0.8959	0.0163	1.82%
2024-01-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.8959	0.8959	0.9270	0.9270	-0.0311	-3.35%
2024-01-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9270	0.9270	0.9425	0.9425	-0.0155	-1.64%
2024-01-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9425	0.9425	0.9351	0.9351	0.0074	0.79%
2024-01-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9351	0.9351	0.9736	0.9736	-0.0385	-3.95%
2024-01-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9736	0.9736	0.9876	0.9876	-0.0140	-1.42%
2024-01-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%
2024-01-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9865	0.9865	0.9850	0.9850	0.0015	0.15%
2024-01-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9850	0.9850	0.9873	0.9873	-0.0023	-0.23%
2024-01-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9873	0.9873	0.9911	0.9911	-0.0038	-0.38%
2024-01-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9911	0.9911	0.9861	0.9861	0.0050	0.51%
2024-01-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9861	0.9861	0.9992	0.9992	-0.0131	-1.31%
2024-01-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9992	0.9992	1.0098	1.0098	-0.0106	-1.05%
2024-01-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0098	1.0098	1.0063	1.0063	0.0035	0.35%
2024-01-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0063	1.0063	1.0111	1.0111	-0.0048	-0.47%
2024-01-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0111	1.0111	1.0088	1.0088	0.0023	0.23%
2023-12-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0088	1.0088	1.0017	1.0017	0.0071	0.71%
2023-12-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0017	1.0017	0.9836	0.9836	0.0181	1.84%
2023-12-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9836	0.9836	0.9662	0.9662	0.0174	1.80%
2023-12-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9662	0.9662	0.9667	0.9667	-0.0005	-0.05%
2023-12-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9667	0.9667	0.9666	0.9666	0.0001	0.01%
2023-12-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9666	0.9666	0.9823	0.9823	-0.0157	-1.60%
2023-12-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9823	0.9823	0.9796	0.9796	0.0027	0.28%
2023-12-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9796	0.9796	0.9765	0.9765	0.0031	0.32%
2023-12-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9765	0.9765	0.9795	0.9795	-0.0030	-0.31%
2023-12-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9795	0.9795	0.9949	0.9949	-0.0154	-1.55%
2023-12-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9949	0.9949	0.9821	0.9821	0.0128	1.30%
2023-12-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9821	0.9821	0.9722	0.9722	0.0099	1.02%
2023-12-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9722	0.9722	0.9884	0.9884	-0.0162	-1.64%
2023-12-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9884	0.9884	0.9782	0.9782	0.0102	1.04%
2023-12-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9782	0.9782	0.9802	0.9802	-0.0020	-0.20%
2023-12-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9802	0.9802	0.9899	0.9899	-0.0097	-0.98%
2023-12-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9899	0.9899	0.9993	0.9993	-0.0094	-0.94%
2023-12-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9993	0.9993	0.9966	0.9966	0.0027	0.27%
2023-12-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9966	0.9966	1.0146	1.0146	-0.0180	-1.77%
2023-12-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0146	1.0146	1.0384	1.0384	-0.0238	-2.29%
2023-12-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0384	1.0384	1.0483	1.0483	-0.0099	-0.94%
2023-11-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0483	1.0483	1.0438	1.0438	0.0045	0.43%
2023-11-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0438	1.0438	1.0652	1.0652	-0.0214	-2.01%
2023-11-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0652	1.0652	1.0612	1.0612	0.0040	0.38%
2023-11-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0612	1.0612	1.0562	1.0562	0.0050	0.47%
2023-11-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0562	1.0562	1.0695	1.0695	-0.0133	-1.24%
2023-11-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0695	1.0695	1.0579	1.0579	0.0116	1.10%
2023-11-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0579	1.0579	1.0668	1.0668	-0.0089	-0.83%
2023-11-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0685	1.0685	1.0570	1.0570	0.0115	1.09%
2023-11-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0570	1.0570	1.0631	1.0631	-0.0061	-0.57%
2023-11-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0631	1.0631	1.0798	1.0798	-0.0167	-1.55%
2023-11-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0798	1.0798	1.0560	1.0560	0.0238	2.25%
2023-11-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0560	1.0560	1.0695	1.0695	-0.0135	-1.26%
