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中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)

今天最新净值 1.3193 0.0111 0.8500% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3673 0.0139 1.0304%
  • 累计净值:1.3193
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5270亿
  • 最近资产:2.61亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一季中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率23.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.3193 1.3193 1.3082 1.3082 0.0111 0.85%
2025-07-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.3082 1.3082 1.2951 1.2951 0.0131 1.01%
2025-07-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2951 1.2951 1.2926 1.2926 0.0025 0.19%
2025-07-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2926 1.2926 1.3025 1.3025 -0.0099 -0.76%
2025-07-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.3025 1.3025 1.2951 1.2951 0.0074 0.57%
2025-07-03 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2951 1.2951 1.2739 1.2739 0.0212 1.66%
2025-07-02 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2739 1.2739 1.2587 1.2587 0.0152 1.21%
2025-07-01 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2587 1.2587 1.2590 1.2590 -0.0003 -0.02%
2025-06-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2590 1.2590 1.2679 1.2679 -0.0089 -0.70%
2025-06-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2679 1.2679 1.2571 1.2571 0.0108 0.86%
2025-06-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2571 1.2571 1.2589 1.2589 -0.0018 -0.14%
2025-06-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2589 1.2589 1.2543 1.2543 0.0046 0.37%
2025-06-24 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2543 1.2543 1.2534 1.2534 0.0009 0.07%
2025-06-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2534 1.2534 1.2418 1.2418 0.0116 0.93%
2025-06-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2418 1.2418 1.2221 1.2221 0.0197 1.61%
2025-06-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2221 1.2221 1.2611 1.2611 -0.0390 -3.09%
2025-06-18 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2611 1.2611 1.2667 1.2667 -0.0056 -0.44%
2025-06-17 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2667 1.2667 1.2867 1.2867 -0.0200 -1.55%
2025-06-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2867 1.2867 1.2854 1.2854 0.0013 0.10%
2025-06-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2854 1.2854 1.2982 1.2982 -0.0128 -0.99%
2025-06-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2982 1.2982 1.2735 1.2735 0.0247 1.94%
2025-06-11 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2735 1.2735 1.2568 1.2568 0.0167 1.33%
2025-06-10 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2568 1.2568 1.2409 1.2409 0.0159 1.28%
2025-06-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2409 1.2409 1.2234 1.2234 0.0175 1.43%
2025-06-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2234 1.2234 1.2157 1.2157 0.0077 0.63%
2025-06-05 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2157 1.2157 1.2156 1.2156 0.0001 0.01%
2025-06-04 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2156 1.2156 1.2004 1.2004 0.0152 1.27%
2025-06-03 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.2004 1.2004 1.1863 1.1863 0.0141 1.19%
2025-05-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1863 1.1863 1.1925 1.1925 -0.0062 -0.52%
2025-05-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1925 1.1925 1.1754 1.1754 0.0171 1.45%
2025-05-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1754 1.1754 1.1749 1.1749 0.0005 0.04%
2025-05-27 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1749 1.1749 1.1689 1.1689 0.0060 0.51%
2025-05-26 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1689 1.1689 1.1820 1.1820 -0.0131 -1.11%
2025-05-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1820 1.1820 1.1848 1.1848 -0.0028 -0.24%
2025-05-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1848 1.1848 1.1893 1.1893 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1893 1.1893 1.1693 1.1693 0.0200 1.71%
2025-05-20 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1693 1.1693 1.1539 1.1539 0.0154 1.33%
2025-05-19 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1539 1.1539 1.1516 1.1516 0.0023 0.20%
2025-05-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1516 1.1516 1.1533 1.1533 -0.0017 -0.15%
2025-05-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1533 1.1533 1.1601 1.1601 -0.0068 -0.59%
2025-05-14 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1601 1.1601 1.1373 1.1373 0.0228 2.00%
2025-05-13 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1373 1.1373 1.1491 1.1491 -0.0118 -1.03%
2025-05-12 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1491 1.1491 1.1262 1.1262 0.0229 2.03%
2025-05-09 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1262 1.1262 1.1354 1.1354 -0.0092 -0.81%
2025-05-08 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1354 1.1354 1.1349 1.1349 0.0005 0.04%
2025-05-07 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1349 1.1349 1.1383 1.1383 -0.0034 -0.30%
2025-05-06 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1383 1.1383 1.1120 1.1120 0.0263 2.37%
2025-04-30 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1120 1.1120 1.1085 1.1085 0.0035 0.32%
2025-04-29 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1085 1.1085 1.1047 1.1047 0.0038 0.34%
2025-04-28 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1047 1.1047 1.1106 1.1106 -0.0059 -0.53%
2025-04-25 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1106 1.1106 1.1067 1.1067 0.0039 0.35%
2025-04-24 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2025-04-23 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1063 1.1063 1.1000 1.1000 0.0063 0.57%
2025-04-22 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1000 1.1000 1.0775 1.0775 0.0225 2.09%
2025-04-21 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0775 1.0775 1.0759 1.0759 0.0016 0.15%
2025-04-18 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0759 1.0759 1.0762 1.0762 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0762 1.0762 1.0651 1.0651 0.0111 1.04%
2025-04-16 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0651 1.0651 1.0893 1.0893 -0.0242 -2.22%
2025-04-15 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0893 1.0893 1.0958 1.0958 -0.0065 -0.59%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.2477 9.42%
诺德新生活C 1.2451 9.42%
永赢科技智选混合发起A 1.9261 8.54%
永赢科技智选混合发起C 1.9175 8.54%
中航机遇领航混合发起A 1.8387 8.38%
中航机遇领航混合发起C 1.8171 8.37%
财通智慧成长混合A 1.3189 8.22%
财通智慧成长混合C 1.2644 8.22%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8514 8.16%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8294 8.16%