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中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

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今天最新净值 1.8571 0.0566 3.14% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.8275 -0.0250 -1.3485%

累计净值：1.8571
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5270亿
最近资产：3.57亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一月中欧丰泰港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率12.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.8525	1.8525	1.8571	1.8571	-0.0046	-0.25%
2026-01-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.8571	1.8571	1.8005	1.8005	0.0566	3.14%
2026-01-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.8005	1.8005	1.7917	1.7917	0.0088	0.49%
2026-01-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7917	1.7917	1.7790	1.7790	0.0127	0.71%
2026-01-23	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7790	1.7790	1.7860	1.7860	-0.0070	-0.39%
2026-01-22	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7860	1.7860	1.7874	1.7874	-0.0014	-0.08%
2026-01-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7874	1.7874	1.7593	1.7593	0.0281	1.60%
2026-01-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7593	1.7593	1.7673	1.7673	-0.0080	-0.45%
2026-01-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7673	1.7673	1.7768	1.7768	-0.0095	-0.53%
2026-01-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7768	1.7768	1.7826	1.7826	-0.0058	-0.33%

2026-01-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7826	1.7826	1.7749	1.7749	0.0077	0.43%
2026-01-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7749	1.7749	1.7760	1.7760	-0.0011	-0.06%
2026-01-13	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7760	1.7760	1.7622	1.7622	0.0138	0.78%
2026-01-12	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7622	1.7622	1.7511	1.7511	0.0111	0.63%
2026-01-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7511	1.7511	1.7414	1.7414	0.0097	0.56%
2026-01-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7414	1.7414	1.7422	1.7422	-0.0008	-0.05%
2026-01-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7422	1.7422	1.7265	1.7265	0.0157	0.91%
2026-01-06	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.7265	1.7265	1.6938	1.6938	0.0327	1.93%
2026-01-05	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.6938	1.6938	1.6458	1.6458	0.0480	2.92%
2025-12-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.6458	1.6458	1.6472	1.6472	-0.0014	-0.08%
2025-12-30	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.6472	1.6472	1.6259	1.6259	0.0213	1.31%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%