2023-11-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0695	1.0695	1.0678	1.0678	0.0017	0.16%
2023-11-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0678	1.0678	1.0753	1.0753	-0.0075	-0.70%
2023-11-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0753	1.0753	1.0812	1.0812	-0.0059	-0.55%
2023-11-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0812	1.0812	1.0876	1.0876	-0.0064	-0.59%
2023-11-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0876	1.0876	1.0964	1.0964	-0.0088	-0.80%
2023-11-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0964	1.0964	1.0771	1.0771	0.0193	1.79%
2023-11-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0771	1.0771	1.0630	1.0630	0.0141	1.33%
2023-11-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0630	1.0630	1.0682	1.0682	-0.0052	-0.49%
2023-11-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0682	1.0682	1.0755	1.0755	-0.0073	-0.68%
2023-10-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0755	1.0755	1.0934	1.0934	-0.0179	-1.64%
2023-10-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0934	1.0934	1.0772	1.0772	0.0162	1.50%
2023-10-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0772	1.0772	1.0429	1.0429	0.0343	3.29%
2023-10-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0429	1.0429	1.0511	1.0511	-0.0082	-0.78%
2023-10-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0511	1.0511	1.0404	1.0404	0.0107	1.03%
2023-10-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0404	1.0404	1.0354	1.0354	0.0050	0.48%
2023-10-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0354	1.0354	1.0364	1.0364	-0.0010	-0.10%
2023-10-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0364	1.0364	1.0368	1.0368	-0.0004	-0.04%
2023-10-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0368	1.0368	1.0584	1.0584	-0.0216	-2.04%
2023-10-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0584	1.0584	1.0764	1.0764	-0.0180	-1.67%
2023-10-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0764	1.0764	1.0724	1.0724	0.0040	0.37%
2023-10-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0724	1.0724	1.0783	1.0783	-0.0059	-0.55%
2023-10-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0783	1.0783	1.0975	1.0975	-0.0192	-1.75%
2023-10-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0975	1.0975	1.0922	1.0922	0.0053	0.49%
2023-10-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0922	1.0922	1.0695	1.0695	0.0227	2.12%
2023-10-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0695	1.0695	1.0689	1.0689	0.0006	0.06%
2023-10-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0689	1.0689	1.0669	1.0669	0.0020	0.19%
2023-09-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0669	1.0669	1.0774	1.0774	-0.0105	-0.97%
2023-09-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0774	1.0774	1.0690	1.0690	0.0084	0.79%
2023-09-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0690	1.0690	1.0768	1.0768	-0.0078	-0.72%
2023-09-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0768	1.0768	1.0795	1.0795	-0.0027	-0.25%
2023-09-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0795	1.0795	1.0621	1.0621	0.0174	1.64%
2023-09-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0621	1.0621	1.0767	1.0767	-0.0146	-1.36%
2023-09-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0767	1.0767	1.0914	1.0914	-0.0147	-1.35%
2023-09-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0914	1.0914	1.0881	1.0881	0.0033	0.30%
2023-09-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0881	1.0881	1.0868	1.0868	0.0013	0.12%
2023-09-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0868	1.0868	1.0765	1.0765	0.0103	0.96%
2023-09-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0765	1.0765	1.0668	1.0668	0.0097	0.91%
2023-09-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0668	1.0668	1.0773	1.0773	-0.0105	-0.97%
2023-09-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0773	1.0773	1.0825	1.0825	-0.0052	-0.48%
2023-09-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0825	1.0825	1.0651	1.0651	0.0174	1.63%
2023-09-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0651	1.0651	1.0627	1.0627	0.0024	0.23%
2023-09-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0627	1.0627	1.0816	1.0816	-0.0189	-1.75%
2023-09-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0816	1.0816	1.0837	1.0837	-0.0021	-0.19%
2023-09-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0837	1.0837	1.0987	1.0987	-0.0150	-1.37%
2023-09-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0987	1.0987	1.0652	1.0652	0.0335	3.14%
2023-09-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2023-08-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0652	1.0652	1.0754	1.0754	-0.0102	-0.95%
2023-08-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0754	1.0754	1.0770	1.0770	-0.0016	-0.15%
