中欧价值优选混合A基金净值查询(025721)
今天最新净值
0.9823
-0.0103 -1.04%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9823
- 成立日期：2026-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：吉翔
近一月,中欧价值优选混合A(025721)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-17 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2026-09-16 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0089 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-04 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0066 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
025721 |
中欧价值优选混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0005 |
-0.05% |
