中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

今天最新净值 1.1775 -0.0113 -0.95% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1575 -0.0200 -1.6975%

累计净值：1.1775
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1525	1.1525	1.1775	1.1775	-0.0250	-2.12%
2026-01-29	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1775	1.1775	1.1888	1.1888	-0.0113	-0.95%
2026-01-28	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1888	1.1888	1.1633	1.1633	0.0255	2.19%
2026-01-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1633	1.1633	1.1579	1.1579	0.0054	0.47%
2026-01-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1579	1.1579	1.1726	1.1726	-0.0147	-1.25%
2026-01-23	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1726	1.1726	1.1677	1.1677	0.0049	0.42%
2026-01-22	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1677	1.1677	1.1642	1.1642	0.0035	0.30%
2026-01-21	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1642	1.1642	1.1523	1.1523	0.0119	1.03%
2026-01-20	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1523	1.1523	1.1656	1.1656	-0.0133	-1.14%
2026-01-19	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1801	1.1801	-0.0145	-1.23%

2026-01-16	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1801	1.1801	1.1813	1.1813	-0.0012	-0.10%
2026-01-15	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1969	1.1969	-0.0156	-1.30%
2026-01-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1969	1.1969	1.1903	1.1903	0.0066	0.55%
2026-01-13	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1903	1.1903	1.1897	1.1897	0.0006	0.05%
2026-01-12	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1897	1.1897	1.1564	1.1564	0.0333	2.88%
2026-01-09	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1564	1.1564	1.1568	1.1568	-0.0004	-0.03%
2026-01-08	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1568	1.1568	1.1680	1.1680	-0.0112	-0.96%
2026-01-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1680	1.1680	1.1851	1.1851	-0.0171	-1.46%
2026-01-06	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1851	1.1851	1.1688	1.1688	0.0163	1.39%
2026-01-05	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1688	1.1688	1.1276	1.1276	0.0412	3.65%
2025-12-31	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1276	1.1276	1.1412	1.1412	-0.0136	-1.19%
2025-12-30	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1412	1.1412	1.1235	1.1235	0.0177	1.58%
2025-12-29	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1235	1.1235	1.1267	1.1267	-0.0032	-0.28%
2025-12-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1272	1.1272	1.1283	1.1283	-0.0011	-0.10%

2025-12-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1283	1.1283	1.1270	1.1270	0.0013	0.12%
2025-12-23	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1270	1.1270	1.1347	1.1347	-0.0077	-0.68%
2025-12-22	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1347	1.1347	1.1253	1.1253	0.0094	0.84%
2025-12-19	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1253	1.1253	1.1144	1.1144	0.0109	0.98%
2025-12-18	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1144	1.1144	1.1219	1.1219	-0.0075	-0.67%
2025-12-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1219	1.1219	1.1114	1.1114	0.0105	0.94%
2025-12-16	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1114	1.1114	1.1303	1.1303	-0.0189	-1.67%
2025-12-15	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1303	1.1303	1.1566	1.1566	-0.0263	-2.27%
2025-12-12	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1566	1.1566	1.1383	1.1383	0.0183	1.61%
2025-12-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1383	1.1383	1.1480	1.1480	-0.0097	-0.84%
2025-12-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1480	1.1480	1.1435	1.1435	0.0045	0.39%
2025-12-09	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1634	1.1634	-0.0199	-1.71%
2025-12-08	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	0.0001	0.01%
2025-12-05	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1633	1.1633	1.1540	1.1540	0.0093	0.81%
2025-12-04	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1540	1.1540	1.1383	1.1383	0.0157	1.38%
2025-12-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1383	1.1383	1.1552	1.1552	-0.0169	-1.46%
2025-12-02	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1552	1.1552	1.1591	1.1591	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1591	1.1591	1.1517	1.1517	0.0074	0.64%
2025-11-28	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1517	1.1517	1.1515	1.1515	0.0002	0.02%
2025-11-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1562	1.1562	-0.0047	-0.41%
2025-11-26	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1562	1.1562	1.1544	1.1544	0.0018	0.16%
2025-11-25	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1544	1.1544	1.1417	1.1417	0.0127	1.11%
2025-11-24	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1417	1.1417	1.1132	1.1132	0.0285	2.56%
2025-11-21	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1132	1.1132	1.1479	1.1479	-0.0347	-3.02%
2025-11-20	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1479	1.1479	1.1537	1.1537	-0.0058	-0.50%
2025-11-19	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1537	1.1537	1.1627	1.1627	-0.0090	-0.77%
2025-11-18	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1627	1.1627	1.1839	1.1839	-0.0212	-1.79%
2025-11-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1839	1.1839	1.1950	1.1950	-0.0111	-0.93%
2025-11-14	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1950	1.1950	1.2287	1.2287	-0.0337	-2.74%
2025-11-13	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2287	1.2287	1.2188	1.2188	0.0099	0.81%
2025-11-12	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2188	1.2188	1.2171	1.2171	0.0017	0.14%
2025-11-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2171	1.2171	1.2147	1.2147	0.0024	0.20%
2025-11-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2147	1.2147	1.1994	1.1994	0.0153	1.28%
2025-11-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1994	1.1994	1.2207	1.2207	-0.0213	-1.74%
2025-11-06	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2207	1.2207	1.1909	1.1909	0.0298	2.50%
2025-11-05	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1909	1.1909	1.1969	1.1969	-0.0060	-0.50%
2025-11-04	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1969	1.1969	1.2170	1.2170	-0.0201	-1.65%
2025-11-03	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2170	1.2170	1.2151	1.2151	0.0019	0.16%
2025-10-31	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.2151	1.2151	1.2420	1.2420	-0.0269	-2.17%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	3.2542	2.67%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.5272	1.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.5127	1.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.5247	1.70%
东证ETF	1.7454	0.91%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.2093	0.00%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.2034	-0.01%
日经225	1.7518	-0.01%
225ETF	1.8881	-0.04%
日经ETF工银	1.4097	-0.09%