2023-08-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0770	1.0770	1.0518	1.0518	0.0252	2.40%
2023-08-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0518	1.0518	1.0420	1.0420	0.0098	0.94%
2023-08-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0420	1.0420	1.0536	1.0536	-0.0116	-1.10%
2023-08-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0536	1.0536	1.0305	1.0305	0.0231	2.24%
2023-08-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0305	1.0305	1.0322	1.0322	-0.0017	-0.16%
2023-08-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0322	1.0322	1.0139	1.0139	0.0183	1.80%
2023-08-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0139	1.0139	1.0250	1.0250	-0.0111	-1.08%
2023-08-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0250	1.0250	1.0452	1.0452	-0.0202	-1.93%
2023-08-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0452	1.0452	1.0399	1.0399	0.0053	0.51%
2023-08-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0399	1.0399	1.0478	1.0478	-0.0079	-0.75%
2023-08-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0478	1.0478	1.0557	1.0557	-0.0079	-0.75%
2023-08-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0557	1.0557	1.0638	1.0638	-0.0081	-0.76%
2023-08-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0638	1.0638	1.0797	1.0797	-0.0159	-1.47%
2023-08-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0797	1.0797	1.0798	1.0798	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0798	1.0798	1.0732	1.0732	0.0066	0.61%
2023-08-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0732	1.0732	1.0782	1.0782	-0.0050	-0.46%
2023-08-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0782	1.0782	1.1018	1.1018	-0.0236	-2.14%
2023-08-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1018	1.1018	1.1002	1.1002	0.0016	0.15%
2023-08-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1002	1.1002	1.0896	1.0896	0.0106	0.97%
2023-08-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0896	1.0896	1.1208	1.1208	-0.0312	-2.78%
2023-08-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1208	1.1208	1.1123	1.1123	0.0085	0.76%
2023-07-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1123	1.1123	1.1091	1.1091	0.0032	0.29%
2023-07-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1091	1.1091	1.0865	1.0865	0.0226	2.08%
2023-07-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0865	1.0865	1.0820	1.0820	0.0045	0.42%
2023-07-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0820	1.0820	1.0704	1.0704	0.0116	1.08%
2023-07-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0704	1.0704	1.0315	1.0315	0.0389	3.77%
2023-07-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0315	1.0315	1.0421	1.0421	-0.0106	-1.02%
2023-07-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0421	1.0421	1.0328	1.0328	0.0093	0.90%
2023-07-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
2023-07-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0330	1.0330	1.0394	1.0394	-0.0064	-0.62%
2023-07-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0394	1.0394	1.0495	1.0495	-0.0101	-0.96%
2023-07-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0495	1.0495	1.0483	1.0483	0.0012	0.11%
2023-07-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0483	1.0483	1.0497	1.0497	-0.0014	-0.13%
2023-07-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0497	1.0497	1.0180	1.0180	0.0317	3.11%
2023-07-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0180	1.0180	1.0191	1.0191	-0.0011	-0.11%
2023-07-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0191	1.0191	1.0037	1.0037	0.0154	1.53%
2023-07-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2023-07-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0036	1.0036	1.0072	1.0072	-0.0036	-0.36%
2023-07-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0072	1.0072	1.0203	1.0203	-0.0131	-1.28%
2023-07-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0203	1.0203	1.0357	1.0357	-0.0154	-1.49%
2023-07-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0357	1.0357	1.0176	1.0176	0.0181	1.78%
2023-07-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0176	1.0176	0.9979	0.9979	0.0197	1.97%
2023-06-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9979	0.9979	0.9894	0.9894	0.0085	0.86%
2023-06-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9894	0.9894	1.0015	1.0015	-0.0121	-1.21%
2023-06-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0015	1.0015	1.0068	1.0068	-0.0053	-0.53%
2023-06-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0068	1.0068	0.9908	0.9908	0.0160	1.61%
2023-06-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9908	0.9908	0.9996	0.9996	-0.0088	-0.88%
2023-06-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9996	0.9996	1.0250	1.0250	-0.0254	-2.48%
