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中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.2362 -0.0135 -1.0800% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2362
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.75亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一季中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率21.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2362 1.2362 1.2497 1.2497 -0.0135 -1.08%
2023-02-02 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2497 1.2497 1.2519 1.2519 -0.0022 -0.18%
2023-02-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2519 1.2519 1.2216 1.2216 0.0303 2.48%
2023-01-31 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2216 1.2216 1.2371 1.2371 -0.0155 -1.25%
2023-01-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2371 1.2371 1.2425 1.2425 -0.0054 -0.43%
2023-01-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2425 1.2425 1.2216 1.2216 0.0209 1.71%
2023-01-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2216 1.2216 1.2068 1.2068 0.0148 1.23%
2023-01-18 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2068 1.2068 1.1998 1.1998 0.0070 0.58%
2023-01-17 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1998 1.1998 1.2141 1.2141 -0.0143 -1.18%
2023-01-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2141 1.2141 1.2097 1.2097 0.0044 0.36%
2023-01-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2097 1.2097 1.1990 1.1990 0.0107 0.89%
2023-01-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1990 1.1990 1.2027 1.2027 -0.0037 -0.31%
2023-01-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2027 1.2027 1.1851 1.1851 0.0176 1.49%
2023-01-10 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1851 1.1851 1.1969 1.1969 -0.0118 -0.99%
2023-01-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1969 1.1969 1.1738 1.1738 0.0231 1.97%
2023-01-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1738 1.1738 1.1740 1.1740 -0.0002 -0.02%
2023-01-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1740 1.1740 1.1638 1.1638 0.0102 0.88%
2023-01-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1638 1.1638 1.1526 1.1526 0.0112 0.97%
2023-01-03 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1526 1.1526 1.1249 1.1249 0.0277 2.46%
2022-12-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1249 1.1249 1.1270 1.1270 -0.0021 -0.19%
2022-12-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1270 1.1270 1.1301 1.1301 -0.0031 -0.27%
2022-12-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1301 1.1301 1.1158 1.1158 0.0143 1.28%
2022-12-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1158 1.1158 1.1193 1.1193 -0.0035 -0.31%
2022-12-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1193 1.1193 1.1200 1.1200 -0.0007 -0.06%
2022-12-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1200 1.1200 1.1228 1.1228 -0.0028 -0.25%
2022-12-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1228 1.1228 1.1051 1.1051 0.0177 1.60%
2022-12-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1051 1.1051 1.1080 1.1080 -0.0029 -0.26%
2022-12-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1080 1.1080 1.1321 1.1321 -0.0241 -2.13%
2022-12-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1321 1.1321 1.1397 1.1397 -0.0076 -0.67%
2022-12-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1397 1.1397 1.1180 1.1180 0.0217 1.94%
2022-12-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1180 1.1180 1.1372 1.1372 -0.0192 -1.69%
2022-12-14 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1372 1.1372 1.1288 1.1288 0.0084 0.74%
2022-12-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1288 1.1288 1.1270 1.1270 0.0018 0.16%
2022-12-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1270 1.1270 1.1697 1.1697 -0.0427 -3.65%
2022-12-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1697 1.1697 1.1294 1.1294 0.0403 3.57%
2022-12-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1294 1.1294 1.0974 1.0974 0.0320 2.92%
2022-12-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0974 1.0974 1.1327 1.1327 -0.0353 -3.12%
2022-12-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1327 1.1327 1.1464 1.1464 -0.0137 -1.20%
2022-12-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1464 1.1464 1.1099 1.1099 0.0365 3.29%
2022-12-02 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1099 1.1099 1.1310 1.1310 -0.0211 -1.87%
2022-12-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.09%
2022-11-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1320 1.1320 1.1156 1.1156 0.0164 1.47%
2022-11-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1156 1.1156 1.0612 1.0612 0.0544 5.13%
2022-11-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0612 1.0612 1.0689 1.0689 -0.0077 -0.72%
2022-11-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2022-11-24 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0678 1.0678 1.0551 1.0551 0.0127 1.20%
2022-11-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0551 1.0551 1.0587 1.0587 -0.0036 -0.34%
2022-11-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0587 1.0587 1.0690 1.0690 -0.0103 -0.96%
2022-11-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0690 1.0690 1.0811 1.0811 -0.0121 -1.12%
2022-11-18 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0811 1.0811 1.0866 1.0866 -0.0055 -0.51%
2022-11-17 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0866 1.0866 1.1062 1.1062 -0.0196 -1.77%
2022-11-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1062 1.1062 1.1137 1.1137 -0.0075 -0.67%
2022-11-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1137 1.1137 1.0827 1.0827 0.0310 2.86%
2022-11-14 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0827 1.0827 1.0743 1.0743 0.0084 0.78%
2022-11-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0743 1.0743 1.0154 1.0154 0.0589 5.80%
2022-11-10 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0154 1.0154 1.0267 1.0267 -0.0113 -1.10%
2022-11-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0267 1.0267 1.0342 1.0342 -0.0075 -0.73%
2022-11-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0342 1.0342 1.0451 1.0451 -0.0109 -1.04%
2022-11-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0451 1.0451 1.0187 1.0187 0.0264 2.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
添富科创 1.0320 0.50%
大成景恒混合A 2.2600 0.31%
大成景恒混合C 2.2790 0.26%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 1.0378 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 1.0361 0.14%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 1.0366 0.14%
南华丰汇混合 1.1536 0.13%
银河银泰 0.8381 0.13%
大成策略回报混合 1.1600 0.09%