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中欧恒生科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:023034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8549 -0.0033 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0230 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8549
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.73%	1.42%	-7.06%	-5.17%	-32.34%	-	-	0.06%
同类排名	103/147	80/153	80/153	107/153	95/144			-

中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8713	1.92%
2026-09-17	0.8549	-0.38%
2026-09-16	0.8582	0.65%
2026-09-15	0.8527	-0.62%
2026-09-14	0.8580	-0.13%
2026-09-11	0.8591	-0.19%

中欧恒生科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.53%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.86%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.77%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.96%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.59%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.42%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.87%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%

中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金档案

基金代码	023034	基金简称	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-12-27~2025-01-10	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%