2023-06-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0250	1.0250	1.0481	1.0481	-0.0231	-2.20%
2023-06-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0481	1.0481	1.0641	1.0641	-0.0160	-1.50%
2023-06-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0641	1.0641	1.0431	1.0431	0.0210	2.01%
2023-06-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0431	1.0431	1.0218	1.0218	0.0213	2.08%
2023-06-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0218	1.0218	1.0191	1.0191	0.0027	0.26%
2023-06-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0191	1.0191	1.0116	1.0116	0.0075	0.74%
2023-06-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0116	1.0116	1.0214	1.0214	-0.0098	-0.96%
2023-06-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0214	1.0214	1.0094	1.0094	0.0120	1.19%
2023-06-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0094	1.0094	1.0066	1.0066	0.0028	0.28%
2023-06-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0066	1.0066	1.0028	1.0028	0.0038	0.38%
2023-06-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0028	1.0028	1.0148	1.0148	-0.0120	-1.18%
2023-06-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0148	1.0148	1.0182	1.0182	-0.0034	-0.33%
2023-06-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0182	1.0182	0.9826	0.9826	0.0356	3.62%
2023-06-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9826	0.9826	0.9740	0.9740	0.0086	0.88%
2023-05-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9740	0.9740	0.9957	0.9957	-0.0217	-2.18%
2023-05-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9957	0.9957	0.9889	0.9889	0.0068	0.69%
2023-05-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	0.9889	0.9889	1.0215	1.0215	-0.0326	-3.19%
2023-05-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0215	1.0215	1.0200	1.0200	0.0015	0.15%
2023-05-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0200	1.0200	1.0435	1.0435	-0.0235	-2.25%
2023-05-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0435	1.0435	1.0584	1.0584	-0.0149	-1.41%
2023-05-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0584	1.0584	1.0620	1.0620	-0.0036	-0.34%
2023-05-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0620	1.0620	1.0598	1.0598	0.0022	0.21%
2023-05-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0598	1.0598	1.0662	1.0662	-0.0064	-0.60%
2023-05-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0662	1.0662	1.0712	1.0712	-0.0050	-0.47%
2023-05-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0712	1.0712	1.0889	1.0889	-0.0177	-1.63%
2023-05-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0889	1.0889	1.0820	1.0820	0.0069	0.64%
2023-05-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0820	1.0820	1.0614	1.0614	0.0206	1.94%
2023-05-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0614	1.0614	1.0799	1.0799	-0.0185	-1.71%
2023-05-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0799	1.0799	1.0850	1.0850	-0.0051	-0.47%
2023-05-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2023-05-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0841	1.0841	1.1040	1.1040	-0.0199	-1.80%
2023-05-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1040	1.1040	1.0964	1.0964	0.0076	0.69%
2023-05-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0964	1.0964	1.0839	1.0839	0.0125	1.15%
2023-05-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0839	1.0839	1.0927	1.0927	-0.0088	-0.81%
2023-04-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0927	1.0927	1.0982	1.0982	-0.0055	-0.50%
2023-04-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0982	1.0982	1.0926	1.0926	0.0056	0.51%
2023-04-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0926	1.0926	1.0753	1.0753	0.0173	1.61%
2023-04-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.0753	1.0753	1.1106	1.1106	-0.0353	-3.18%
2023-04-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1106	1.1106	1.1119	1.1119	-0.0013	-0.12%
2023-04-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1119	1.1119	1.1333	1.1333	-0.0214	-1.89%
2023-04-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1333	1.1333	1.1443	1.1443	-0.0110	-0.96%
2023-04-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1443	1.1443	1.1498	1.1498	-0.0055	-0.48%
2023-04-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1498	1.1498	1.1602	1.1602	-0.0104	-0.90%
2023-04-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1602	1.1602	1.1591	1.1591	0.0011	0.09%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧兴华债券	1.0321	0.08%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0217	0.05%
中欧聚瑞债券A	1.0947	0.03%
中欧聚瑞债券C	1.0710	0.03%
中欧诚悦债券	1.0291	0.02%
中欧兴利债券A	1.0519	0.02%
中欧瑾泰债券A	1.0538	0.01%
中欧瑾泰债券C	1.0380	0.01%
中欧润逸63个月定开债	1.0047	0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A	1.0907	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%