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中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.0775 0.0059 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0007 0.0685%
  • 累计净值:1.0775
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一月中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率14.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0305 1.0305 1.0372 1.0372 -0.0067 -0.65%
2024-03-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0372 1.0372 1.0587 1.0587 -0.0215 -2.03%
2024-03-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0587 1.0587 1.0444 1.0444 0.0143 1.37%
2024-03-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0444 1.0444 1.0681 1.0681 -0.0237 -2.22%
2024-03-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0681 1.0681 1.0537 1.0537 0.0144 1.37%
2024-03-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0537 1.0537 1.0568 1.0568 -0.0031 -0.29%
2024-03-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0568 1.0568 1.0697 1.0697 -0.0129 -1.21%
2024-03-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0775 1.0775 1.0716 1.0716 0.0059 0.55%
2024-03-14 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0716 1.0716 1.0582 1.0582 0.0134 1.27%
2024-03-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0582 1.0582 1.0460 1.0460 0.0122 1.17%
2024-03-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0460 1.0460 1.0416 1.0416 0.0044 0.42%
2024-03-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2024-03-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0438 1.0438 1.0336 1.0336 0.0102 0.99%
2024-03-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0336 1.0336 1.0278 1.0278 0.0058 0.56%
2024-03-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0278 1.0278 1.0083 1.0083 0.0195 1.93%
2024-03-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0083 1.0083 1.0245 1.0245 -0.0162 -1.58%
2024-03-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0245 1.0245 1.0144 1.0144 0.0101 1.00%
2024-03-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0144 1.0144 1.0055 1.0055 0.0089 0.89%
2024-02-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0055 1.0055 0.9963 0.9963 0.0092 0.92%