中欧价值优选混合A基金净值查询(025721)

今天最新净值 0.9926 -0.0047 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：2026-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

近一季中欧价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值优选混合A(025721)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025721	中欧价值优选混合A	0.9823	0.9823	0.9926	0.9926	-0.0103	-1.04%
2026-09-16	025721	中欧价值优选混合A	0.9926	0.9926	0.9973	0.9973	-0.0047	-0.47%
2026-09-15	025721	中欧价值优选混合A	0.9973	0.9973	1.0040	1.0040	-0.0067	-0.67%
2026-09-14	025721	中欧价值优选混合A	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025721	中欧价值优选混合A	1.0044	1.0044	1.0092	1.0092	-0.0048	-0.48%
2026-09-10	025721	中欧价值优选混合A	1.0092	1.0092	1.0139	1.0139	-0.0047	-0.46%
2026-09-09	025721	中欧价值优选混合A	1.0139	1.0139	1.0065	1.0065	0.0074	0.74%
2026-09-08	025721	中欧价值优选混合A	1.0065	1.0065	1.0081	1.0081	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	025721	中欧价值优选混合A	1.0081	1.0081	1.0170	1.0170	-0.0089	-0.88%
2026-09-04	025721	中欧价值优选混合A	1.0170	1.0170	1.0133	1.0133	0.0037	0.37%

2026-09-03	025721	中欧价值优选混合A	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	0.0000	0.00%
2026-09-02	025721	中欧价值优选混合A	1.0133	1.0133	1.0182	1.0182	-0.0049	-0.48%
2026-09-01	025721	中欧价值优选混合A	1.0182	1.0182	1.0216	1.0216	-0.0034	-0.33%
2026-08-31	025721	中欧价值优选混合A	1.0216	1.0216	1.0266	1.0266	-0.0050	-0.49%
2026-08-28	025721	中欧价值优选混合A	1.0266	1.0266	1.0200	1.0200	0.0066	0.65%
2026-08-27	025721	中欧价值优选混合A	1.0200	1.0200	1.0248	1.0248	-0.0048	-0.47%
2026-08-26	025721	中欧价值优选混合A	1.0248	1.0248	1.0214	1.0214	0.0034	0.33%
2026-08-25	025721	中欧价值优选混合A	1.0214	1.0214	1.0229	1.0229	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	025721	中欧价值优选混合A	1.0229	1.0229	1.0259	1.0259	-0.0030	-0.29%
2026-08-21	025721	中欧价值优选混合A	1.0259	1.0259	1.0185	1.0185	0.0074	0.73%
2026-08-20	025721	中欧价值优选混合A	1.0185	1.0185	1.0133	1.0133	0.0052	0.51%
2026-08-19	025721	中欧价值优选混合A	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	025721	中欧价值优选混合A	1.0138	1.0138	1.0088	1.0088	0.0050	0.50%
2026-08-17	025721	中欧价值优选混合A	1.0088	1.0088	1.0003	1.0003	0.0085	0.85%
2026-08-14	025721	中欧价值优选混合A	1.0003	1.0003	0.9924	0.9924	0.0079	0.80%

