中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.4757 0.0353 2.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0046 0.2694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4757
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5270亿
最近资产：6.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一月中欧丰泰港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4499	1.4499	1.4757	1.4757	-0.0258	-1.78%
2026-09-16	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4757	1.4757	1.4404	1.4404	0.0353	2.45%
2026-09-15	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4404	1.4404	1.4666	1.4666	-0.0262	-1.82%
2026-09-14	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4666	1.4666	1.4794	1.4794	-0.0128	-0.87%
2026-09-11	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4794	1.4794	1.5030	1.5030	-0.0236	-1.57%
2026-09-10	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5030	1.5030	1.5148	1.5148	-0.0118	-0.78%
2026-09-09	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5148	1.5148	1.5107	1.5107	0.0041	0.27%
2026-09-08	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5107	1.5107	1.5133	1.5133	-0.0026	-0.17%
2026-09-07	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5133	1.5133	1.5228	1.5228	-0.0095	-0.62%
2026-09-04	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5228	1.5228	1.5163	1.5163	0.0065	0.43%

2026-09-03	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5163	1.5163	1.5035	1.5035	0.0128	0.85%
2026-09-02	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5035	1.5035	1.5163	1.5163	-0.0128	-0.84%
2026-09-01	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5163	1.5163	1.5387	1.5387	-0.0224	-1.46%
2026-08-31	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5387	1.5387	1.5429	1.5429	-0.0042	-0.27%
2026-08-28	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5429	1.5429	1.5362	1.5362	0.0067	0.44%
2026-08-27	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5362	1.5362	1.5292	1.5292	0.0070	0.46%
2026-08-26	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5292	1.5292	1.5195	1.5195	0.0097	0.64%
2026-08-25	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5195	1.5195	1.5366	1.5366	-0.0171	-1.13%
2026-08-24	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5366	1.5366	1.5679	1.5679	-0.0313	-2.00%
2026-08-21	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5679	1.5679	1.5313	1.5313	0.0366	2.39%
2026-08-20	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5313	1.5313	1.5018	1.5018	0.0295	1.96%
2026-08-19	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5018	1.5018	1.5304	1.5304	-0.0286	-1.87%
2026-08-18	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.5304	1.5304	1.5273	1.5273	0.0031	0.20%

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