中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)
今天最新净值
1.0775
0.0059 0.5500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
0.0007 0.0685%
- 累计净值:1.0775
- 成立日期:2022-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:罗佳明
近一月,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率14.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0067 |
-0.65% |
2024-03-26 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0215 |
-2.03% |
2024-03-25 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0143 |
1.37% |
2024-03-22 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0237 |
-2.22% |
2024-03-21 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0144 |
1.37% |
2024-03-20 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-03-19 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0129 |
-1.21% |
2024-03-15 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0059 |
0.55% |
2024-03-14 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0134 |
1.27% |
2024-03-13 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0122 |
1.17% |
|
2024-03-12 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0044 |
0.42% |
2024-03-11 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-08 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0102 |
0.99% |
2024-03-07 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0058 |
0.56% |
2024-03-06 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0195 |
1.93% |
2024-03-05 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0162 |
-1.58% |
2024-03-04 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0101 |
1.00% |
2024-03-01 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0089 |
0.89% |
2024-02-29 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0055 |
1.0055 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0092 |
0.92% |