2026-08-13	025721	中欧价值优选混合A	0.9924	0.9924	1.0019	1.0019	-0.0095	-0.95%
2026-08-12	025721	中欧价值优选混合A	1.0019	1.0019	1.0074	1.0074	-0.0055	-0.55%
2026-08-11	025721	中欧价值优选混合A	1.0074	1.0074	1.0107	1.0107	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	025721	中欧价值优选混合A	1.0107	1.0107	1.0045	1.0045	0.0062	0.62%
2026-08-07	025721	中欧价值优选混合A	1.0045	1.0045	1.0015	1.0015	0.0030	0.30%
2026-08-06	025721	中欧价值优选混合A	1.0015	1.0015	1.0078	1.0078	-0.0063	-0.63%
2026-08-05	025721	中欧价值优选混合A	1.0078	1.0078	1.0009	1.0009	0.0069	0.69%
2026-08-04	025721	中欧价值优选混合A	1.0009	1.0009	1.0054	1.0054	-0.0045	-0.45%
2026-08-03	025721	中欧价值优选混合A	1.0054	1.0054	1.0095	1.0095	-0.0041	-0.41%
2026-07-31	025721	中欧价值优选混合A	1.0095	1.0095	1.0147	1.0147	-0.0052	-0.51%
2026-07-30	025721	中欧价值优选混合A	1.0147	1.0147	1.0049	1.0049	0.0098	0.98%
2026-07-29	025721	中欧价值优选混合A	1.0049	1.0049	0.9885	0.9885	0.0164	1.66%
2026-07-28	025721	中欧价值优选混合A	0.9885	0.9885	0.9844	0.9844	0.0041	0.42%
2026-07-27	025721	中欧价值优选混合A	0.9844	0.9844	0.9799	0.9799	0.0045	0.46%
2026-07-24	025721	中欧价值优选混合A	0.9799	0.9799	0.9939	0.9939	-0.0140	-1.41%
2026-07-23	025721	中欧价值优选混合A	0.9939	0.9939	0.9812	0.9812	0.0127	1.29%
2026-07-22	025721	中欧价值优选混合A	0.9812	0.9812	0.9768	0.9768	0.0044	0.45%
2026-07-21	025721	中欧价值优选混合A	0.9768	0.9768	0.9700	0.9700	0.0068	0.70%
2026-07-20	025721	中欧价值优选混合A	0.9700	0.9700	0.9476	0.9476	0.0224	2.36%
2026-07-17	025721	中欧价值优选混合A	0.9476	0.9476	0.9551	0.9551	-0.0075	-0.79%
2026-07-16	025721	中欧价值优选混合A	0.9551	0.9551	0.9575	0.9575	-0.0024	-0.25%
2026-07-15	025721	中欧价值优选混合A	0.9575	0.9575	0.9493	0.9493	0.0082	0.86%
2026-07-14	025721	中欧价值优选混合A	0.9493	0.9493	0.9378	0.9378	0.0115	1.23%
2026-07-13	025721	中欧价值优选混合A	0.9378	0.9378	0.9321	0.9321	0.0057	0.61%
2026-07-10	025721	中欧价值优选混合A	0.9321	0.9321	0.9413	0.9413	-0.0092	-0.98%
2026-07-09	025721	中欧价值优选混合A	0.9413	0.9413	0.9438	0.9438	-0.0025	-0.26%
2026-07-08	025721	中欧价值优选混合A	0.9438	0.9438	0.9396	0.9396	0.0042	0.45%
2026-07-07	025721	中欧价值优选混合A	0.9396	0.9396	0.9446	0.9446	-0.0050	-0.53%
2026-07-06	025721	中欧价值优选混合A	0.9446	0.9446	0.9321	0.9321	0.0125	1.34%
2026-07-03	025721	中欧价值优选混合A	0.9321	0.9321	0.9197	0.9197	0.0124	1.35%
2026-07-02	025721	中欧价值优选混合A	0.9197	0.9197	0.9125	0.9125	0.0072	0.79%
2026-07-01	025721	中欧价值优选混合A	0.9125	0.9125	0.9125	0.9125	0.0000	0.00%
2026-06-30	025721	中欧价值优选混合A	0.9125	0.9125	0.9178	0.9178	-0.0053	-0.58%
2026-06-29	025721	中欧价值优选混合A	0.9178	0.9178	0.9023	0.9023	0.0155	1.72%
2026-06-26	025721	中欧价值优选混合A	0.9023	0.9023	0.9069	0.9069	-0.0046	-0.51%
2026-06-25	025721	中欧价值优选混合A	0.9069	0.9069	0.9168	0.9168	-0.0099	-1.08%
2026-06-24	025721	中欧价值优选混合A	0.9168	0.9168	0.9208	0.9208	-0.0040	-0.43%
2026-06-23	025721	中欧价值优选混合A	0.9208	0.9208	0.9365	0.9365	-0.0157	-1.68%
2026-06-22	025721	中欧价值优选混合A	0.9365	0.9365	0.9357	0.9357	0.0008	0.09%
2026-06-18	025721	中欧价值优选混合A	0.9357	0.9357	0.9515	0.9515	-0.0158	-1.66%

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中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%