中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013832)
今天最新净值
0.7752
-0.0033 -0.4200%
2024-04-17
- 累计净值:0.7752
- 成立日期:2021-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.3063亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:桑磊
近一季中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一季,中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C(013832)基金累计收益率2.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0094 |
1.38% |
2024-04-15 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0080 |
1.17% |
2024-04-12 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0080 |
-1.16% |
2024-04-11 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-10 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0064 |
-0.92% |
2024-04-09 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0050 |
0.72% |
2024-04-08 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.6932 |
0.6932 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0094 |
-1.34% |
2024-04-03 |
013832 |
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0045 |
-0.64% |